老师，有一次笔客户的款是对公转的，但是我做账收款是收了现金，错了，当时开了发票，这笔账怎修改？现在才发现，是去年8月的账

但是银行存款是对的上的

现在账面只是欠发票的状态

应收余额为负数

实际为平才对

那么开票收款当时你做的什么分录？

借：现金 贷：主营和销项

那么正确的应该是什么分录呢？

被您引导的现在明白了，再做一笔分录：借：应收 贷：现金 冲销现金就可以平账了，谢谢老师

是的，就是那样处理，把账冲平就行

好的，谢谢老师