公司为电商，量大几百页明细有电子档（明细头三页中三页，尾三页），由快递公司做了一个汇总表，公司经办业务人员核对，双方汇总表上盖章，双方经办人员鉴字，走报销流程，财务会计只要核对提供电子表总数对就可以吗。需要对对每笔业务逐笔核对吗，与平台系统对，一两万个订单呢？怎么核对？
你好，除了核对总数外，建议抽查核对一部分明细
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审计说明：(1)银行函证的范围是甲公司2019年12月31日仍在使用的所有银行账户，包括有余额和余额为零的银行账户。(2)项目组成员B携带询证函在甲公司财务人员C的陪同下前往该银行办理跟函事宜。具体办理时，由财务人员C与银行相关人员D到后台核对后加盖银行公章，然后交给在业务大厅等待的项目组成员B。(3)该银行回函显示甲公司银行存款日记账漏记了2019年12月31日从乙公司汇入被函证账户的500万元。财务经理解释，已按乙公司要求于当日将该笔款项汇给另一家公司，该笔款项己不存在，所以未人账。审计项目组认为解释合理，无需实施其他审计程序。(4)选择函证方式时，项目组仅在同时满足下列条件时才考虑采用消极的函证方式1)重大错报风险评估为低水平，2)没有理由相信被洵证者不认真对待函证，3)预期不存在大量的错误。(5)有13个不同地址的被询证者的回函邮戳显示发函地址相同。甲公司的解释是这些客户处在同一地区，该地区只有一家邮政局。审计项目组认为解释合理，无需实施其他审计程序。(6)客户回函表明函证截止日(资产负债表日)后收到商品，截止日欠款余额为0，甲公司提供了截止日的发货单、销售发票，证明当日已发出商品。双方签订的销售合同显示甲公司负责商品的运输，但运费由客户承担。审计项目组认为回函差异系由时间差异所引起的误解，不必建议甲公司调整。要求:针对上述审计说明第(1)至(6)项，逐项指出A注册会计师的做法是否恰当。如不恰当，简要说
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公司为电商，量大几百页明细有电子档（明细头三页中三页，尾三页），由快递公司做了一个汇总表，公司经办业务人员核对，双方汇总表上盖章，双方经办人员鉴字，走报销流程，财务会计只要核对提供电子表总数对就可以吗。需要对对每笔业务逐笔核对吗，与平台系统对，一两万个订单呢？怎么核对？
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公司为电商，量大几百页明细有电子档（明细头三页中三页，尾三页），由快递公司做了一个汇总表，公司经办业务人员核对，双方汇总表上盖章，双方经办人员鉴字，走报销流程，财务会计只要核对提供电子表总数对就可以吗。需要对对每笔业务逐笔核对吗，与平台系统对，一两万个订单呢？怎么核对？
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公司为电商，量大几百页明细有电子档（明细头三页中三页，尾三页），由快递公司做了一个汇总表，公司经办业务人员核对，双方汇总表上盖章，双方经办人员鉴字，走报销流程，财务会计只要核对提供电子表总数对就可以吗。需要对对每笔业务逐笔核对吗，与平台系统对，一两万个订单呢？财务怎么核对？讲细一点？
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甲公司公司有电商支付快递费，首先快递公司打印出快递单统计表（从快递公司导出），甲公司经办人审核快递汇总表，明细打印前后几页，双方盖章，然后报销封面总经理鉴字，经办人签字，财务签字可以吗？想咨询可需要甲公司人员打印自己公司ERP系统签字盖章，相互对比
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与平台数据核对吗
是的，抽查部分核对
160多页明细，要打印出来吗
明细是要打印出来的。
业务人员讲明细多不好打印，只打前三页，中三页，尾三页可以吗？
我觉得这样是不可以的。
8号正反面打印205页，可以打印出来吗？
需要打印出来吗？
如果你们那个系统能长期使用，就可以打印你说的前几页中几页尾几页。如果不能长期使用，为避免资料找不到，就需要全部打印出来。
这个数据是中通，圆通库里导出来的
那就留存电子版，假如有一天你真不在公司干了，记着交接给下一任会计