老师我想问下，我半路接账过来的，从今年4月开始做账，我按之前的期末余额和本年累计已经录入初始余额了，现在。资产负债表的数据已经平了，但是利润表的利润总额少200元，我看了应该是工会经费的200导致的吧，这样怎么处理

稍等我看一下再回复你。

2023-08-24

你好，同学如果是期初录入的话，只录资产负债，所有者权益科目损益科目不涉及期初

2023-12-26

若调整的是以前年度损益（如补提费用、更正收入等）：借：以前年度损益调整 10,097.33（或相反分录，根据调整性质）贷：利润分配 - 未分配利润 10,097.33 结转 “以前年度损益调整”：借：利润分配 - 未分配利润 10,097.33（或相反分录）贷：以前年度损益调整 10,097.33 差异因直接调当期 “未分配利润” 未用 “以前年度损益调整” 导致。处理：用 “以前年度损益调整” 重做调整分录，追溯修正；手动改科目余额表和资产负债表的 “未分配利润” 期初数，使其一致；核对剩余差异，确保报表勾稽关系（未分配利润变动 = 净利润 %2B 其他调整）。

2025-10-20

这个没有错误，利润表是取不到之前数量，这个本年累计数，你要想取到需要找售后给你设置下公式，实务中没有售后我之前处理就是出Excel表把之前本年累计数相加下，填写这个新本年累计数上面再去申报

2021-04-29

你好！内账还是外账？

2020-08-13

齐红老师解答 2023-08-24 09:36

那咱当时的期初是不是按照原有的余额表录入的？

快账用户2994 追问 2023-08-24 09:36

就是我的资产负债表的数和对方的一致，但是我录入完了以后，系统生成的利润表和我资产负债表差异这200块，然后我看了凭证，他的工会经费分录也是有错，我不知道这有没有影响，我系统生成的初始余额的报表

齐红老师解答 2023-08-24 09:43

现在先确认一下咱期初数据录入的对不对？

快账用户2994 追问 2023-08-24 09:45

初始余额我录入的数据按他的来的，然后我的和他的资产负债表都对啊

快账用户2994 追问 2023-08-24 09:53

我接下来的账录入了我调整错误的凭证，应该利润表就可以平了吧

齐红老师解答 2023-08-24 10:01

那您看一下您后面录入的分录对不对，然后期末有没有结转损益后才出报表？

快账用户2994 追问 2023-08-24 10:11

我的管理费用多200.和资产负债表不等，4月调整后费用更多了

齐红老师解答 2023-08-24 10:24

你好要找到差异的原因余额表平吗

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