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会计银行存款帐与银行对不上
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 安安 发表的提问：
有些业务不能在账上做出来，这样的话就导致账面的银行存款余额和银行对账单对不上，该怎么办？
你好，这种业务以后尽量不要公户付款。现在的差额这账面大于实际银行金额还是银行金额大于账面金额？
61楼
2022-12-21 11:37:05
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文静老师
职称：高级会计师,中级会计师,会计学讲师
4.99
解题: 1.33w
引用 @ 学堂用户_ph146980 发表的提问：
外账银行存款与内账银行存款余额会一样？
无论内外账都要与银行对账单余额一致，也就是内外账银行存款需要一致
62楼
2022-12-21 11:44:59
全部回复
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 满天星 发表的提问：
银行帐对不上怎么办，之前是代理记账公司做的帐，他们账上的银行存款余额和银行对账单的不一致，我这个月刚接过来，怎么处理？
那你调平过来吧
63楼
2022-12-22 11:01:38
全部回复
满天星：回复吴月柳 怎么调平，他们有的记账了，没有发票的就没记帐，但是我把没记的都记上，还是对不上，差5万多，怎么办？谢谢
2022-12-22 11:19:13
满天星：回复吴月柳 怎么调平，他们有的记账了，没有发票的就没记帐，但是我把没记的都记上，还是对不上，差5万多，怎么办？谢谢
2022-12-22 11:34:28
吴月柳：回复满天星是你的账面多于银行的吗？
2022-12-22 11:44:50
满天星：回复吴月柳 银行的多，我的少
2022-12-22 12:14:49
吴月柳：回复满天星那证明你们账上出费用出多了，看哪些没有发票的费用冲销了吧
2022-12-22 12:25:25
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ Snow、小雪天???? 发表的提问：
老师好，请问我上个月银行对账单余额差420，和银行存款日记帐余额调平了。为什么我这个月还是差420呢
你好，在银行日记账余额里面怎么调频的？你填写的是银行余额调节表吗？
64楼
2022-12-22 11:09:21
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Snow、小雪天????：回复郭老师 对的 在银行余额调节表里填的
2022-12-22 11:35:36
Snow、小雪天????：回复郭老师 找不到原因了 。。
2022-12-22 12:00:07
郭老师：回复Snow、小雪天????做了银行余额调节表，你下一个月应该把这个差额再做分录，你没有做分录，你的银行日记账不会有这个金额的。
2022-12-22 12:11:07
Snow、小雪天????：回复郭老师 是这样的，我们应该给供货商付款，比如金额是10420，但是在银行付了1万，还有420现金付了。现金和银行付的部分做分录了。那您说的在做分录是做什么分录呢？
2022-12-22 12:31:56
郭老师：回复Snow、小雪天????借应付账款 贷银行存款10000 库存现金420
2022-12-22 13:01:31
Snow、小雪天????：回复郭老师 可是1万都已经付了呀。而且420我也做现金处理了呀。还要在入一遍吗？
2022-12-22 13:17:14
郭老师：回复Snow、小雪天????你能写下你的账务处理吗？
2022-12-22 13:30:06
Snow、小雪天????：回复郭老师 我有点转不开了，，
2022-12-22 13:52:05
郭老师：回复Snow、小雪天????你写下你你好，你能写一下你的账务处理吗？
2022-12-22 14:08:36
Snow、小雪天????：回复郭老师 好的。稍等。。
2022-12-22 14:28:12
郭老师：回复Snow、小雪天????你好，还没有发过来吗。
2022-12-22 14:40:14
Snow、小雪天????：回复郭老师 这笔业务是采购水饺，是专票，金额是16800，我当时做的是 借：主营业务成本-原材料 应交税费-增值税-进项税额 贷：银行存款 我现金的分录是 ：借 应付账款 420 贷 库存现金 420 老师。我找到问题了。我当时做银行的分录的时候输错了，我入的是16800，应该入的是16380，这个我怎么改呢。
2022-12-22 15:08:08
Snow、小雪天????：回复郭老师 但是这张是专票。是有进项税额的，怎么能做凭证是16380呢
2022-12-22 15:25:38
郭老师：回复Snow、小雪天????那你看一下你的原材料多了还是进项写多了。
2022-12-22 15:48:06
Snow、小雪天????：回复郭老师 原材料多了。是不是应该把420减去就行啊。因为我银行是16800 然后我库存现金又做了一遍420
2022-12-22 16:11:17
Snow、小雪天????：回复郭老师 我有点蒙了。。。。
2022-12-22 16:39:04
郭老师：回复Snow、小雪天????借银行存款贷原材料420
2022-12-22 16:56:58
Snow、小雪天????：回复郭老师 老师 调过来了。您太厉害了。我说的不清不楚您都能解答
2022-12-22 17:08:11
Snow、小雪天????：回复郭老师 请问老师。这个分录的摘要怎么写
2022-12-22 17:24:42
郭老师：回复Snow、小雪天????明白 不用客气，工作愉快
2022-12-22 17:50:56
Snow、小雪天????：回复郭老师 再就是我现金里做的应付账款420不用动是吗？
2022-12-22 18:14:48
郭老师：回复Snow、小雪天????借原材料，贷应付账款应该做这个。
2022-12-22 18:25:59
Snow、小雪天????：回复郭老师 刚才我做了这个分录。但是如果做这个分录的话。我的应付账款就多了420了
2022-12-22 18:45:49
郭老师：回复Snow、小雪天????你好，那你的应付账款现在没有余额啦？你当时分录怎么做的？做了一个借原材料贷应付账款了吗？
2022-12-22 19:02:41
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ 落雁 发表的提问：
老师，做账时没有按照银行对账单一笔一笔的做，导致上月的账有两笔银行存款明细账余额在贷方了，要不要调回来，最终余额是对的
最好调整下 你的凭证顺序有问题
65楼
2022-12-22 11:35:57
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 远方 发表的提问：
老师，请问一下，银行对账单出现的业务，是不是一定做银行存款为借贷的分录呀？
你好！是的。是应该这样
66楼
2022-12-22 11:44:59
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文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 陪你考证的初级班主任 发表的提问：
你好，老师，现在是账套里银行存款账少记，银行对账单大，也就是银行对账单比账里多28.05，还是以前的，请问怎么调 如果补记一笔银行，那不就成了不真实的交易么。
补记一笔银行，贷营业外收入
67楼
2022-12-23 10:35:10
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陪你考证的初级班主任：回复文文老师 能不能 贷记其他应付款-张三 行不，来做补记，借：银行存款 贷：其他应付款-张三，摘要张三交回多报销款 这样行不，还要跨年损益调整不
2022-12-23 11:03:21
文文老师：回复陪你考证的初级班主任可以的，你的处理方式可以，不用调跨年损益
2022-12-23 11:17:08
东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 实操学堂 发表的提问：
老师，银行对账单上面，为什么收到的钱是在贷方发生额， 银行存款不是 借方增加，贷方减少吗？
您好， 银行对账单 和企业银行账反向的
68楼
2022-12-23 10:55:15
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ charles 发表的提问：
2021年底银行存款明细账余额跟银行对账单余额不一致，该怎么办
你好，需要查明不一致的原因，才知道该如何做调整处理的 
69楼
2022-12-23 11:14:51
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charles：回复邹老师 我是收入重复入账一笔，在2022年1月把这笔重复入账的又红冲了
2022-12-23 11:33:30
charles：回复邹老师 但是2021年度银行明细账跟对账单余额不一致 这该怎么办？
2022-12-23 11:52:14
邹老师：回复charles你好，收入重复入账一笔，那红冲了之后就可以对上才是啊
2022-12-23 12:10:34
charles：回复邹老师 我是12月份重复入账，2022年1月份才红冲
2022-12-23 12:33:12
邹老师：回复charles你好，把重复入账的分录红冲，最终一致就可以了啊
2022-12-23 12:57:53
charles：回复邹老师 但是2021年底是不一致的
2022-12-23 13:21:29
charles：回复邹老师 2022年1月才调成一致金额，2021年12月该怎麽处理？
2022-12-23 13:44:29
邹老师：回复charles你好，你如果想做到2021年年度一致，那你就需要在2021年做冲销重复入账分录才是的
2022-12-23 14:09:09
charles：回复邹老师 已经申报过了，也结过账了有影响没？
2022-12-23 14:33:21
邹老师：回复charles你好，之前申报的数据有错误，可以做更正啊 
2022-12-23 14:58:49
charles：回复邹老师 在今年第二季度申报时修改上期报表吗？
2022-12-23 15:27:25
邹老师：回复charles你好，是提供正确的报表数据，去税局大厅做更正 
2022-12-23 15:54:51
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.22w
引用 @ 华女 发表的提问：
银行对账单与帐面存在4926.19的差额，是之前会计留下来的错误，无法查明原因。这样我可以将上述六笔凭证在2020年全部冲红，重新记入一笔 借：现金 4926.19 贷：银行存款4926.19 用来冲平银行存款与账面，这样做可以吗，会有影响吗？
你这样冲你有实际这些现金就行
70楼
2022-12-23 11:22:22
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华女：回复朴老师 有
2022-12-23 11:36:46
华女：回复朴老师 由于夸年并结账了，在2020年可以直接冲红吗？有影响吗？需要用到<调整以前损益>这类账户吗？
2022-12-23 11:48:31
朴老师：回复华女涉及以前年度损益的需要用
2022-12-23 12:03:43
华女：回复朴老师 可以写出详细的会计分录
2022-12-23 12:30:44
朴老师：回复华女你这个不涉及损益，直接按照你这个分录做就行
2022-12-23 12:58:02
LOLA老师
职称：
4.90
解题: 0w
引用 @ 迷路的老鼠 发表的提问：
关于应记未计的企业银行存款利息.企业银行存款假设在当月21日结息，则在22号到31号之间的企业银行存款没有结，但是按照权责发生制，22号到31号之间的利息收入应该计入当期，那么假设22号到31号之间的银行存款利息为10万元，那么会计分录为 借：银行存款 10万，贷 财务费用利息收入10万，那么这样做会计分录后会不会导致企业帐上的银行存款金额与在银行的存款金额数额上对不到？对于22号到31号这部分未结息的但已经赚取的钱，在财产清查的时候有没有相关的银行对账单
您好！实际做账可以不必分这么细，企业银行存款利息是按季结息，利息不多，可以直接入账。
71楼
2022-12-23 11:41:59
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 李梦露 发表的提问：
老师，公司之前没做银行存款的帐，现在打算从这个月开始做帐，我应该怎么做？因为银行账户公司已经开户几个月了
你好 你打印银行回单和对账单，一笔一笔对着做账
72楼
2022-12-24 11:07:41
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李梦露：回复紫藤老师 摘要需要写是补做之前的吗？还是就直写用在什么地方了？
2022-12-24 11:35:55
紫藤老师：回复李梦露你可以写补记xxx月份银行支付
2022-12-24 12:02:18
李梦露：回复紫藤老师 明白了，谢谢老师。必须5分好评
2022-12-24 12:17:21
紫藤老师：回复李梦露好的，太谢谢你了!加油哈
2022-12-24 12:32:04
李梦露：回复紫藤老师 对了老师，我之前是财务公司做的帐，完全没安银行账单做，做的银行帐根本没有发生过的。导致现在我接帐的银行余额完全不对。但这个账户已经用了近5年了。我该怎么办呀？
2022-12-24 12:54:08
紫藤老师：回复李梦露你去打印银行对账单，去核对你的账务，能修改的就修改 ，他们做的帐是他们的责任
2022-12-24 13:16:33
紫藤老师：回复李梦露你只能保证你现在的银行存款和对账单一致
2022-12-24 13:27:20
李梦露：回复紫藤老师 她做的余额有7万 实际余额1万多 我应该怎么调整到1万。 难道要把5年的帐补做吗？ 实在没办法可不可 借：库存现金6万 贷：银行存款6万 然后余额才达到1万和实际对上，我以后照账单接着往后做？
2022-12-24 13:44:03
紫藤老师：回复李梦露你最好找他们的账务 查原因，才调
2022-12-24 14:04:06
紫藤老师：回复李梦露调整账务需要有依据
2022-12-24 14:25:28
李梦露：回复紫藤老师 因为她们是随便做的，有时候做账库存现金不够就随便做一笔 借：库存现金 贷：银行存款 有时候银行存款负数了又来一笔 借：银行存款 贷：库存现金 完全没有依据，查了没用，他们不是漏做，是随便做的
2022-12-24 14:53:23
紫藤老师：回复李梦露你好，那你就可以调整
2022-12-24 15:13:48
李梦露：回复紫藤老师 就只能 借：库存现金6万 贷：银行存款6万 让余额对上，以后就正常操作 以前的实在没办法对
2022-12-24 15:39:06
紫藤老师：回复李梦露可以的 就按照你这个坐
2022-12-24 15:59:22
紫藤老师：回复李梦露可以的 就按照你这个做
2022-12-24 16:24:49
苳苳老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.25w
引用 @ hiking～ 发表的提问：
您好， 7. 在审查甲公司编制的某开户银行账户的银行存款余额调节表时，A注册会计师注意到以下事项：该银行账户的银行对账单余额为585000元，甲公司已收、银行尚未入账的销货款100000元；甲公司已付、银行尚未入账的预付的材料款50000元；银行已收、甲公司尚未入账的退回押金35000元；银行已代扣、甲公司尚未入账的水电费25000元。假定不考虑审计重要性水平，A注册会计师审计后确认该账户的银行存款日记账余额是（ ）元。 A.625000 B.635000 C.575000 D.595000 老师，这道题问的是日记账余额，答案选B是真实余额，不用再将其转为日记账余额吗？
你好！题目问的是经审计后的银行日记账余额，通过调整未达账项，使得银行对账金额与日记账金额一致
73楼
2022-12-24 11:15:23
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 印迹 发表的提问：
老师好，请问财务会计银行存款（和银行对账单一致）和预算会计的货币资金对不上，怎么办？
同学。你这里的银行存款和预算会计货币资金相关是哪里的差额，你分笔核对
74楼
2022-12-24 11:28:39
全部回复
印迹：回复陈诗晗老师 老师，年初数录入时，财务会计包括其他应付款，预算会计没有，这个有影响吗？
2022-12-24 11:44:54
陈诗晗老师：回复印迹没有，你就不管。 预算会计是收付实现 制。
2022-12-24 11:58:50
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 文果果 发表的提问：
金蝶首页的银行存款与对公帐号的不一致，需要怎样调平呀
你好，需要查明原因后才可以做凭证调整。
75楼
2022-12-24 11:41:59
全部回复
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