老师我想问下，我半路接账过来的，从今年4月开始做账，我按之前的期末余额和本年累计已经录入初始余额了，现在。资产负债表的数据已经平了，但是利润表的利润总额少200元，我看了应该是工会经费的200导致的吧，这样怎么处理
稍等我看一下再回复你。
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请问 我之前都没有入财务软件做账 然后7月开始做的，我把银行卡期初的余额填到了账套，我还把期初库存数填进去了（这批货已结清）但是这样导致我的资产负债表不平衡了 然后这个月我做的其他正常经营分录都是平的 这种情况我该怎么处理？
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老师 您好 请问我从别的系统里挪出来的账，我来做，然后主营业务收入那块不都是零吗？到利润表里头，本期发生额和本年累计就一样了。但其实账是我7月份拿过来的，应该是人家本年累计已经有1-6月份的了，但主营业务收入又都转到本年利润里结余是平的，这个问题我该怎么处理？
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老师您好，公司2018年6月之前由其他单位管理并做账，7月后由我单位接管。之前的单位只能提供6月末的审计报告，里面有资产负债表，利润表，现金流量表，所有者权益变动表。没有科目余额表，对方不提供。 现在我在重新建账，根据资产负债表和银行对账单，录入了资产类、负债类、所有者权益科目的期初余额；“利润分配-未分配利润”期初余额录入利润表中“年初未分配利润”，“本年利润”期初余额录入利润表中“净利润”。现在试算平衡了，生成的资产负债表也能和审计报告对上。 我的疑问是，利润表里的主营业务收入、成本、税金及附加、管理费用、营业外收入数字，我应该入到哪里呢？需要录入吗？
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老师我想问一下，我是直接把前任会计的账套导过来了，准备继续做账的时候结不了账，系统提示我说资产负债表不平，然后我就每个月看了一下是从20年12月的资产负债表不平开始的，然后我就发现20年12月的分录重复结转了，原分录是借：本年利润1474;贷：管理费用1474 ，然后她自己可能也是发现这个结转错了，然后21年1月期末结转本来附在原始凭证后面的发票金额是6149的，然后她结转分录的时候就借：本年利润4675 贷：管理费用福利费4675，我这样做对不对，还有我接下去要怎么办
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老师我想问下，我半路接账过来的，从今年4月开始做账，我按之前的期末余额和本年累计已经录入初始余额了，现在。资产负债表的数据已经平了，但是利润表的利润总额少200元，我看了应该是工会经费的200导致的吧，这样怎么处理
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那咱当时的期初是不是按照原有的余额表录入的？
就是我的资产负债表的数和对方的一致，但是我录入完了以后，系统生成的利润表和我资产负债表差异这200块，然后我看了凭证，他的工会经费分录也是有错，我不知道这有没有影响，我系统生成的初始余额的报表
现在先确认一下咱期初数据录入的对不对？
初始余额我录入的数据按他的来的，然后我的和他的资产负债表都对啊
我接下来的账录入了我调整错误的凭证，应该利润表就可以平了吧
那您看一下您后面录入的分录对不对，然后期末有没有结转损益后才出报表？
我的管理费用多200.和资产负债表不等，4月调整后费用更多了
你好 要找到差异的原因 余额表平吗