老师，您好！我们是物流行业的，由于运输过程中出现事故，导致需要给客户赔偿，在上月做账的时候已经做了借：应收账款 12万，贷：主营业务收入 12万，这个月要做客户赔偿5万，我直接就做了借：营业外支出—赔偿款 5万，贷：应收账款 5万，最终做出来我的报表不平，是不是中间少了一个过度科目了
损益类科目结转本年利润了吗
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混凝土这个行业的话，他是一个月跟客户对一次账，客户付多少钱，我们就开多少，有可能这个月打了20万的混凝土，但我只确认了10万的应收账款，我直接借主营业务成本10万贷原材料10万，但我进销存系统导出来的是打20万混凝土所耗用的原材料，而且进销存系统是按照月末一次加权平均法算的，我没有确认收入的10万耗用的原材料放到哪个科目里呀，如果没确认收入的耗用的原材料不做账的话，跟进销存系统又对不上 ，
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老师，您好。2020年1月我单位预付了一笔7万货款给供应商，3月收到货和发票，对应做入主营业务成本科目内，当年度企业所得税申报后，税务局说供应商开具的发票有问题，需要将这7万元从主营业务成本内剔除出来。剔除修正后，导致账上应付账款借方一直挂着7万，现已经联系不上供应商。请问这笔账务该如何处理？能否做坏账呢？以下是该笔业务做出的分录： 1.借：应付账款 7万 贷：银行存款 7万 2.借：主营业务成本 7万 贷：应付账款 7万 3.借：主营业务成本 -7万 贷：应付账款 -7万
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老师，您好！我们是物流行业的，由于运输过程中出现事故，导致需要给客户赔偿，在上月做账的时候已经做了借：应收账款 12万，贷：主营业务收入 12万，这个月要做客户赔偿5万，我直接就做了借：营业外支出—赔偿款 5万，贷：应收账款 5万，最终做出来我的报表不平，是不是中间少了一个过度科目了
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旅游公司内账。相当于是员工自己付钱买的，价格一样，只不过是公司这边帮忙采购，然后我们先收了员工的钱。我们已经收了员工购买棕子的钱30元/盒，做账是借银行存款15*30=450元，贷其他业务收入450，然后后面付了款开发票报销时，能不能直接冲账借其他业务收入，贷银行存款，就不用走应付账款这个科目了，还是说一定要走应付账款这个科目，，因为原本是想走费用去报销，然后收钱时就先计入了其他业务收入，但是好像计入费用报销也不知道行不行，如果可以计入费用报销的话也不知道用什么科目。老师，你们这个我追问不了只能一遍一遍的粘贴来问您老师的回答：您好，买的时候借:其他应收款贷:银行450员工给钱时借:银行450贷:其他应收款450收入什么都不用做的。我的追问：那我是上个月做的账，已经结账，报表已经发给领导了，不想返回去重新做账，而且当时是收了好几个员工的钱，都是不同时间收的，一定要在这个月红冲重新做吗？不可以一笔做相反的分录，借其他业务收入，贷银行存款这样做吗？
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老师请教下，我这边是酒店的，员工帮忙客人搬行李，结果客人的行李箱坏了，经协商一共赔偿了客人80元钱，其中50是公司出，30是从员工的工资里扣，这80元钱是前厅经理先自己垫付转给客人，然后他走报销，我做账的时候是：借：主营业务成本 50 其他应收款-员工赔偿30元，贷：银行存款80，这个其他应收款本来应该是在发放工资实，放在贷方，但是员工应发工资是做的扣除这30元后的应发工资，现在怎么平账，银行实发员工的工资就是应发工资的金额，因为她才刚来没有其他的扣款，这是11月工资，个税我已经都报过了
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粤公网安备 44030002003870号
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已经结转的，报表出现的情况是负债及所有者权益多了，多出来的金额刚好是这笔业务的金额
你好，你看下科目余额表是平衡的吗？
看过了，科目余额表是平的，就是刚好是这笔金额的差额，我在想是不是我这笔分录做错了
截图你的科目余额表看下
这是科目余额表
不对，你的这个怎么借贷不一样，左边借贷不平衡啊。
哪里不平衡，我这个是在试算那里看了 是平的呀，麻烦老师帮忙看看，才开始弄这个不太懂
你好，你的期末未分配利润是多少？
期末未分配利润237854.37
不对，你这个金额不对，你这个金额怎么出来的，应该是你本年利润的那个余额，加上期初未分配利润，但是你期初未分配利润又没有，所以直接就是本年利润的余额。
老师，我理解了，谢谢！
已经找出原因，报表平了，非常感谢
不用客气，工作愉快。