我们去银行做授信，用车辆合格证做抵押的，银行给我们一张承兑100万，出票是我们公司 收款人是我们的上游企业A。 同时针对此笔贷款 收取保证金15万。手续费5000.我们公司如何做账呢？我们每次想要合格证时候，就得打一笔此合格证对应的金额，几笔分录，请老费心，写下。
借其他货币资金，贷银行存款15万 借财务费用、手续费，贷银行 借应付账款a公司贷应付票据
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老师，请教一下， 顺丰上月给我司物流费用开专票2W，我们也对公付了款，凭证也正常做了（借：销售费用-运费/进项税额，贷：银存）， 结果今天顺丰发现有三笔业务上个月错挂在我们账上了，然后他们就私人微信转账36元给我们同事，我们同事把现金交到了财务这边，出纳开了个收据给她。 这种我该如何写凭证呢？应该不能去冲减之前的运费凭证吧，因为涉及税金，我不知道该怎么写凭证合适了
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老师，咨询您一下，我们成立的公司叫a吧，5月份成立的，5月24号收到一笔8万的打款，是a的100%控股的b打款的，不计入实收资本，双方签了研发服务合同，说是b的研发服务 让a公司的四个研发人员给干活。 一，5.31号我月末计提工资，五险一金和个税时都计入管理费用开办费了，5月不是算筹办期吗？是这样吗？ 二，当时股东b给我们a公司打款时，不计入实收资本，后来就签了服务合同，我们作为主营业务收入了那80000，会计分录，借，银行存款贷，主营业务收入，应交税费增值税 三，a公司收款8万的会计分录，我这样做对吗？是否需要计入研发支出什么的，跟研发相关的
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老师，咨询您一下，我们新成立的公司叫a吧，5月份成立的，5月24号收到一笔8万的打款，是a的100%控股的b打款的，不计入实收资本，双方签了研发服务合同，说是b的研发服务 让a公司的四个研发人员给干活。 问题： 一，5.31号我月末计提工资，五险一金和个税时都计入管理费用开办费了，5月成立公司算筹办期吗？计入管理费用-开办费合适吗？ 二，当时股东b给我们a公司打款时，不计入实收资本，后来就签了服务合同，我们作为主营业务收入了那80000， 会计分录，借，银行存款 贷，主营业务收入， 应交税费增值税， a公司收款8万的会计分录，我这样做对吗？ 或者收款八万还是计入研发支出呢？会计分录用哪个正确呢？？ 收款的时候 借：银行存款 贷：预收账款 后期研发成功后才确认收入 借：预收账款 贷：主营业务收入 贷：应交税费-应交增值税-销项税额
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我们去银行做授信，用车辆合格证做抵押的，银行给我们一张承兑100万，出票是我们公司 收款人是我们的上游企业A。 同时针对此笔贷款 收取保证金15万。手续费5000.我们公司如何做账呢？我们每次想要合格证时候，就得打一笔此合格证对应的金额，几笔分录，请老费心，写下。
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我们向平安银行授信的贷款方式（我们公司新车合格证质押在银行） 也没存保证金，贷款 但是他们并没有把钱放到我们账户，只是给我们开了电子承兑汇票 出票人显示我公司，收票人是我们上游企业。银行按比例收取保证金，每次赎车就相当于还授信金额了。整个分录怎么做呢？麻烦老师写详细点
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员工垫付款很多都是没发票的[捂脸]就比如员工在外面干活或者加班买个水，吃快餐买点螺丝或者零散线管诸如此类这种的咋整？
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1.借应付账款a公司贷应付票据，这个应付票据 是指授信给我们的银行是吗？2.每次赎车还款 借：应付票据，贷银存。这对吗
哦，不是的，这个是你们背书出去的。
你收到票据的时候不需要做账务处理啊。
有点晕了， 1.借应付账款a公司贷应付票据，这分录是背书出去的，那这个应付票据增加，也就是我欠银行的款增加不对吗。
对的，是的，你欠了银行的钱。你以后需要支付这些。如果不考虑你当时的押金。
因为之前合格证他们都是押这的，我赎车他才会给，那我没次赎车肯定要做 借借：应付票据，贷银存，不做这笔 我改怎么做赎车（我要把款打给银行，这样我欠银行款就少了）
你好，这个票据到期了吗？
票据是6个月为周期到期，也就是6个月内你随时可以还款，今天还一点 明天缓一点都可以，只要你赎车就证明你是在还款，银行就给你一个合格证
你好，那你还款的时候就借应付票据，贷银行存款。
我们承兑保证金 就是算其他货币资金 2级科目是什么呢，。这其他货币资金可以有2级科目吗
承兑保证金可以写这个的。