你们内账现金怎么操作的，你说老板和出纳之间的转款我要管他吗？ 现在我是让出纳转给老板，老板转给出纳的都给凭证给我，出纳收到老板的钱借库存现金，贷其他应付款 还是说不用管让他们自己对清楚就行

老师你表达清楚些，麻烦看清楚下我的问题

我看清楚了你的问题。你老板和出纳之间转账的业务是以你单位的业务你去做，不是你单位的业务不用做。你说的出纳转给老板，这个出纳是公户的钱转给老板吗？借其他应收款、贷银行存款 老板再转给你借其他应收款，你贷其他应收款。 老板出纳收到老板的钱，借库存现金，贷其他应收款。

现在就是他们之间转来转去的，买材料没钱也是老板转给出纳， 所以我认为他们之间这个钱不做账，就不知道钱从哪里来的啊对吧

老板转给出纳，我是借库存现金贷其他应付款，出纳转老板。充其他应付款

是的 出纳支付给老板怎么做的 当时挂的是其他应收款老板 借库存商品贷其他应收款老板 冲老板的 之前转给老板是 老板借企业的钱

不是的，这里没有提现老板借企业的，但是有几个公司付款一直没有凭证来 总之老板给出纳钱比较多，我一开始就做库存现金贷其他应付款

所以你的意思是要做出纳和老板之间的往来哈，但是老板又不跟我核对， 只是出纳开收据给我收了老板多少钱，然后出纳拿过来付款凭证超过了这个老板给他的钱，库存现金成负数了，现在怎么搞

那出纳转给老板，你没有做，你得做这一个呀，你和出纳核对就是了。出纳给你提供原始凭证。 月底的时候，你和出纳对账，对余额 余额对不上，就对每一笔明细 库存现金不可能出现负数，负数没法支付，你得和出纳去核对 那边有一个明细流水。

出纳转给老板我有做啊

出纳转给老板，你怎么做？老板再转给出纳，你又是怎么做？完整的你写一下。

现在就怕出纳收据开少了啊，不然怎么会出现负数呢，所以你不觉得老板也要告诉我这边给了多少和收款了多少出纳吗

上面图片你看下吧

谁来告诉你都可以 你们自己要求 出纳又不是不知道他告诉你也一样

如果老板给出纳30出纳开收据20，那不就对不上了

是的对的是对不上的

所以一般这种情况你们怎么做的，要管他们的往来吗，还是让他们自己核对好，付的现金全部算出纳的， 我上面的分录这样写对吗

管啊 从头到尾都告诉你管的你单位的业务的 我们老板从来不动公司的钱 都是员工借个备用金 你就是让出纳给你传递单据 业务完成了就要传递过来 月底你们核对余额 不对的核对下明细

如果负数他就拿一堆别的凭证来，因为前面都跨越报销导致余额没有对起来过， 所以你说老板转给出纳的还是不是得和老板对下