老师您好！麻烦问下，就是中间建账，两边的软件版本不一样，那么，本年借贷方累计数，期末余额借贷方数，一定要与导出的科目余额表一样吗，我现在数据是平的，但是本年借贷方与导出的相差0.43元，期末也对不上，我对了两遍也没有发现问题，这个问题怎么解决，谢谢

我就是不知道，如果知道不就好了，我对了两次，没有发现问题，试算也是平的，只是说我的初始本年借贷方累计数，与前面导出的合计数少0.43

同学，你好 你把旧的科目余额表导出，再把新的科目余额表导出，一个科目一个科目的对，也对不出吗？

是的，新的有些数据，是直接复制粘贴到新的软件里面的，只是应付账款是手输入的

但是应付账款数据我也是对过的，也没有发现问题

同学，你好 如果对不出，金额不大，且是算是平衡的，就不要管了

这样啊，因为我之前经手都是从第一个月建账的，所以不存在这个问题，本年借贷方累计少了0.43元，但期末借贷方差了好多

我再对一次看下

同学，你好 再对一下，看看能不能找到问题

还有我就是问下，我现在录入10月末的科目余额表的数据，应该是需要录入本年借贷方累计，期末借贷方余额是吧，如果只录期末借贷方余额不行是吧

同学，你好 如果只录期末借贷方余额不行是吧 不行，年中建立账套，要把累计数也录入的

问题是期末借贷方只有一栏，初始数据期末那里没有借方贷方

同学，你好 没有借方贷方，用正负数来表示

我是这样录入处理的

同学，你好 那一般没有问题

刚才又对了一次，还是没有发现问题，还是本年差0.43，期末差1237574.37，但是试算又平的

期末差1237574.37，那你期初呢？你期初差了多少？

初始只能录入本年数，期末数，我录了后，期初与期末是一样的，

期初与期末是一样的？？ 是不一样的，你没有录入累计数吗？？

是的，是一样，但是我录入初始数据时，实际没有录入期初数据，只录了本年累计数，期末余额数这样，但是新的软件系统里面，打开科目余额表，就显示有期初的数据，旧的科目表里面是没有期初数的，因为是从今年3月建账，到11月换了不一样的软件，