科目余额表和系统里面录的初始余额合计咋不一样呢？问题出在哪里？

所以不一致是正常的？那差额也合不回去呀

您现在软件里面期初是不是平的

软件里面平的啊第一张图，那这个差额好像不一致呢您帮我看看

您软件里面是不分借贷方向的啊 

什么？怎么不分借贷呢？第一张图不是平的吗？就说问题出在哪里了那个数据

我的意思是 您软件里面 借跟贷没有分两行 都在一行里面体现  但是科目余额表是分的两行 借方跟贷方各自列示的 只要您按照科目余额表录入数据 最后软件里面期初余额是平的 就是正确的

哦比如未分配利润科目余额表利润分配未分配利润是借方余额，那软件里面默认是贷方余额，直接负数填列就行了对吧合记数可以不一致只要平衡了就对了

是的 因为您科目余额表纸质的跟软件的有点不一样导致的 最终录入期初后是一样的

谢谢老师