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老师,公司有个员工每个月有很多笔,他转给公司的,也有公司转给他的,凭证要怎么做?他是采购员

2024-06-24 12:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-24 12:58

员工转给公司: 如果是员工报销后将多余款项转回公司,可做如下凭证: 借:银行存款(或库存现金) 贷:其他应付款——员工姓名(若之前挂账了) 如果之前没有挂账,可根据具体情况计入相应费用科目或冲减预付款等。 公司转给员工: 1.如果是预支采购款,凭证为:借:其他应收款——员工姓名贷:银行存款(或库存现金) 2.如果是支付采购报销款,凭证为:借:原材料/库存商品等(根据采购物品类别)贷:银行存款(或库存现金) 3.如果是支付员工采购相关的费用补贴等,凭证为:借:管理费用/销售费用等(根据费用归属)贷:银行存款(或库存现金)

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快账用户9975 追问 2024-06-24 13:12

如果之前都么有挂账啦

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齐红老师 解答 2024-06-24 13:13

就是上面的分录哦

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快账用户9975 追问 2024-06-24 13:22

说错了,之前都没有挂账啦

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齐红老师 解答 2024-06-24 13:24

那就就可以按上面的来做 也可以用其他应收款

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快账用户9975 追问 2024-06-24 13:46

我直接收到用其他应付,付出用其他应收可以吗

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齐红老师 解答 2024-06-24 13:48

同学你好 这个可以的

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员工转给公司: 如果是员工报销后将多余款项转回公司,可做如下凭证: 借:银行存款(或库存现金) 贷:其他应付款——员工姓名(若之前挂账了) 如果之前没有挂账,可根据具体情况计入相应费用科目或冲减预付款等。 公司转给员工: 1.如果是预支采购款,凭证为:借:其他应收款——员工姓名贷:银行存款(或库存现金) 2.如果是支付采购报销款,凭证为:借:原材料/库存商品等(根据采购物品类别)贷:银行存款(或库存现金) 3.如果是支付员工采购相关的费用补贴等,凭证为:借:管理费用/销售费用等(根据费用归属)贷:银行存款(或库存现金)
2024-06-24
直接挂其他应收款-某人
2024-07-08
你好,,这个没有办法做到合理合法的。你可以借银行存款贷,其他应付款,然后帮他交的时候借其他应付款贷银行存款。
2025-04-07
直接私人转给老板就行
2025-07-21
您好,冻结银行倒可以发现金的,我们申报个税收入不买社保,只要社保局不管就没事
2024-06-04
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