出口函调，需要提供工资表，怎么发放，发现代账公司直接在账上做库存现金发放，问题是没有提现。看到代账是做了借库存现金 贷其他应付款。账是几年前到了，要怎么跟sj解释啊。因为sj说用库存现在支付，那你把库存在现金的整个业务链拉出来。

老师，我想咨询一个工作上的问题，之前都没有编制库存现金日记账，现在想根据会计做的账重新整理库存现金日记账，怎么搞，例如职工借款给公司，打到公户付货款，在银行日记账那里已经显示是其他应付款-职员，因为那个职员是出纳，平常提现的款也过他的卡，现在是，银行存款那里记着应付，然后他转的款，又是库存现金转入银行存款，这样，银行日记账是平的，但库存现金始终是贷方有余额，是不是库存现金那里再重复记录一次其他应付款-职员，然后再重现金日记账转入银行？那这样的话会不会重复记录，其他应付款了？有点蒙

老师，从代账公司把这两年的拿回来，清理了一下发现工资社保公积金都没有计提，还有就是所有支出都是老板打款出纳去付的，会计公司全部做成了库存现金支付导致库存现金负数，现在要怎么处理呢

按书上学的，提取备用金，是做下面这样的分录。 借:库存现金 贷:银行存款 但是 出纳，实际工作中，提取公司备用金的时候，用公户把备用金直接转到公司出纳专用个人卡里，这算不算提现 是不是做:借:其他应收款 贷:银行存款 而不是做:借:库存现金 贷:银行存款 我想表达的主要意思是，现在跟之前不一样了，很少公司提取备用金是用现金的形式提取出来放保险柜，而是可能把公司这笔备用金放到出纳专用个人卡里或者直接转到微信，用微信完成日常零星支出，这样还能被称作“库存现金”吗？ 比如，写收据的时候，收据上面盖的还是像提取现钱一样的“现金收讫”的章吗？再比如，付款申请单上，如果是微信支付的要盖什么章呢？是盖“库存现金”章吗？

2022年代账公司有笔分录，借:库存现金，贷:其他应付款，后于2023年9月发现无该笔现金，固冲销借:库存现金-20000，贷:其他应付款-20000，但现在公司主管说这么冲有做假账的嫌疑，但2023年的第三季度报表已无法修改，请问，我这个怎么调整回来原来的分录？现考虑公账付20000出去，再让他在回到现金里去，备用金上有很多他支出的缺口，该怎么做为好？

老师，我这边有一家客户一般纳税人，他23年一整年的工资都有计提，但是之前的会计没有做发放，我现在汇算清缴是不是要调增？还是说可以用库存现金发放，他有其他应收款，其他应付款，都有挂账，这个科目怎么运用？因为他库存现金没有余额