演示账套

老师你好，我们公司借给老板朋友公司 20 万，是公对公转账，现在对方公司用现金还回来给公司，这笔业务合规吗？是不是违反现金管理条例？

2024-10-31 17:34

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-10-31 17:38

需要看单位的资金管理制度如果要去审批的，需要走必须的审批流程

快账用户3122 追问 2024-10-31 17:50

我想问的是有没有违规？违反哪条规定？

快账用户3122 追问 2024-10-31 17:50

是不是违反现金管理条例

快账用户3122 追问 2024-10-31 17:51

公对公业务可以走现金吗？

齐红老师解答 2024-10-31 18:03

银行有一个现金结算管理办法按照那个规定是违规的

快账用户3122 追问 2024-10-31 18:24

你有没有听懂我在问什么？能专业点吗？

齐红老师解答 2024-10-31 20:03

第三条　开户单位之间的经济往来，除按本条例规定的范围可以使用现金外，应当通过开户银行进行转账结算。

齐红老师解答 2024-10-31 20:04

第五条　开户单位可以在下列范围内使用现金： (一)职工工资、津贴； (二)个人劳务报酬； (三)根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金； (四)各种劳保，福利费用以及国家规定的对个人的其他支出； (五)向个人收购农副产品和其他物资的价款； (六)出差人员必须随身携带的差旅费； (七)结算起点以下的零星支出； (八)中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。前款结算起点定为1000元。结算起点的调整，由中国人民银行确定，