老师您好！麻烦问下从中间建账，等于说前面是武汉公司做账，现在是黄冈做账，黄冈公司软件版本不一样，科目初始数据没有分期末借方余额，期末贷方余额，录入上月末数据，试算不平
同学，你好 没有分期末借方余额，期末贷方余额，录入上月末数据 那你怎么录入的？
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老师你好，请教一下，就是代账公司做的账，我公司接回来后，他们不给账套，只给了个科目余额表。我把账也建完啦，7月，8月的账也做完了，（7月，8月是先报税，然后9月底再做的账）做账的时候月末我是把增值税的差额结转到，借:应交税费-应交增值税（转出未交增值税）13114.92。贷:应交税费-未交增值税13114.92。因为就是6月底有留底税额27948.26元，所以算下来7月有 留底税额14833.34的税额，我就没再做任何的分录。就财务软件结转到8月做账，同样的操作方法8月的增值税是3573.13，所以8月底计算下来还剩留底税额11260.21元。但是代账公司做的月末增值税的处理是，进项＞销项时的处理是借:增值税留底税额，贷:应交税费-应交增值税（转出未交增值税），销项＞进项时，她们是做的与进项＞销项相反的分录处理，这样一来了，我的科目余额表中就会还显示未交增值税的贷方余额还剩余16688.05这样的数字，因为用的科目不一样，所以造成这样的数据出现，代账公司那样做合理吗？我做的账务处理没毛病吧？造成现在这样的未交增值税的贷方余额，我怎么进行调整啊，能详细说一下吗？并写一下具体的分录处理。
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老师您好，公司2018年6月之前由其他单位管理并做账，7月后由我单位接管。之前的单位只能提供6月末的审计报告，里面有资产负债表，利润表，现金流量表，所有者权益变动表。没有科目余额表，对方不提供。 现在我在重新建账，根据资产负债表和银行对账单，录入了资产类、负债类、所有者权益科目的期初余额；“利润分配-未分配利润”期初余额录入利润表中“年初未分配利润”，“本年利润”期初余额录入利润表中“净利润”。现在试算平衡了，生成的资产负债表也能和审计报告对上。 我的疑问是，利润表里的主营业务收入、成本、税金及附加、管理费用、营业外收入数字，我应该入到哪里呢？需要录入吗？
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老师您好，公司4月份重新建新账套，1-3月主营业务收入，期间费用等是有发生额的，录入初始化数据的时候损益类科目，一借一贷，期末就没有余额了， 最后生成本年利润表的时候，却缺少了1-3月损益类科目的数据。请问是报表取数问题还是我这边初始化录入损益类科目录得不对呢？
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老师您好！麻烦问下从中间建账，等于说前面是武汉公司做账，现在是黄冈做账，黄冈公司软件版本不一样，科目初始数据没有分期末借方余额，期末贷方余额，录入上月末数据，试算不平
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老师您好！麻烦问下，就是中间建账，两边的软件版本不一样，那么，本年借贷方累计数，期末余额借贷方数，一定要与导出的科目余额表一样吗，我现在数据是平的，但是本年借贷方与导出的相差0.43元，期末也对不上，我对了两遍也没有发现问题，这个问题怎么解决，谢谢
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我是按本年累计借方，本年累计贷方，期末余额，如果之前应付账款期末余额借方，科目初始数据只有贷字方向，那么我填写的是负多少数据这样
同学，你好 那是可以的，也应该是平的，有截图吗
就是提示这样
同学，你好 录入的完整页面截图发一下
太长了，你先看下
老师您好！看到了吗
不好截图，只能发这样图片
同学，你好 你这个不完整，要完整的
那怎样才能发完整的
这三张是全面的，麻烦老师看下
同学，你好 收到，这是你录入的，那你之前武汉公司的科目余额表也发我一下
老师您好！这个是武汉公司科目余额表
同学，你好 不行，完全看不清 我教你方法，你一个科目一个科目的对，对一级科目，看看是否都一致
都对了没有问题，就不清楚试算不平
我估计还是期末借贷方的问题
同学，你好 你本年累计是平的，你的期初不平，还是说明期初有录入错误的