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会计银行存款帐与银行对不上
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 紫枫叶 发表的提问：
银行已经付款，发票没收回，会计分录：借应收帐款贷：银行存款？
你好，银行已经付款，发票没收回，会计分录是 借：预付账款，贷：银行存款
91楼
2022-12-28 11:25:55
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紫枫叶：回复邹老师 我们之前会计一直借的其他应收款，贷银行存款
2022-12-28 11:55:14
邹老师：回复紫枫叶你好，银行已经付款，发票没收回，会计分录是 借：预付账款，贷：银行存款 （是针对这个回复有什么疑问吗）
2022-12-28 12:07:00
紫枫叶：回复邹老师 按这个思路，收回发票咋写分录
2022-12-28 12:35:03
紫枫叶：回复邹老师 对，我意思我们账借的其他应收款，这样对吗？
2022-12-28 13:00:42
邹老师：回复紫枫叶你好，银行已经付款，发票没收回，计入其他应收款（应收账款）是错误的  收回发票的分录是 借：库存商品或原材料  ，应交税费—应交增值税（进项税额），  贷：预付账款
2022-12-28 13:13:40
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 杨婕 发表的提问：
3月资产负债表上的银行存款比银行对帐单多了0.3元，怎么办
你好，请问是什么原因造成的
92楼
2022-12-28 11:32:59
全部回复
杨婕：回复邹老师 3月开始为一般纳税人，3月开始报国税资产负债表，2月的余额2406.69，写成2406.99了，粗心造成的
2022-12-28 11:47:28
邹老师：回复杨婕你在这个月调整过来就是了
2022-12-28 12:04:37
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 星期八 发表的提问：
老师，早上好！我科目余额表中的银行存款余额对不上，但是本期借贷发生额与银行存款明细账对得上，是啥回事？
你好，同学。 余额对不上，发生额对得上，期初余额呢
93楼
2022-12-29 10:59:52
全部回复
星期八：回复陈诗晗老师 期初余额跟上个月的期末是一样的
2022-12-29 11:15:10
陈诗晗老师：回复星期八那你再核对一下明细，期初一样，明细一样，余额肯定也是一样的。 要么就是你加错了，要么就是明细错了
2022-12-29 11:42:08
星期八：回复陈诗晗老师 对了两次，本期借贷方都与银行账单一致啊，
2022-12-29 12:09:13
陈诗晗老师：回复星期八你借贷方呢是否反了呢 那怎么可能，不可能出现这种问题
2022-12-29 12:33:12
小叶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.55w
引用 @ 越努力越幸运 发表的提问：
老师，前面会计去年有笔银行付款的购金税盘的帐漏做了 现在银行帐对不上，我这边要怎么处理
同学，你好，在今年补做即可
94楼
2022-12-29 11:21:21
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 鳗鱼镜子 发表的提问：
你好，老师，银行存款日记帐本月合计本月累计怎么算
你好 本月合计就是本月各个业务发生额合计金额。 本年累计就是本年各个月份的本月合计的总金额。
95楼
2022-12-29 11:32:59
全部回复
鳗鱼镜子：回复邹老师 每个月写完都要合计吗？第一个月写完合计完了以后才能写第二个月吗？
2022-12-29 11:45:23
鳗鱼镜子：回复邹老师 不知道这样记对吗？每月记完不能有空格吗？
2022-12-29 12:01:01
邹老师：回复鳗鱼镜子你好，每个月都需要写合计。 第一个月写完合计完了以后才能写第二个月的 不能有空行
2022-12-29 12:13:04
鳗鱼镜子：回复邹老师 借方的合计就是从一号到三十一号每天产生的费用全部加起来的数？
2022-12-29 12:28:37
邹老师：回复鳗鱼镜子你好，是的，是这样的 
2022-12-29 12:57:29
鳗鱼镜子：回复邹老师 每张写完以后要在过次页这栏写余额吗？翻过去以后是不是第一行写承前页，余额和过次页必须是一样的吗？
2022-12-29 13:15:48
邹老师：回复鳗鱼镜子你好，是的，是这样的 
2022-12-29 13:42:09
鳗鱼镜子：回复邹老师 本月合计要用红线画一条单线吗？在本月合计的下方？本年累计只需要在年末写吗？画几条红线？
2022-12-29 13:53:41
邹老师：回复鳗鱼镜子你好 本月合计是划单红线 本来累计是上下各划一条红线 
2022-12-29 14:18:52
鳗鱼镜子：回复邹老师 贷方的合计也是每天的总和吗？
2022-12-29 14:32:18
邹老师：回复鳗鱼镜子你好，是的，是这样的（是当月贷方发生额的合计金额）
2022-12-29 14:59:29
鳗鱼镜子：回复邹老师 是这样吗？
2022-12-29 15:29:21
邹老师：回复鳗鱼镜子你好，金额应当用黑笔或者蓝笔登记。 因为会计上的红字是冲销的意思 
2022-12-29 15:46:27
鳗鱼镜子：回复邹老师 就是我的这种写法是正确的？金额换成黑色
2022-12-29 16:00:47
邹老师：回复鳗鱼镜子你好，是的。还需要在本月合计下面增加一行本年累计才是的 
2022-12-29 16:20:04
鳗鱼镜子：回复邹老师 一月份本年累计怎么算？
2022-12-29 16:41:32
邹老师：回复鳗鱼镜子你好，一月份本年累计就是1月份的本月合计金额啊 
2022-12-29 16:57:03
鳗鱼镜子：回复邹老师 不好意思，打错了，二月的份怎么算
2022-12-29 17:15:49
邹老师：回复鳗鱼镜子你好，二月份的本年累计=1月份的本月合计%2B2月份的本月合计 
2022-12-29 17:27:37
乐乐老师
职称：初级会计师,中级会计师,税务师
4.89
解题: 0.01w
引用 @ 风 发表的提问：
由于长期没和银行对帐，发现了以前会计的一错帐，存入银行账号五万元，结果帐上按三万入的帐。现在怎么办，
补记就可以，再看这是什么钱，走对应的科目
96楼
2023-01-03 10:27:01
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 皮得很 发表的提问：
每月或者至少年底要编制银行存款余额调节表吗，是不是与银行存款期末余额对不上才编制？
你好，是有未达账项才需要编制银行存款余额调节表 没有这个事项就不需要编制的
97楼
2023-01-03 10:54:06
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.22w
引用 @ 微信用户 发表的提问：
银行存款日记账与银行对账单应至少每月核对一次，银行存款日记账与银行对账单余额如有差额，应按月编制“银行存款余额调节表”，同时企业应按未达账项入账。
同学你好 你这个需要自己编制的
98楼
2023-01-03 11:20:59
全部回复
微信用户：回复朴老师 您好老师，我是想问是否正确
2023-01-03 11:33:30
朴老师：回复微信用户同学你好 这个正确的
2023-01-03 11:57:11
李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 简单 发表的提问：
公司制度不健全跟生产经营无关的款项都从银行账户走，造成账簿的银行存款余额和银行对账单余额对不上怎么办？
是否属于公司的开支，属于公司的开支，就做银行的收支处理，才会平账
99楼
2023-01-04 10:38:05
全部回复
简单：回复李爱文老师 那些账都是他们胡乱倒的账，什么手续都没有，没法下账
2023-01-04 10:54:48
李爱文老师：回复简单要跟老板说，尽量要公司账目清晰，不要这样操作，这样操作不利用公司管理
2023-01-04 11:07:54
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 持之 发表的提问：
有个从来没有做账的银行账户，截止17年6月的银行存款余额是1,800,144.21元.这其中包含了180万的短期贷款，17年7月偿还了。因为历史久远了，业务回单已经找不到了，只能补打银行对账单。我们领导叫我这个月直接根据余额不做账。这这么补啊？
你好，需要查明是什么情况形成的，才可以补入账的
100楼
2023-01-04 10:45:53
全部回复
持之：回复邹老师 这怎么查了？对账单上就有几笔大额资金流进流出，都是当月进当月出。
2023-01-04 11:05:54
邹老师：回复持之如果无法查明原因，这个就不知道是什么原因形成了，就无法确定用什么科目了
2023-01-04 11:20:15
持之：回复邹老师 @邹老师:老师。我看了明细对账单，都是几毛钱几毛钱累计起来的。会不会利息？实在没办法了，老总逼着要我不做
2023-01-04 11:31:25
邹老师：回复持之你好，可能就是利息收入
2023-01-04 12:00:54
持之：回复邹老师 那我直接挂 借 银行存款 贷财务费用-利息收入 114.14元了嗷？这样可行吗？
2023-01-04 12:21:15
邹老师：回复持之你好，如果这些确实是利息收入，可以这样处理
2023-01-04 12:46:06
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 姚秀梅 发表的提问：
银行支付货款要用到什么会计科目 是借：应付帐款 贷:银行存款
对的
101楼
2023-01-04 11:08:21
全部回复
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 放空、 发表的提问：
会计分科目银行存款帐面借方是收入款项，贷方是支出款项。而在银行方面，他给企业的明细对帐单正好和企业帐面是相反的，银行对帐单上的借方是支出，贷方是收入？能给解释一下吗
您好，这主要是各自占的立场不一，银行是站在银行的立场，您是站在企业的立场，您的借方，是银行的贷方
102楼
2023-01-04 11:20:59
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 1242360533 发表的提问：
银行对账单与做滴银行明细账之间对不上 但是银行回单与银行对账单 对得上就 他们之间滴余额对不上 怎么办
你好，银行日记账与银行对账单余额对不上，需要去查明原因，才知道该如何做调整分录的
103楼
2023-01-05 10:12:01
全部回复
庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 姬红 发表的提问：
老师你好：银行存款总账的期末余额与银行存款日记账的期末余额之间的核对属于帐帐核对！这句话是正确还是错误的
你好，不对，银行存款日记账账面余额与银行对账单的核对属于账实核对 ，因为银行对帐单上都是你单位实际收到和支出的款项，如果你日记帐余额和会计的总账余额核对，那就是帐帐核对。
104楼
2023-01-05 10:30:29
全部回复
吴少琴老师
职称：会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 美印颖儿 发表的提问：
银行日记账上与银行对账单是数据差额大，如何调帐
是人为原因还是有未达账项，前者需要用待处理财产损益表，后者用未达账项调整表
105楼
2023-01-05 10:40:30
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