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我们有总公司和分公司,总公司银行代收分公司的货款,这笔货款的应收其实应该属于分公司的,请问下总公司和分公司的往来分别应该怎么做?谢谢

2023-10-28 18:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-28 18:54

借 银行存款 贷 其他应付款 分公司

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齐红老师 解答 2023-10-28 18:54

借 其他应收款总公司 贷 应收账款

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快账用户4397 追问 2023-10-28 19:57

那这样是不是这两个往来款项会一直挂着?

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齐红老师 解答 2023-10-29 15:05

做合并报表会抵消 另外还款也会抵消

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齐红老师 解答 2023-10-29 15:06

总公司偿还分公司 或者有其他内部交易 导致分公司欠总公司往来

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借 银行存款 贷 其他应付款 分公司
2023-10-28
你好,这个正常相加,减去内部往来的部分就行
2024-12-05
你好同学,是的,非常正确。
2024-04-05
对的,那么这个时候总公司的应收款项就是所有分公司以及库存数。
2021-05-04
借、其他应付款贷主营业务收入、应交税费。
2024-03-27
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