您好，公司公对公收客户80万，当时分录:是借银行，贷，其他应付款 然后这80万对公对私转到客户相关的个人卡了，分录是:借:其他应收款 贷银行 现在是客户公司跑了，现在这两笔分录下面该怎么做呢，不能一直挂着吧
您好，那就对抵其他应收款和其他应付款
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老师，你好，我们是做车险的，现在要对个人客户进行理赔，总公司对私转战额度不够，总公司把这笔款转给分公司由分公司代付，分公司做账：借银行存款，贷其他应付款，借其他应付款贷银行存款，分公司这样做账对吗？ 那总公司怎么做账？
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之前总公司开票100万，账户用不起，然后分公司收的款。当时分公司做的借银存，贷其他应付款。但是总公司没有凭证就没有做其他应收款。现在分公司还了40多万给总公司，分公司冲销了借其他应付款，贷银存。那现在总公司做分录借银存，贷其他应收款，总公司其他应收款就是－40几万了。怎么办呢
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请问老师，有一笔收入，客户把费用转账给老板私人卡，老板又从他的私人卡转进公司的对公银行上，这笔收入要怎么做分录呢？ 是借库存现金贷应收账款，还是借银行存款贷应收账款
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客户把个人给他们采购活动用商品的报销款和应收账款一起打到了公司的账户上，这个报销款该怎么做分录呢？ 借管理费用 其他 贷 其他应收款 个人 借银行存款 贷 其他应收款 个人 这样对吗？
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你好，收到现金的货款收入， 借:库存现金 贷:主营业务收入 应交税费 然后存到公司银行对公账户里面，是这样做分录吗？ 借:银行存款 带:库存现金 如果法人收到现金后，存到自己的银行卡里面，再转到公司，怎么做分录？ 借:库存现金 贷:主营业务收入 应交税费 借:银行存款 贷:其他应收款
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表面上客户公司和个人卡是没关联的，可以直接对抵么，如果税务问，该怎么解释呢
是的，按业务实质是可以对抵的
哦，如果我做营业外收入和营业外支出可以么，这样做有风险么
这样就需要纳税了
是同等金额的，是收了公司80万，然后80万就直接转到个人卡里了
是的，因为你的业务，营业外支出不能扣除
哦，好的谢谢
客气，非常荣幸能够给您支持