演示账套

请问一下23年5月起税金及附加科目本年累计比本月金额少350，追溯查找发现是录期初的时候本年累计科目录了负的350，代账公司拿回来的科目余额表的本年累计就是负的350，23年没有退税情况。这种应该怎么处理呢？

2024-04-30 13:55

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-04-30 13:56

同学，你好，做个管理费用-其他调整一下，写明原因

快账用户9730 追问 2024-04-30 13:57

谢谢老师。

齐红老师解答 2024-04-30 13:57

同学，你好，不客气的

快账用户9730 追问 2024-04-30 14:09

调整了以后年末税金及附加本年累计金额还是比本月金额少350，这是为什么呢？我做的借管理费用-其他350，贷税金及附加350

齐红老师解答 2024-04-30 14:11

同学，你好，你做红冲试一下借管理费用-其他350，借税金及附加-350

快账用户9730 追问 2024-04-30 14:17

还是不行，任然是本年累计比本月金额少350

齐红老师解答 2024-04-30 14:23

同学，你好，这个本年累计也不影响什么，你为何要改呢？

快账用户9730 追问 2024-04-30 14:24

报财务报表的时候申报不了

齐红老师解答 2024-04-30 14:26

按理说你期初录的有问题，直接把两个科目相反方向对冲一下，保证余额一样就可以了，我不知道你的报表申报不了原因是什么

快账用户9730 追问 2024-04-30 14:27

利润表里税金及附加本年累计数比本月金额小了350，申报财务报表利润表的时候就提前逻辑不对，应该本年累计金额大于本月金额

齐红老师解答 2024-04-30 14:30

那你这个还不行，只能是期初累计重新录入了，因为他软件是按你发生额加期初累计得出来的数据，你再怎么改也改不正确了。

快账用户9730 追问 2024-04-30 14:32

代账公司传过来的就是这样的数据，改了又对不上不平衡了

齐红老师解答 2024-04-30 14:34

这个就是你软件就设置了这个东西，比对不通过，按理手工做账不会存在这样的问题，看能不能和软件公司了解，把设置取消了

同学，你好，做个管理费用-其他调整一下，写明原因

2024-04-30

你好这个对应是需要改报表公式，没有售后你可以出报表之后申报时候自己加下之前那个累计数，去申报

2021-04-16

您好，导出23年期间费用贷方发生额，管理/销售/财务费用贷方合计数结转到未分配利润，这样就勾稽上了

2024-11-09

您好，同学。初始数据录入要按照对方给的科目余额表的数据录入。表里的借方累计和贷方累计指的是公司开业到移交给你的上个资产负债表日的数据（如果公司账务按期处理的话）。当年1月份开始截止到当前的是本年累计。会计科目如果确定以后不会用的可以删除，留下也没什么影响，科目余额表可以设置不显示没有发生额的科目。财务报表有统一的格式，没有发生额不填就可以了。

2020-09-10

你好，你可以借应交税费贷营业外收入。

2020-08-18