老师，我们厂里就是卖货给我们的供应商给了我们一万装修补贴，我们拿到钱是不是做在营业外收入？然后这个钱我们后期按照分店的业绩，可能会按几年给分店！那我其他应付款要填一万吗？还是不填等例如明年要给这个分店了。我直接做在营业外支出，和营业外收入对应？因为和货款没关系

这个是分店装修的钱，分店自己出的，厂里是先给我们，但是我们会按业绩来看，如果分店没完成可能会打折，也可能分几年分给分店

你好，那就做营业外收入和营业外支出。

那我也不要做到其他应付款了 是吧

对的是的，不用做的。

那还有问题，我们收到了保证金 ，例如也是1万 ，那我这个要写在其他应付款了吧 ，这个确定以后不合作要退给分店的

收到的A退给A是吗？如果是的话，借银行存款，贷其他应付款，A支付出去，做相反的。

是的保证金是，我们不合作了 ，确定要退给对方的 ，

好，那就按照上面的来做。

老师啊，之前财务是收到一万装修补贴，营业外收入也寄了一万，其他应付款也寄了一万

你好，那你现在转就可以。

那老师 ，他之前都是例如收到厂里一万 ，营业外收入计入 1万，其他应付款（预计负债）记1万 ，那我这个月咋改

借其他应付款贷、营业外收入。

营业外收入之前她都寄过了呢！当月收到厂里给的一万，她同步记入营业外收入和其他应付款（预计负债）1万

好借方是哪个科目的？

老师 我们不做科目 ，这个内账报表就是按每个科目的余额 按流水账直接填的，所以我也看不出来借贷 ，反正我理解她的意思就是当月收到了1万，然后其他应付款预计负债就是 我们欠分店1万

哦，那你就是多做了1万，是这个意思吧。