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本年利润期末余额在贷方，数是负数，科目余额表不平，怎么处理

2023-11-20 20:19

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-11-20 20:19

你好，发科目余额表过来看一下

快账用户9601 追问 2023-11-20 20:23

老师已发，您收到了没

齐红老师解答 2023-11-20 20:24

你好，我这边没有看到图片？你的差额是多少？损益类还有余额吗？

快账用户9601 追问 2023-11-20 20:28

本期发生额借方157794.37 贷方157794.37 期末的时候借方4547.38 贷方4741.38 差额194 资产负债表差额194

齐红老师解答 2023-11-20 20:35

您好，本年利润科目余额在贷方是负数？损益类科目除了期末结转外，有没有做贷方发生额的？比如说管理费用和销售费用明细里面

快账用户9601 追问 2023-11-20 20:47

费用都结转了

快账用户9601 追问 2023-11-20 20:49

原材料借方194 贷方4356.17

齐红老师解答 2023-11-20 20:54

你好，结转的话是看损益类科目和原材料没有直接关系，你再试试发发科目余额表，或者看一下具体的凭证，比如说管理费用除了结转之外有没有做过贷方发生额的？

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