郭老师你好，能帮忙解答一个问题吗？就是之前金蝶软件里面导出的余额表里的税金及附加跟利润表的上税金及附加项目金额不一致，原因是之前计提教育法附加，分录写错了，写的是 借：税金及附加200，贷：税金及附加200，发生额有这笔金额，但是报表上没有这个金额，现在我重新建账怎么录入数据？

现在问题是，根据给的余额表录入软件，利润表上的税金附加和余额表上是一致的了，但是期初的利润表和之前利润表金额不一致

按利润表的 利润表是0吧

就是如果按余额表录入，报表和之前就不一致，如何保持报表一致余额表又不一致，

你看利润表是流氓按照利润表的，就是相当于这个200没有

如果直接根据余额录入，我的利润表这笔200是有的，而之前报表是没有

那不对 你的利润就不对 那只能是借方录入200，贷方录入200。

我尝试很多方法，好像只有期初这个200不录入，后面的报表数据才能对应上，不然后期的不管怎么调好像都是不对的

期初没有余额 录入的是发生额 发生额借方贷方

这个软件会根据期初的税金发生额取数的，虽然正常理解是借贷平了，但是数据会取到，如果是新增的会计分录，这种借贷平了之前，报表上面也就不会取到，

损益类科目没有期初 也没有期末

老师你看前三张是我根据期初科目余额录入后再做凭证然后报表出来就多了1.61*2=3.22了，其实只发生了1.61 ,之前的报表税金及附加是2323.8，其实正确的数据就是余额表上的2325.41, 两个软件一个是多取了一个是少取了，

你把你的税金及附加明细账截图看下

老师你看

不对吧 还有个2000多呢

这个应该是完整的

前面就不管他了，现在就是九月计提的这个1.61数据有问题

你给我出来的这个也不对吧，这个本期合计是什么意思？一个月怎么有好几个？ 光计算计提税金的话，算出来的是16.12

我之前没拉出来，我的意思这个就是九月错的，只要看1.61这个数据时怎么回事就行了，本期就是九月的合计，这个表是代账给的就这格式