演示账套

老师，请问一下！启账的时候遗漏了一个客户2023年的预收款1.5万元,他们是留在2024年扣减货款的,这个我应该怎么做账务处理呢?!谢谢!另想问一下，我要不是不用预收账款这个科目，全部用应收账款科目代替，是不是在金蝶做账时，直接在应收账款用红字代表，就是预收的意思是吗？谢谢！

2024-09-11 14:59

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-09-11 15:00

您好启账的时候遗漏了一个客户2023年的预收款1.5万元请问当时是银行收款的吗银行存款余额正确吗不用预收账款这个科目，全部用应收账款科目代替直接应收账款贷方录入就可以了

快账用户6999 追问 2024-09-11 15:02

补这个启账的分录怎么做？谢谢！

快账用户6999 追问 2024-09-11 15:13

银行余额是正确的！

齐红老师解答 2024-09-11 15:23

您期初录入数据的时候根据科目余额表录入的还是根据什么数据录入的？

快账用户6999 追问 2024-09-11 15:24

结合外账和送货单等资料启的内账！

齐红老师解答 2024-09-11 15:25

那外账的科目余额表是平的吧？送货单的内容没有在外账上体现吗？您这样录入的话有哪些科目跟外账的科目余额不一致要区分出来才好确定应该补在哪个科目如何做分录

快账用户6999 追问 2024-09-11 15:28

外账不是我做的，肯定是平的！现在是我负责内账，老板想要知道真实的公司情况，外账的做法和内长的不一样？所以只是有些科目是按外账的数据取的，有些没有，这个就漏掉了！要怎么调整啊！谢谢！

齐红老师解答 2024-09-11 15:29

借其他应收款贷应收账款那您实在找不出这个科目期初录入的时候是差在哪个里面就只好先这样处理了

2024-09-11

您好借应收账款贷主营业务收入贷应交税费-应交增值税-销项税费这样写分录哈

2024-09-11

你好，同学。你这里理解没问题的

2021-04-27

您好，不是的，您的分录是发生额，会计说的是余额重分类

2022-09-28

你好这个是可以直接调下面这个，这个这个做应收负数就可以

2021-05-28

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