您好，公司公对公收客户80万，当时分录:是借银行，贷，其他应付款 然后这80万对公对私转到客户相关的个人卡了，分录是:借:其他应收款 贷银行 现在是客户公司跑了，现在这两笔分录下面该怎么做呢，不能一直挂着吧
您好，那就对抵其他应收款和其他应付款
-
Q
你好，公司刚开立对公户，法人从自己私户转了1万块钱到对公户，过几天又从对公户把钱全部转到自己私人账户上了，请问存款时会计凭证可以借银行存款，贷其他应付款对吗？，转走钱后是否可以做，借：其他应付款 贷：银行存款？我这样做分录对吗？
-
Q
老师，你好，我们是做车险的，现在要对个人客户进行理赔，总公司对私转战额度不够，总公司把这笔款转给分公司由分公司代付，分公司做账：借银行存款，贷其他应付款，借其他应付款贷银行存款，分公司这样做账对吗？ 那总公司怎么做账？
-
Q
之前总公司开票100万，账户用不起，然后分公司收的款。当时分公司做的借银存，贷其他应付款。但是总公司没有凭证就没有做其他应收款。现在分公司还了40多万给总公司，分公司冲销了借其他应付款，贷银存。那现在总公司做分录借银存，贷其他应收款，总公司其他应收款就是－40几万了。怎么办呢
-
Q
请问老师，有一笔收入，客户把费用转账给老板私人卡，老板又从他的私人卡转进公司的对公银行上，这笔收入要怎么做分录呢？ 是借库存现金贷应收账款，还是借银行存款贷应收账款
-
Q
老师，母公司借款1000万归还银行贷款，当时做的分录是借：银行存款贷：其他应付款 现在银行贷款发放直接归还母公司1000万，我现在做的是借：其他应收款贷：银行存款，那我能不能再做一个：借其他应收款 贷：其他应付款这样夹账一下
热门问答 更多>
-
老师，想咨询一下，以前建账时候把实收资本挂在法人名下了，就是其他应收款有500万，然后现在要进行股权转让，这个其他应收款调到哪里去合适呢，不调就挨交股权转让印花税
-
这个季报填的对不对呢？
-
老师，我们抖音店铺有收入？部分不开票，我要怎么做账
-
老师我算出利润表中的本年累计利润总额319635.1*0.05减去已经交了第一季度的所得税金额9165.54=6816.22第二季度的应交所得税，怎么我在填完企业所得税申报表时，系统自动带出我应该缴纳的企业所得税是5148.42，这个怎么办？按系统的来吗，数据填的都没有错，就是跟我手动算的金额不一样，怎么办啊
-
老师，我2023年借:管理费用行-租金20000 贷:应付账款-某公司20000，2024年1月已经缴租金我借:管理费用-租金 贷:银行存款 现在还有应付账款挂账上，我怎么弄掉了呢？
-
公司注册地在厦门，实际经营办公地在杭州，缴纳社保的话是根据实际经营地缴纳社保抬头是吗
-
你好老师个体户经营超市客人投诉赔偿客人600元会计分录怎么做
-
劳务人员个税产生年度汇算清缴企业也要通知他们吗
-
老师 台湾给我们汇了一部分钱买材料。29万。但是不想超过每个月十万的收入想不交那个城建税。 我们可以先开13万那种吗。后面的下个月开。 这个怎么记账呢
-
本公司食品商贸公司，给一家客户开了一张11979.49元专票，对方公司现在倒闭，协商付款如下，用价值9979.49元的香烟抵扣开票货款，香烟无发票，剩余2000元货款对公付款。请问老师该比如做财务处理呢？！谢谢！
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
表面上客户公司和个人卡是没关联的，可以直接对抵么，如果税务问，该怎么解释呢
是的，按业务实质是可以对抵的
哦，如果我做营业外收入和营业外支出可以么，这样做有风险么
这样就需要纳税了
是同等金额的，是收了公司80万，然后80万就直接转到个人卡里了
是的，因为你的业务，营业外支出不能扣除
哦，好的谢谢
客气，非常荣幸能够给您支持