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老师你好,我们公司借给老板朋友公司 20 万,是公对公转账,现在对方公司用现金还回来给公司,这笔业务合规吗?是不是违反现金管理条例?

2024-10-31 17:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-31 17:38

需要看单位的资金管理制度 如果要去审批的,需要走必须的审批流程

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快账用户3122 追问 2024-10-31 17:50

我想问的是有没有违规?违反哪条规定?

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快账用户3122 追问 2024-10-31 17:50

是不是违反现金管理条例

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快账用户3122 追问 2024-10-31 17:51

公对公业务可以走现金吗?

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齐红老师 解答 2024-10-31 18:03

银行有一个现金结算管理办法 按照那个规定是违规的

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快账用户3122 追问 2024-10-31 18:24

你有没有听懂我在问什么?能专业点吗?

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齐红老师 解答 2024-10-31 20:03

第三条 开户单位之间的经济往来,除按本条例规定的范围可以使用现金外,应当通过开户银行进行转账结算。

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齐红老师 解答 2024-10-31 20:04

第五条 开户单位可以在下列范围内使用现金: (一)职工工资、津贴; (二)个人劳务报酬; (三)根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金; (四)各种劳保,福利费用以及国家规定的对个人的其他支出; (五)向个人收购农副产品和其他物资的价款; (六)出差人员必须随身携带的差旅费; (七)结算起点以下的零星支出; (八)中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。 前款结算起点定为1000元。结算起点的调整,由中国人民银行确定,

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