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老师 作为一个会计主管 对资金的流向 去向 利润做一个综合分析是啥意思 具体应该怎么分析

2024-10-01 11:32
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2024-10-01 11:35

您好，老板给的这个题太宽了，您知道他关注的重点是什么么，分析他的关注点他就会有兴趣，其他方面写得再好他也不愿意看的。 对照我们的现金流量表，经营现金流量是不是为正，这个表看我们资金都用在哪些方面了，利润分配各月收入，毛利，期间费用（具体费用）的月度变动情况，做成图表直观，一下就能看出趋势

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快账用户5315 追问 2024-10-01 11:41

我们老板主要关注 资金的流向 去向  利润 成本这些 还有欠了供货商多少钱

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齐红老师 解答 2024-10-01 11:44

哦哦，那您就按他的重点去分析，要经过几个月的修正才能达到他想要的效果，您就想做出的分析是给非财务专业的人看的，做好后给自已家人看，是不是能看懂，让他们给建议，我就是这么干的，他们觉得我的图乱，我就简化，

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快账用户5315 追问 2024-10-01 11:47

老师 您讲的很好 但是这个图我不会做咋办

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齐红老师 解答 2024-10-01 11:54

您好，去B站学嘛，那里都是免费的，大家都是从不会到会，根据公司已有的数据做成表格，我也是从那里学的，我做这个老板就能看懂

您好，去B站学嘛，那里都是免费的，大家都是从不会到会，根据公司已有的数据做成表格，我也是从那里学的，我做这个老板就能看懂
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快账用户5315 追问 2024-10-01 11:57

Ｂ站是哪里

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齐红老师 解答 2024-10-01 12:00

您好，这个网址里，都是视频，讲得很好https://www.bilibili.com/

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快账用户5315 追问 2024-10-01 12:01

老师 太谢谢您了 感谢感谢 老师 要是光表格的话效果不要不太大哈

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齐红老师 解答 2024-10-01 12:03

您好，当然表格配图表，还有文字，我不方便截图，这是公司的资料

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快账用户5315 追问 2024-10-01 12:04

好滴 谢谢您老师

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齐红老师 解答 2024-10-01 12:06

 亲爱的朋友，您太客气了， 祝您工作顺利，生活顺意~               希望能帮助到您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~

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你好，资本预算(Capital Budget )就是指企业为了今后更好的发展,获取更大的报酬而做出的长期投资,也就就是资本支出的财务计划。一般涉及固定资产投资与股权投资两大类。资本预算的特点资金量大;周期长;风险大;时效性强。资本预算的基本方法就是通过基本指标来反映问题的所在,分为(一)未考虑货币时间价值的基本指标投资回收期、会计收益率。考虑货币时间价值的基本指标净现值(NPV)、现值指数(PI)、内含报酬率(IRR)。投资回收期越短的投资项目越好,会计利润率越高的投资项目越好。净现值法事运用投资项目的净现值进行投资评估的基本方法。现金流量就是指与公司投资决策有关的、在未来不同时点所发生的现金流入与流出的数量。包括:初始现金流量、营业现金流量、终结现金流量。净现金流量=现金流入量—现金流出量。营业现金流量的确定营业现金流量=营业现金收入—付现成本—所得税=营业现金收入—(营业成本—折旧)—所得税=营业利润+折旧—所得税=税后利润+折旧。所以说不能把利息作为现金流量内容。
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同学你好 一、收入核算 1、收到预付工程款时 借：银行存款 贷：预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借：预收账款/应收账款 贷：工程结算收入 3、结转收入 借：主营业务收入 贷：主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷：本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借：工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税（进项税额） 贷：银行存款 2.发生的材料费用 借：管理费用/原材料 应交税费—应交增值税（进项税额） 贷：银行存款 3.支付人工费 借：工程施工--人工费 贷：现金（或应付工资等） 4.发生的机械费用 借：工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税（进项税额）（指的租赁） 贷：银行存款（或累计折旧等） 5.发生的其他直接费 借：工程施工--其他直接费 贷：银行存款（或现金等） 6.月末确认收入和成本 借：主营业务成本（按当期确认的合同成本） 工程施工——合同毛利 （倒挤） 贷：主营业务收入（按当期确认的工程结算收入） 7.工程完工决算后，应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵，冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工并结清工程施工和工程结算账户时 借：工程结算（按账面累计余额） 贷：工程施工 三、税金核算 1.月末结转增值税 借：应交税费—应交增值税（销项税额） 贷：应交税费—应交增值税（进项税额） 应缴税费-应缴增值税（预缴增值税）（按 2%预缴） 应交税费-未交增值税（一般计税） 2.下月缴纳增值税 借：应交税费-未交增值税（一般计税） 贷：银行存款 3.某项目同时缴纳印花税 先计提： 借：税金及附加（也可以做到明细某某税） 贷：应交税费——城市建设维护税 应交税费——地方教育附加税 应交税费——教育附加税 然后再做支付分录： 借：应交税费——城市建设维护税 应交税费——地方教育附加税 应交税费——教育附加税 贷：银行存款
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