你好; 比如说 首先看资产负债表或科目余额表是否平衡,如果不平,肯定有问题。有可能是金额错了,或方向反了,或有些账务处理错误。 其次看明细账与总账,如果总账金额与明细账合计一致,则没有问题,反之肯定有问题,逐项核对,找出错误。 再次,看报表计算,主要是利润表,计算过程是否准确,有无漏项或多计入情况。 最后,账账核对(财务与库存、销售账等)、账表核对(总账与报表、明细账与内部报表)、账实核对(财务账与存货、固定资产等)。、 (比如1.现金和银行存款的余额必须要在借方,也要看账上余额是否与实际余额是不是一致。 2.应收应付明细科目期末余额是否与手工做的应收应付表余额一致,因为有时候收应收或者付应付时有可能尾数未收或者未付,这时候就需要核对账中与表格中的应收应付余额是否一致。 3.增值税税额是否结转 4.是否计提工资和折旧 5.损益类科目是否结转至本年利润)

老师你好,金蝶软件首次使用,上个月已经结转完了,入这个月的凭证,日期为什么还是上个月的呢?怎么操作才能自动生成这个月呢
用快帐这个软件做帐,只需录入凭证,月底就可自动生成财务报表,那有关固定资产的数据是怎么得出来的呢?因为之前没有录入。
我把11月底都发你看看,11月就是开了票确认了收入,您看看哪里不对,这是开了票确认收入,月底不是要转出未交增值税吗?我不清楚,这个财务系统自动结转的凭证,那这些凭证都放到12月初认证好了进项再做吗?还是怎么办?
问题一:上年度的重复部分凭证如果不涉及损益,可以直接做红冲凭证就可吗?(如果调账话是否还需要原始凭证或写个什么说明,再或者是否需要附个审计报告?)问题二:如果换财务软件话是按上年度期末余额录入,还是按上月月末余额录入?还是按调整后分录余额去录入呢?还是怎么操作?这样操作是否合适?
您好!每个月凭证录入财务软件,到月底结账的时候怎么才能确定录入的凭证是否正确,这个操作的流程是什么。
请问2023年的出口到2024年1季度开发票合规吗?会涉及什么风险?
董老师,请问一个公司如果各种fx都存在的话,这种情况下作为会计(系统里的身份是办税员,也是内账会计)还能在这个公司做吗?
老师您好,想咨询一个pcma问题。燃料费用是制造费用吗,是直接费用还是间接费用?生产车间一般消耗性材料费用是间接费用吗?怎么区别直接费用和间接费用?
企业会计准则,2024年多计提的工资电费,现在发现,可以直接入未分配利润吗,还是要通过以前年度调整,因为入了以前年度调整也要转入未分配利润,为什么不直接入未分配利润
老师好,自己开车下乡,填差旅费单子只填了起点和终点没有填回来的,这样可以吗?
请教一下现在货代工作主要做哪些,规模小外贸企业,我看我能兼任否
老师您好,我想问下我去年或者前年做了个库存商品,一直没结转,今年想结转可以吗?
老师,个税零申报是指这个月没有工资吗
董孝彬老师,跨年更正申报增值税和企业所得税会很麻烦吗?如果没有产生税费的话跨年更正申报增值税和企业所得税是不是就没那么麻烦?
小微企业,一般纳税人,主营业务是销售电气设备包安装,混合销售,劳务已经并入产品报价中,一个合同。这种行业的毛利率多少合适,不会预警