请问，有笔运输车辆的保费是每季度一结，9月份已支付了第四季度费用3000元，在9月采购借支金额里已出了这笔费用，在10-12月成本费用表里在几个酒楼里平摊1000元，现在就有个问题：我是做内账报表的，不用会计科目，公司又要求每月采购借支金额必须和当月成本费用金额对得上，这预付了的费用，在9月已支付，那接下来的10-12月每月的借支金额就和成本费用差了1000元的，如何处理好？

设计与分析 2019年2月1日申军开了一家花店，取名小军花卉店，在本月申军完成了以下业务： (1)2月1日，将现金20000元存人小军花卉店的银行账户; (2)2月1日，以现金支付了2月份的房屋租金1500元; (3)2月2日，购买办公用品1000元，采用赊购方式; (4)2月4日，以现金购买了花架等设备; (5)2月6日，支付本年度的财产险保费100元; (6)2月8日，销售花篮一批，价值500元，现金收讫; (7)2月10日，支付2月2日所购办公用品款1000元; (8)2月13日，去苗圃购买一批花，花费600元，交通运输费45元; (9)2月18日，追加投资10000元; (10)2月20日，为附近A公司提供花卉服务，服务款300元未收; (11)2月25日，支付员工工资2000元; （12）2月28日，开出支票支付水电费600 （13）2月28日，收到A公司花卉服务款300元；（14）2月28日，从银行提取现金1000元备用。 要求： （1）根据上述业务编制一个适合该花卉店的会计科目表。 （2）设计记账凭证及有关账户并予以登记。

分录（题目没有不完整，就是这样的）1.收到某企业投入设备一台，原价120000元，双方约定价值100000元2.经批准，以资本公积转增资本10000元3.购入材料一批，价款20000元，增值税2600元，运杂费500元，材料尚未验收入库，款项已用银行存款支付4.购入的材料已运到企业，并办理了入库手续5.采购人员小张预借差旅费1000元，现金支付6.采购人员小张出差回来报销差旅费，报销差旅费1200元，超支200元，用现金给付。7.生产产品领用甲材料10000元8.以银行存款支付车间水电费3000元9.销售给长城公司A产品450件，每件售价260元，计117000元，B产品260件，每件售价265元，计68900元。货款总额185900元，增值税税额24167元，款已收到并存入银行存款账户10.结转本月销售甲材料成本10000元11.结转本月销售产品成本80000元

6、某企业拟编制2019年9月份的现金收支预算。预计2019年9月初的现金余额为9000元;月初应收账款为40000元，预计可收回60%;本月销售收入为200000元，预计现销比例为40%;本月采购材料费用为40000元，预计现付比例为50%；月初应付账款为30000元，需在月内全部付清;月内需支付的工资为35000元，制造费用为18000元，销售费用为13000元，管理费用为36000元；购置设备需支付的现金为20000元。企业现金不足时，可向银行借款，借款金额为2000元的整数倍;现金多余时，可购买有价证券。企业月末现金余额不得低于8000元。要求:(1)计算9月经营现金收入。(2)计算9月经营现金支出。(3)计算9月现金收支差额。(4)确定最佳资金筹措或运用数。(5)确定月末现金余额。老师看题计算出来这五个小问题就可以了就是不会解答

请问，我做的是内账报表，采购向公司借支采购货物或者其他费用报销，只要他交回来是9月的单据，不管我报表提交给上级没有，都要入回9月成本费用和借支里对吗？不能入10月借支？比如一个货物归属期是9月发生的成本，已支付，但他10月才交回来报销，那我成本照入9月，但借支可以入9月或者入10月对吗？？按会计分录来说就 是贷：应付账款，或者其他应付款，在10月就用其他应收款冲？

请问，有笔运输车辆的保费是每季度一结，9月份已支付了第四季度费用3000元，在9月采购借支金额里已出了这笔费用，在10-12月成本费用表里在几个酒楼里平摊1000元，现在就有个问题：我是做内账报表的，不用会计科目，公司又要求每月采购借支金额必须和当月成本费用金额对得上，这预付了的费用，在9月已支付，那接下来的10-12月每月的借支金额就和成本费用差了1000元的，如何处理好？