老师，审计把那个应付职工教育经费余额给调到什么资产负债表的其他流动资产了，账务去年没有做任何处理，导致导出来的报表年初数和审计出的23年报表有差，咋搞呀？

老师您好，公司2018年6月之前由其他单位管理并做账，7月后由我单位接管。之前的单位只能提供6月末的审计报告，里面有资产负债表，利润表，现金流量表，所有者权益变动表。没有科目余额表，对方不提供。 现在我在重新建账，根据资产负债表和银行对账单，录入了资产类、负债类、所有者权益科目的期初余额；“利润分配-未分配利润”期初余额录入利润表中“年初未分配利润”，“本年利润”期初余额录入利润表中“净利润”。现在试算平衡了，生成的资产负债表也能和审计报告对上。 我的疑问是，利润表里的主营业务收入、成本、税金及附加、管理费用、营业外收入数字，我应该入到哪里呢？需要录入吗？

老师，审计把那个应付职工教育经费余额给调到什么资产负债表的其他流动资产了，账务去年没有做任何处理，导致导出来的报表年初数和审计出的23年报表有差，咋搞呀？

老师，审计去年把那个应付职工教育经费余额给调到什么资产负债表的其他流动资产了，账务去年没有做任何处理，导致导出来的报表年初数和审计出的23年报表有差，咋搞呀？这种情况需要做什么处理吗？

老师，请问，我现在补报 2023 年1 季度的财务报表，突然发现资产负债表的期初余额 ，对不上的原因是：当时做汇算清缴的时候，事务所的人把资产表中的其他应收款加了其他应付款的一个金额，就是把其他应付款是负数的金额调到其他应收款了，这样的话资产负债表就跟我金蝶上数据对不上去了，但是我上传报表是按照金蝶上来的，现在补上传 2023 年的报表，这个要怎么样处理呢，是默认系统弹出来的数据还是说手动改成金蝶上的数据呢？

财务软件的账务23年末、24年末、25年一月的导出资产负债表（两边都不平）和利润表勾稽关系都错，但是上述前会计的审计报表都平了勾稽关系也对，但是18年都没有纸质账目，24年5月至今都换了四个会计了，前任会计被迫离职，过来交接从24年1月都没有付工资，差了100多万。我估计数，每年都是对不上，前任会计冲动报警了，哎，私募基金公司，前任会计之后又来了一个新会计呆了两天就走了，，老师这个公司我不敢去了，嗯给点意见