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会计银行存款帐与银行对不上
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辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ A58同城～三亚人才网 发表的提问：
18年的银行存款帐面不对，要在18年的帐面上做调整要怎么做
你要看差异的原因是什么，然后针对原因进行调整的
121楼
2023-01-10 10:39:14
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A58同城～三亚人才网：回复辜老师 银行存款少登记了一笔往来款的收入70000万元，要在18年的账上做调整要怎么做
2023-01-10 11:08:05
A58同城～三亚人才网：回复辜老师 和少登记了一笔营业收入28000
2023-01-10 11:20:20
辜老师：回复A58同城～三亚人才网那你就要补登记入账的
2023-01-10 11:47:54
A58同城～三亚人才网：回复辜老师 补登记入账，的方法还有需要在18年的帐面上，还是19年的，具体分录
2023-01-10 12:04:14
辜老师：回复A58同城～三亚人才网如果能补登记在18年是最好的，如果不行只能计入19年，那损益科目要通过以前年度损益调整
2023-01-10 12:28:34
A58同城～三亚人才网：回复辜老师 我想要做在18年的账上，现在需要怎么写分录
2023-01-10 12:50:28
辜老师：回复A58同城～三亚人才网那你跟正常做账是一样的啊，
2023-01-10 13:03:07
A58同城～三亚人才网：回复辜老师 正常做不是影响我19年全部数据了吗？
2023-01-10 13:21:59
辜老师：回复A58同城～三亚人才网你做到18年，影响了18年数据，肯定会影响19年报表数的
2023-01-10 13:43:11
A58同城～三亚人才网：回复辜老师 那不会影响我19年申报的报表了么？
2023-01-10 14:11:18
A58同城～三亚人才网：回复辜老师 那会不会不对
2023-01-10 14:30:37
辜老师：回复A58同城～三亚人才网会的，会影响19年的申报报表
2023-01-10 14:49:38
A58同城～三亚人才网：回复辜老师 调整后，19年不对了是不是就要重新结算19年的数据
2023-01-10 15:14:44
A58同城～三亚人才网：回复辜老师 有没有什么办法不变动的
2023-01-10 15:28:06
A58同城～三亚人才网：回复辜老师 变动后有什么危害
2023-01-10 15:56:28
辜老师：回复A58同城～三亚人才网那你可以补在19年的账面
2023-01-10 16:06:52
Moya老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 0.13w
引用 @ 欣慰的小伙 发表的提问：
企业在编制银行存款余额调节表时，若企业和银行记账均无误，以银行对账单余额为基础进行下列调整后，应与银行存款日记账余额相等的有A加银行已收企业未收帐项，B减银行已付企业未付帐项C加企业已收银行未收帐项D减企业已付银行未付帐项。多选，谢谢。
同学你好，银行余额调节表时，银行对账单余额为基础，选择cd
122楼
2023-01-10 10:50:36
全部回复
王晓老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 0.83w
引用 @ 我是另一个你 发表的提问：
除非有充分证据表明某一银行存款，借款与金融机构往来的其他重要信息对财务报表不重要且与之相关的重大错报风险很低，可以不对银行存款函证，我想确认一下是对一个银行存款不函证，不是可以对所有银行存款不函证吧？
您好，是的，您的理解是正确的
123楼
2023-01-10 11:08:59
全部回复
老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 慢慢 发表的提问：
手工帐，针对银行存款日记账，有银行存款-工行，银行存款-建行，那么这个公司就有2个银行存款日记账，是2个日记账账簿？
你好，是的，有几个开户银行，就有几个银行日记账！
124楼
2023-01-11 10:08:10
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慢慢：回复老江老师 请问这2个日记账可以写在一个纸质的账簿上吗？比如一个账簿20页，在科目一览表上写:银行存款-工行从第1页开始，然后下一行写:银行存款-建行，起始页码第11页
2023-01-11 10:38:20
老江老师：回复慢慢实务中，可以这么做的，但要保证，不会出现不够的情况（比如1-20页给A银行，结果，20页不够，这就尴尬了）
2023-01-11 11:03:48
慢慢：回复老江老师 明白，请问像上面这么操作，一个账本作为2个日记账共用，在实际登记这个明细账，比如登记银行存款-工行第2页，在第2页右上角写总页码:10，第2页吗？
2023-01-11 11:14:15
老江老师：回复慢慢不用手工编号，就用账本的编号即可！
2023-01-11 11:42:04
慢慢：回复老江老师 老师，这个就是一本银行日记账，这一本20页，前10页作为银行-工行使用，后10页作为银行-建行使用，当我登记银行-建行的第二页时候，我在右上角写用页数写 10或者20或者其他，第几页那个位置写12或者写2或者其他
2023-01-11 12:09:03
老江老师：回复慢慢哦，这种呀，可以自己编号（编顺序号）
2023-01-11 12:33:06
慢慢：回复老江老师 我这个问题总页码:? 第？页写多少？
2023-01-11 12:52:26
老江老师：回复慢慢总页写顺序号，后面的按AB银行从1开始编号
2023-01-11 13:07:45
蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 认真的蛋挞 发表的提问：
当银行存款日记账和银行对账单余额表一致时，您的回答是不需要编制调节表，这个在会计准则里有么
你好！ 需要编写的（反映余额是一致的）
125楼
2023-01-11 10:17:06
全部回复
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 如若 发表的提问：
是否要通过银行对账单填写银行存款会计科目
不需要通过银行对账单填写银行存款会计科目，对账单是拿来对账的
126楼
2023-01-11 10:22:10
全部回复
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 心晴钟灵毓秀 发表的提问：
老师，前期外帐是代理记账做的，有一笔用私户付款，发票已取得，外帐会计按照发票写了，借：管理费用 贷：银行存款-公户银行，但是公户没有这笔，现在银行账对不上，还有几笔公户银行账他没有记上，我现在怎么调整使账上和银行账户余额对上，做分录需要附原始单据吗
你好！作调整分录借：银行存款 贷：其他应付款 写明原因做成正处理，补记的需要原始凭证支持
127楼
2023-01-11 10:44:10
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 飘雪 发表的提问：
老师请问上月有未达账项，银行存款本月显示为负数，本月是不是根据银行对账单逐笔录入会计分录
你好，同学。 是的，有未达账项你要编制调节表调节处理的。
128楼
2023-01-11 11:05:59
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ aiqinhai 发表的提问：
老师，我现在对账发现2015年的银行利息的几张单据没做帐，和现在银行存款对不上，我现在打印了2015年的银行对账单，现在应该怎么做帐呢
你好，只能是补做了
129楼
2023-01-12 10:20:18
全部回复
aiqinhai：回复邹老师 老师，具体分录应该用哪个科目呢
2023-01-12 10:34:57
邹老师：回复aiqinhai借；银行存款 贷；以前年度损益调整
2023-01-12 10:58:02
aiqinhai：回复邹老师 嗯嗯，老师，数字都是蓝字，不用红字吧
2023-01-12 11:20:07
邹老师：回复aiqinhai你好，是的，都是蓝字
2023-01-12 11:44:27
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 青春侠 发表的提问：
银行存款日记帐 怎么月结
你好，统计本月合计，本年累计借方，贷方，结转出期末余额就是了
130楼
2023-01-12 10:42:56
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.12w
引用 @ 会计学堂 金牌辅导老师 发表的提问：
现在日记帐，比如我有个户头里有多个公司的业务往来，是弄一本现在日记帐和银行存款日记帐？还是弄多个？
您好 现金一本 银行日记账根据您单位开立的银行账户准备 一个银行账号一本银行日记账
131楼
2023-01-12 11:06:00
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玲子
职称：中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.25w
引用 @ 郑欣怡，郑欣旺妈妈 发表的提问：
老师，请问在电脑上与银行对帐怎么对？
有个地方，有对账单，你这边确认没问题，确认下就行 如果我的回答让您满意，请给予好评，谢谢！
132楼
2023-01-27 10:43:41
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.22w
引用 @ 彪壮的猫咪 发表的提问：
若月初余额为8000月末余额为9000那 银行存款日记帐余额为多少?
同学你好 这个就是一千哦
133楼
2023-01-27 11:02:10
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ ^_^Dm 发表的提问：
老师，我是小白，想问下，7月的银行存款日记帐登完了，但是现在发现少登了一张，怎么办
你是什么意思，是空了一页还是登记漏了？
134楼
2023-01-27 11:15:44
全部回复
^_^Dm：回复陈诗晗老师 漏登了
2023-01-27 12:05:52
陈诗晗老师：回复^_^Dm你 现在是补登记在后面，同学。
2023-01-27 12:20:08
^_^Dm：回复陈诗晗老师 但是现在不是都已经合计了吗？那我是要补等在8月份？
2023-01-27 12:44:33
陈诗晗老师：回复^_^Dm你直接在合计后面补上，然后再重新本月合计。
2023-01-27 13:11:19
^_^Dm：回复陈诗晗老师 但是我本年累计已经写完了，划掉再重新写过？
2023-01-27 13:37:35
陈诗晗老师：回复^_^Dm本年累计 ？你不是7月吗，怎么又本年累计了？
2023-01-27 13:58:49
^_^Dm：回复陈诗晗老师 是啊，不是本月合计完后，划单横线，然后本年累计，再划双横线，接着再计下个月的吗
2023-01-27 14:14:59
陈诗晗老师：回复^_^Dm本年累计是12月本月合计之后 才需要的 每一月只需要本月合计 你在后面补登记就是了，补登再本月合计，然后再做8月的
2023-01-27 14:40:43
^_^Dm：回复陈诗晗老师 啊，但是不是所有明细帐都要先合计再累计的吗
2023-01-27 15:03:37
陈诗晗老师：回复^_^Dm是每一个月末本月合计，12月也就是年度结束再才是本年累计。
2023-01-27 15:28:07
^_^Dm：回复陈诗晗老师 啊，我百度的在合计下面都有累计是？那我前面已经累计了的怎么办呢
2023-01-27 15:57:39
陈诗晗老师：回复^_^Dm没关系，后面更改过来就可以了
2023-01-27 16:21:48
^_^Dm：回复陈诗晗老师 怎么改，划掉吗
2023-01-27 16:45:54
陈诗晗老师：回复^_^Dm不用化掉，你后面正确处理就可以了 之前的不做更改
2023-01-27 17:09:37
老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ == 发表的提问：
我们公司都是走网银支付，是不是现金日记帐和银行存款日记帐做一本帐就好了
你好，现金是现金，银行是银行，不能相互替代！现金让他空着呗，或者干脆不要！
135楼
2023-01-27 11:43:47
全部回复
==：回复老江老师 是不是只做个 银行日记账就可以了
2023-01-27 12:10:57
老江老师：回复==@==:是的！
2023-01-27 12:35:30
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