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老师,我们有一公司的账,以前找代理记账记的,简直一塌糊涂,这接过来了,我用期末余额挤期初余额呢,现在期末余额,往来账啥的都正确了,但是期初不平,资产比负债和所有者权益多了200万,请问这种情况怎么办呢

2024-07-11 21:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-11 22:06

您好 请问您是根据对方的科目余额表录入期初的吗

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快账用户5956 追问 2024-07-11 22:13

不是的,是我根据现在的正确的余额,倒挤的期初

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齐红老师 解答 2024-07-11 22:15

那您正确的余额是对方交接给您的吗?

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快账用户5956 追问 2024-07-11 22:16

不是的,现在正确的期末余额,是我通过和我们的往来公司一笔一笔核对出来的

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快账用户5956 追问 2024-07-11 22:17

包括我们欠别人多少钱,别人欠我们多少钱,现在往来账余额都对上了

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快账用户5956 追问 2024-07-11 22:17

就是期初余额不平

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齐红老师 解答 2024-07-11 22:19

正确的做法 应该是您根据对方的科目余额表期末余额录入期初数 然后再根据对方的账 跟您查往来做分录调整为正确的 按照您这样倒推出来 期初数不会平的 

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快账用户5956 追问 2024-07-11 22:22

我要调的话,有应收应付,也不能凭空调呀,现在连个凭证都没有支撑,所以我只有调期初,把什么数据都挤到期初了

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齐红老师 解答 2024-07-11 22:24

往来公司一笔一笔核对出来的 核对的时候没有凭据吗? 那您调整期初 期初不得平啊  而且建账也是要根据对方给的科目余额表建的 不然电子税务局的财务报表数据也不对啊  您的期初数对不上对方的上年资产负债表的期末数 税务系统也会比对的

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快账用户5956 追问 2024-07-11 22:25

老师,我明白你说的意思,这种情况我可以给税务局说明情况调整期初的

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齐红老师 解答 2024-07-11 22:27

关键是 您现在期初数不平 能建账成功吗? 而且您说明情况也一样的要提供依据  您说的没有凭证支撑啊

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快账用户5956 追问 2024-07-11 22:28

是的,可是那样太困难了,所以我就找了了倒挤期初的方法,哈哈哈哈

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快账用户5956 追问 2024-07-11 22:29

我现在的情况,可以用以前年度损益科目把这200万平了么

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齐红老师 解答 2024-07-11 22:30

倒挤也出现麻烦了啊 如果您能建账成功还可以 关键是现在期初不平 没法建账成功  而且期初数是根据您录入的期末数倒算出来的 又不好修改什么的 没办法啊

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快账用户5956 追问 2024-07-11 22:31

可以用以前年度损益科目把这200万平了么?

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齐红老师 解答 2024-07-11 22:33

您能直接填以前年度损益科目的期初数? 这个科目最终要到利润分配-未分配利润的? 有期初 应该也会有期末的啊 还是不会平的吧?

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快账用户5956 追问 2024-07-11 22:39

可以直接填写期初

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快账用户5956 追问 2024-07-11 22:39

填写了,资产负债表平了,填写的-200万

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快账用户5956 追问 2024-07-11 22:41

然后我1月份结转损益的时候是直接利润分配贷方200万了

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齐红老师 解答 2024-07-11 22:41

好的 万一税务发现了 就要写说明了哈这个金额也不小了

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快账用户5956 追问 2024-07-11 22:42

好的,谢谢你老师,祝你好梦~~~

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齐红老师 解答 2024-07-11 22:43

不客气哈 欢迎有疑问继续提问 晚安 

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您好 请问您是根据对方的科目余额表录入期初的吗
2024-07-11
结转到生产成本就可以的
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你好,重新启用年初数,用去年的年末数,然后补做1~2月份的凭证。
2021-04-04
你好,你是调整了往来科目入的期初余额表吗
2020-12-16
检查年度结转的步骤:确保在年度结转过程中,财务会计与预算会计之间的差异调整是正确进行的。这包括但不限于对基本支出结转、其他结余的结转等。 核对相关账目:确保在年度结转后,资产负债表、收入费用表等账目的核对是准确的。特别关注本期盈余的数值是否与账目记录一致。 差异调整:如果发现财务会计与预算会计之间存在差异,需要进行相应的差异调整。这可能涉及到对某些会计科目的调整,例如“资产基金”或“待偿债净资产”等。 请教专家:如果您对年度结转和差异调整不太熟悉,建议请教相关的会计专家或查阅相关的会计制度与规定,以确保账目处理的准确性。
2024-01-12
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