老师，我是会计小白，现在用财务软件做账，几个月下来有些应收应付我不知道怎么去判断错没错，就是说明细账这些我也会看，但是就怕录错，有什么方法能检验
你好，可以和客户对账就知道咱这个有没有错。
-
Q
老师，老板现在接手了一个建筑劳务公司的账务，但是之前的账应该是对方临时赶的，很多错误对不上，根据现有的凭证从新做账后，往来应其他收款是负数，老板说不能挂这个应收款，我给他说了这个是按照对公银行流水来，他说做还款，我说这样银行账余额就对不起，不知他是不懂还是觉得做一笔平往来款就可以了，我说这个明显就是走的私账，只有挂个人往来，而且还要有附件凭证，我不知道他觉得随便做账就可以了不用任何依据？老师这个情况该怎么处理？
-
Q
老师，我们使用的是ERP系统，对于很多客户来说应收账款那里客户很多都不按照销售单的实际金额转账货款，例如108.9元，有些客户直接转账108元，有些客户会转账109元，不管是客户多转的还是少转的都会直接影响月底资产负债表应收账款的数据，但是客户少转的是不可能转回来的，多转的也不用退给他，这个时候我们系统有一个功能就做抹零，但是软件公司说需要知道我的抹零分录是什么才能在后台教我们操作，所以老师我想知道这个抹零金额的分录应该如何去做呢
-
Q
您好，我想问一下，高新企业之前的会计没有做折旧表，现在高企老师做了一张表，但是数据和账本上面的不一样，高企老师又说这没事，税务局这几天一直检查一看就明白了，但我不怎么明白，但我又不知道原理，到时候应该怎么跟税务局解释
-
Q
老师，我是会计小白，现在用财务软件做账，几个月下来有些应收应付我不知道怎么去判断错没错，就是说明细账这些我也会看，但是就怕录错，有什么方法能检验
-
Q
各位老师，大家好，我从代账公司接过来的账务，他们导出来的余额表我看了一下，就是应收，应付，及其他应收、应付这些都没能办法对，而且他们还做了库存现金余额，这个我知道是没有的，说明他们的余额表是错的，但是人家不承认，我没能办法，那么我只能以他们这个做为期初来建账吗
热门问答 更多>
-
老师，我2020年的一张打印机专票没抵扣进项，今年还可以抵扣吗，做账要怎么做的
-
老师，这个月报税截止多会
-
老板和其他公司合作 分红这种怎么出账 公司对公司不行把
-
董老师可以问个问题吗？
-
老师，按照现在的优惠政策，一个月开5000的票，需要交多少税啊，所得和增值税，没有成本票我做工资进去，不交社保现在能行吗，做的法人的工资
-
想报销考试报名费，没有开发票，用加油票怎么处理
-
一家主体公司，注册资本500万元，由一家控股公司控股80%，一家持股合伙企业20%，控股公司和合伙企业的注册资金分别得是多少，地区在广州黄埔区，请根据2025年最新政策分析
-
找郭老师，老师今天说社保，我们23年的补缴社保，刚好差这个余额，第一张图企业社保多189.6和5.94，和2.37，个人少94.8和5.94，第二张图原来就做了以前年度损益调整，第三张图是我今天做的分录，，我要结转以前年度损益调整吗？结转是197.91，还是298.65？
-
你好 老师 问一下全资资公司能转为分公司吗
-
公司把钱拿去投资 最后投资失败 那么投资失败的钱再公司层面可以作为损失抵扣企业所得税吗， 需要具备哪些资料或者条件才可以抵扣所得税呢
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
咱们录入时是按发声录入。然后具体的金额可以和客户或者供应商来对账。
哦，只能用这种方法是吗？没有自检方式吗？因为没有审核
就自己做
审核的方法最简单的就看期末余额表平不平，要是平的一般就没有问题。
然后总账和明细账的数据再对一下。
余额表平不平是什么意思？是有余额的，平不平怎么看
就看期初平不平发生额平不平，然后余额平不平是这样。
哦，好的，谢谢老师
客气，祝您工作学习愉快。