老师好 请问我们与A公司之间的往来明细，应收余额为借方 是-150，预收余额为贷方 是140，从账面上是代表什么意思
你好，应收账款的余额借方是负数的话表示也是预收，相当于是你们单位提前收了人家290
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老师，请问这题我的理解正确吗？ 2019.12初 1、应收账款科目余额是借方余额800000，各明细科目无贷方余额，则说明各明细科目都为借方余额。 2、再根据资料三可知：12月初的预收账款科目余额里包含预收账款-丙公司明细科目余额40000，不能收回予以核销后，该明细科目余额为0。 根据资产负债表应收账款项目的期末余额=应收账款明细科目借方余额+预收账款明细科目借方余额-与应收账款相关的坏账准备，12.31日资产负债表应收账款项目期末余额=800000-40000+608600-102400=1266200
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老师，我想问一下，你就是这个明细帐的余额表啊，然后他中间有应收账款预付账款，还有那个应负预收的账款，然后就后面填着那个资产负债表，那个应收账款不应该就是他的几个明细的借方余额减去那个贷方余额吗？为什么我算出来都是错的呀？
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你好，请问下发生额和余额表中的初期余额的借方和贷方是代表什么意思，期末余额的借方和贷方代表什么意思，从销售和采购两种公司来讲，哪一方是应收或者应付吗
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老师，请问，挂的其他应付款个人往来贷方余额的，是表示的什么意思？我们有个员工，挂着其他应付款个人往来贷方余额8万多。外账是由记账公司那边做。
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老师你好，我想请问一下录入期初数据的时候其他应收款是在借方，为什么在往来明细里年初余额是在贷方？
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工资表的代扣餐费入账其他应收款，本月报销菜金支付5000，然后工资表代扣员工餐费1000，（员工需支付给公司共1000，在发工资的时候扣了），现在就这个扣的1000去调整本月菜金，那么，本月菜金调整是否是（原代扣餐费1000菜金5000）分录：借：费用：5000-1000借：其他应收1000借：应付职工薪酬：5000-1000货：应付职工薪酬：5000-1000货：银行5000
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工资表的代扣餐费入账其他应收款，那么本月菜金调整是否是（原代扣餐费1000菜金5000）分录：借：费用：5000-1000借：其他应收1000借：应付职工薪酬：5000-1000贷：应付职工薪酬：5000-1000贷：银行5000
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小规模纳税人一个季度不超过30万交税吗
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预收账款贷方正数 也是代表我们提前收了这140吗？
是的对的是的对的。
没有可能一正一负 实际发现金额只有十万吗
你好，不可能的，根据你上面提供的信息，不可能。
应收账款借方负数，就表示贷方就是预收账款，提前收了人家的钱。除非你做账务处理有问题。
我查到这两笔了 谢谢老师
不用客气，工作愉快
还有一个问题 这两笔是21年老板不懂给别人套现了，也没给别人开票 我现在应该怎么做这两笔账呢？可以从公户退回去吗？
你好，A公司转给你，然后你们再支付给B，是这个意思吗？
A转给我们，老板提出来私下给了他
a转给你们 然后你老板又私下给了A。
不就等于套现吗，那时候我老板也不懂
这叫借款还钱，你们出一个委托书，你老板支付给他的证明有吗？你们委托个人付款。
借谁的款还谁的钱？委托书可以写 对方也愿意配合，私下支付给他的证明有 可以去银行打流水，但是我没明白什么意思 借款还款啥意思
你好，就是A借钱给你们，你们再还钱给A，只不过是不是通过你们自己还钱，是老板还钱，你们再还钱给老板。
当时这笔钱是A公司向银行贷款以购买货物为由转给我们的 ，现在可以做借款还款吗？
可以的，可以这么做的。
那委托书大概怎么写？受托方是谁 委托方是谁（只能问您最后一次了，麻烦老师说细一点，谢谢您）
委托付款证明 本单位委托某某个人支付给某某企业、某某款项、某某金额一切责任由本公司承担 然后下面三方盖章签字。