老师，企业库房根据入库单和出库单处理了以后，财务还需要在财务软件上面再进行入库出库数据的录入吗？还是库房处理之后会在财务软件中自动显示呢？
你好，你们上的REP的话报关就做了出库和入库，财务不需要，要不然就是财务做的
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用的金蝶软件根据出库入库生成的凭证，做的记账凭证。月末结转发现账面金额与实际盘点数不相符。现在暂停了还有入库的单子没入。老板让我们找原因。用的待处理财产损益科目把账平了。但是现在呢又要急着把该入库的入库。领导又要要数据怎么办？
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老师，我们公司有个股东单独代理一个产品(白酒)，让公司给他打款，要19.8万的货，打到公户14.8万，微信付款5万，公户付货款15.8万。剩余用的之前公司在这个厂里面的费用，我们用的是财务软件T+，进的货从我们账上入库，再出库，我入库成本入15.8还是19.8
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采购库管财务衔接不够，导致出现成本没有落实收付实现制的问题，现在是采购流程的文件和出入库单和发票一并提供财务，财务进行账务处理。现在考虑落实的流程设计是部门提采购，材料到货库管开出入库单，财务根据出入库单做成本，往来做应付或者冲减预付，成本不考虑进项税，下月或者数月后收到发票冲销部分成本确认进项税。关于采购付款的问题采购提供采购的各种审批单来对对方单位进行预付或者付应付款，不再提供发票和出入库单，这样相对合理吗？
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#提问#老师企业因刚成立1年，频繁换仓管，算成本用的领料单有开的有没开的，入库单也是有入库的也有没入库的，财务上根据开具出来的领料单和入库单做的成本，记得账，年底库存账实差异大，现准备换个新财务软件，这些存货数量怎么处理？发出去的成品基本都入账了？老师看看怎么解决
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#提问#老师企业因刚成立1年，频繁换仓管，算成本用的领料单有开的有没开的，入库单也是有入库的也有没入库的，财务上根据开具出来的领料单和入库单做的成本，记得账，年底库存账实差异大，现准备换个新财务软件，这些存货数量怎么处理？发出去的成品基本都入账了？年底所有原材料账上1100多吨，库存308吨；库存商品账上-185吨，实盘280吨，我一月份建账接着这些错误，在1月份调整还是直接用仓库实际盘点数重新建账，查额怎么处理？老师看看怎么解决
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老师，我们是小规模公司，当月先收款，次月才给对方开票5000元，但是收款是以第三方平台转进来公户(公户实收款4985元，银行手续费15)，我做预收时，会计分录怎么做？借:银行4985，借财务费用-手续费15，贷:预收账款5000；次月开票——借预:收账款5000，贷:主营业务收入贷:应交增值税，这样做对吗？
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老师，我们小规模公司，假如:2024年8月份购买一车320000元，每月折旧9000元，2026年3月份折旧剩余140000元，2026年4月份卖出去30000元，请问会计分录怎么？卖出需要申报增值税吗？
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老师，我们是小规模公司，当月先收款，次月才给对方开票5000元，但是收款是以第三方平台转进来公户(公户实收款4985元，银行回手续费15)，我做预收时，会计分录怎么做呀？
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粤公网安备 44030002003870号
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好的，谢谢
不客气，祝你新年快乐
老师，那原材料科目借方会自动增加吗？
如果保管录入就会自动的了
但是相应的银行存款科目并没有做账啊，这个账怎么平呢？
只是保管录入出库入库
跟科目没有关系？
科目还是要根据做凭证来调整，然后根据可能余额与库存金额进行核对？
科目余额
不是录凭证，是录入库存在erp
您说在erp中录入库存，保存后，原材料科目借方就自动增加了，那银行存款贷方又什么时候录入呢？
财务审核付款后肯定的
您的意思是一个人做原材料借方，一个人做银行存款贷方？
保管怎么可能做凭证，只是库存管理