老师，记账遗留问题，应收款315万，应付款368万，其中应付款有个大的供货商，大概记账公司挂152万应付款，其他都是零散的，请问怎么冲，是先冲零散的，还是先冲这个大的供货商(这个152万，大概是开55-6次票进来的）还有目前应收确认了224万，应付确认了186万（都是小金额的供货商）

如果已经付款了的，是用什么支付的？

都付清了，不欠但记账公司做营业收入从去年2️到现在只有225万左右

挂应收315万

目前怕银行对不上

那我的应收对上了 应收目前确认了224.7万，应收转银行确认247万左右，而记账公司申报营业收入123+100=223大概这么多，应该多点点

银行那个有些要扣手续费的，基本对上应收，那应付怎么处理，先冲大供货商，还是小供货商

实际我可以一次全冲掉都付款了，但银行负数

目前大供货商不冲，银行还差大概5万

你好，如果是你们单位支付了，那你当时用银行支付的账上没有做银行存款的余额也不对吧？你去看一下你的银行回单怎么做的

哪一个不对，你调整哪一个，所有的都需要调整

就想问，支付款必须得有银行入账，当然可以是预收款

如果单独平账7月银行数据，很快能搞定，问题是一堆问题

还有，冲是不是先冲大供货商应付款，因为小供货商金额小，灵活些

你去找原始凭证， 你找到原始凭证，你找到哪一个充哪一个 不用单独找一个企业吧？

最好按照时间倒着往前找。

老师，是不是先把7月本月数据作对后，再去冲以前记账公司的账，还是先冲记账公司的老账，最后做7月账，然后最后银行余额对上

按记账公司截止今年6.30日的科目余额表名单冲账

可以的，可以这么做的。

那先冲记账公司账，再做7月账，然后再看银行期末余额，这个银行余额难保对不上的 先做7月账，银行期末余额对上，然后再冲记账公司账，这样可以不

实际上，记账公司挂应收，都是确认收入了的，开票了的，为么增值税平台导出发票主营从去年到今年只有225万左右，难道应收里面有没开票的收入

还是不管咋先做后做，要最后期末银行余额要对

最你之前的余额调整不了了，不一致。这个没有关系。你从7月份开始调整，不是吗？然后7月份让他的余额一致起来。

问题是先把7月银行按部就班全作对，把银行期末余额对上，那么再冲记账公司账，银行余额期末又会不对的

你把7月份当月的业务做进去，然后再去调整以前不对的业务不是吗。

那银行期末余额就未必对了

应该是不管怎么做，银行期末余额要对，当然7月也要对

如果你把之前的调整好了，然后再做七月份的账务处理，一定是正确的

从去年四季度到现在225万，上面有个地方说错了

应收是从去年2月开始，也就是确认了315万，

你不管从哪一个月开始做，累计余额是正确的才行。从几月份开始调整，几个月能调整完了。

很乱，至少两个季度

无数坑，无知者无畏