老师你好，请教一下，报表启用重分类，资产负债表上的预付款项期末数，应付账款期末数应该怎么在科目余额表上取数

老师比如小规模7-9月，我看科目余额表上的本期发生额预付贷方+应付的贷方对吗，不太明白

的，是的，是这么做的，预付账款贷方和应付账款贷方是一个意思。

但是资产负债表上这个要填写的不是余额吗？我只把7-9月的发生额填写上好像也不对呀，老师

好，填写到截止到9月份的余额。

你有每个月的资产负债表吧，填写9月份的。按9月份的。

麻烦老师可以说的详细一些吗？比如报表上的应付账款年初数是282,010.66，科目余额表上的应付账款期初余额是148,732.00，应付账款7-9月借方发生额是173,403.56，贷方发生额是155,703.02，报表上的预付账款年初数是103,700.13，科目余额表上的预付账款期初余额是-19,999.98，预付账款7-9月只有贷方发生额9999.99 辛苦老师这个填写在报表上应付，预付期末余额应该具体填写多少，谢谢老师

你只需要给我说借方明星余额贷方明星余额可以吗  说的也不是明细呀

好的，老师，你的意思是要知道科目余额表7-9预付账款和应付账款的余额是吧？7-9预付账款的余额是贷方29999.97，应付账款的余额是贷方131,031.46

好，是截止到9月末的余额。

但是，因为我们公司的报表启用了科目重分类，科目余额表上的这两个科目的期末余额和报表上的不一致，所以我想着发个具体明细让老师指导一下

那你列一下明细，我只要截止到九月末的余额。

好的，科目余额表上2023年7-9月应付账款余额是贷方131,031.46，预付账款贷方余额-29,999.97

明细余额，明细余额，预付账款A公司借方余额还是贷方余额。 预付账款B、公司借方余额还是贷方余额， 这种。

你是不是没有理解借方明细余额是什么意思？我给你举个例子，预付账款A借方200，预付账款B贷方400 假设是没有其他的预付取数就是200 应付400。

哦，那我可能没有表达清楚老师，科目余额表上2023年7-9月应付账款a余额是贷方131,031.46，预付账款a贷方余额-29,999.97，我们这个是总公司与分公司的挂账业务，分公司的预付应付只针对总公司，不存在其他方

你好，那你的预付账款是0， 应付账款131031.46加。29999.97

明白了，老师，这个还是不重分类的清楚呀，预付就显示预付余额，应付就显示应付余额，谢谢老师