老师，你们我司是一家板材总代理商，我想问下我批发给二级分销商怎么做账？还有我司从厂家拿货也怎么做账？(厂家拿货有两个单价一个系统价，一个实际单价，系统减实际×数量就是要返利给我们的货款)这个又咋整?然后还有一个厂家的质量保证金计入其他应收款可以吗？

保证金可以做其他应收款。

批发分销打公账就开，私账就不开...厂家拿货就是厂家那边都会开电子票。

那他按照哪个价格来给你开发票？

那肯定是系统价就是公司售价呗

但是我做的是私账。老板要真实的数据

你批发给二级分销商，做收入 外购借库存商品，贷，银行存款，营业外收入， 批发出去借银行存款 贷，主营业务收入， 应交税费 借主营业务成本，贷，库存商品。

我理下思路：批发给分销商-二级，借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费(销)开票的话，借：主营业务成本，贷库存商品。从厂家拿货，借：库存商品 贷： 应付账款。

是的，对的，是这么做的。

好，谢谢啦，有其他问题再问哈。表格设计也可以问的吗？