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老师,当总账明细账 与出纳的日记账没对上的时候,要怎么对账啊?总账的明细账是依据出纳的现金日记账来制单,但是但是顺序不一样、余额没对上,这样怎么找出差异?

2023-11-12 11:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-11-12 11:41

您好,明细账和日记账的每笔金额进行核对,找出两个帐之间的差异部分。

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快账用户9491 追问 2023-11-12 11:44

但是一笔现金日记账多多笔明细账,要怎么核对啊 差异呀

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齐红老师 解答 2023-11-12 11:47

您好,那工作量会更大,逻辑依旧是金额对金额的核对。

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快账用户9491 追问 2023-11-12 11:53

是啊 工作量好大,而且几千条这么多,核对金额怎么核,举个列子给我,我不是很理解

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齐红老师 解答 2023-11-12 11:55

你好,看下我的图片,对金额,得出差异是50

你好,看下我的图片,对金额,得出差异是50
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快账用户9491 追问 2023-11-12 11:59

哦哦 意思就是一致的用颜色标出来是吧,那有没有其他方法啊,这样我要对好久

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齐红老师 解答 2023-11-12 13:01

您好没有其他办法呢,只有这样才能对出来呢。

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您好,明细账和日记账的每笔金额进行核对,找出两个帐之间的差异部分。
2023-11-12
早上好,这个函数没有找出来就是重复入账了,看有没有一个金额出现多次,用COUNTIF函数
2023-12-12
同学以银行对账单为基础,然后主笔和出纳记的账和会计的账进行比较,一个一个勾那么对不上的打错号这样这样就把它同学以银行对账单为基础,然后主笔和出纳记的账和会计的账进行比较,一个一个勾,那么对不上的打错号,这样就把他的误差找出来了
2023-11-07
你好,不对的,明细账不能用净额,各自明细登记
2020-11-25
这个如果知道那个科目对不上的话,找出具体的明细的
2022-10-15
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