老师 ，厂里给了我们补贴1万，我们搜到了这个钱，老板让我入营业外收入，我现在入了 ，但是这个钱，过段时间 我们要给我们的分店，这是厂里补贴给我们分店的，我们不做分录，是内账报表，当月营业外收入是1万其他应付款分店也是1万吗

但是我们老板要我体现 他收到了这个钱 ，现在前任是例如3月 我们收到 ，营业外收入是1万 其他应付款也是1万 余额 ，对吗

这样不对的，要不做营业外收入，之后冲减营业外收入，做负数吧

前任的逻辑是 ，我们收到了做在营业外收入 ，然后我们后期还是要给分店的，所有欠分店1万，挂在了其他应付款上了 ，我现在也没法改 ，那如果这个月给分店了，那其他应付款是0？其他科目还有改吗

收到款做的什么分录了

我们是没分录的 ，收到钱 ，他就填了银行余额，那我们银行是收到钱对吧 ，那他营业外收入是1万，我想就是借银行 贷营业外收入吧 ，那她其他应付款分店 也写了1万 ，逻辑是能理解 就是这个1万是挂着 我们要还对方的 ，但总觉得不是太对

你好，是的，要不贷方做营业外收入要不做其他应付款，两个科目都做借贷不平衡了

那要改是怎么改啊 我有点搞不清了

做分录 借：银行存款 1万 贷：营业外收入/其他应付款1万 支付 贷：银行存款 1万    营业外收入  -1万 或者 借：其他应付款1万 贷：银行存款  1万

那现在我们的报表是营业外收入1万 其他应付款也是1万 这是错的吗