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会计银行存款帐与银行对不上
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ zoe 发表的提问：
现在发现上季度账上银行存款与银行对账单对不上应该怎么解决呢，上季度已申报？
这个月对账后，将对不上的金额补做账处理
46楼
2022-12-15 12:31:11
全部回复
zoe：回复江老师 怎么做呢应该？少了的银行存款应计入什么科目呢？
2022-12-15 13:02:58
江老师：回复zoe你要先对账，看具体的是什么原因产生的差异，再谈调账的事
2022-12-15 13:28:19
zoe：回复江老师 漏记了两笔账，该怎么处理？
2022-12-15 13:39:35
江老师：回复zoe补记这两笔账，就可以了
2022-12-15 13:55:26
zoe：回复江老师 还是回到一开始问的问题了老师，这两笔账要计入什么科目呢？
2022-12-15 14:07:05
江老师：回复zoe你不说具体的业务，无法解答计入哪个科目
2022-12-15 14:20:28
zoe：回复江老师 漏记了两笔费用，所以银行存款账上比实际多了？
2022-12-15 14:41:03
江老师：回复zoe那就是同样计入费用处理， 借：费用类科目 贷：银行存款
2022-12-15 15:09:32
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.12w
引用 @ 李梦露 发表的提问：
老师，刚接帐，以前会计做的银行存款没有按照银行回单的做的，是随便做的。和银行余额完全对不上。我要把他做对，怎么接初始数据？
您好 前面的回单能打印么 或者流水
47楼
2022-12-15 12:41:44
全部回复
李梦露：回复bamboo老师 是财务公司做的，从来没对银行账户，只是偶尔随便做几个银行存款的分录
2022-12-15 12:53:24
bamboo老师：回复李梦露那要去打印流水 根据流水做账务调整
2022-12-15 13:09:52
李梦露：回复bamboo老师 以前的账本都装订了，我要全部做吗？
2022-12-15 13:27:59
bamboo老师：回复李梦露可以在现在做调整分录啊
2022-12-15 13:41:24
李梦露：回复bamboo老师 老师，把半年的银行存款分录都要做吗？还是把错误的调到正确的，只调相差的金额就可以了？
2022-12-15 13:56:02
bamboo老师：回复李梦露如果是客户的话 肯定是要分别做 同一客户可以做汇总 后面附清单
2022-12-15 14:14:38
李梦露：回复bamboo老师 就是从一月份到6月份的账单上每一笔分录都要做吗？
2022-12-15 14:38:20
bamboo老师：回复李梦露相同的单位 可以汇总做一笔
2022-12-15 14:57:48
李梦露：回复bamboo老师 我现在就只做着一家公司的会计。
2022-12-15 15:20:36
bamboo老师：回复李梦露我的意思是银行流水上的相同单位哈
2022-12-15 15:47:45
李梦露：回复bamboo老师 那我接6月份的帐，直接用5月银行最终的余额来录入初始，之后正常往下做
2022-12-15 16:12:20
bamboo老师：回复李梦露那您资产负债表能平么？
2022-12-15 16:36:58
李梦露：回复bamboo老师 不知道，没试过
2022-12-15 16:57:27
bamboo老师：回复李梦露您直接修改期初数 肯定不会平
2022-12-15 17:10:46
李梦露：回复bamboo老师 好迷茫，都不会处理了。老师
2022-12-15 17:28:33
bamboo老师：回复李梦露就打印流水 逐笔核对 然后调账
2022-12-15 17:43:14
钟存老师
职称：注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 优秀的铅笔 发表的提问：
作为出纳这里的核对是银行存款余额与银行存款日记账核对？作为会计在这里的核对是核对什么？
会计可以核对银行存款明细账与对账单金额是否一致
48楼
2022-12-15 13:10:00
全部回复
朱立老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 2.05w
引用 @ 火星上的期待 发表的提问：
某工业企业10月31日银行存款日记帐余额为44786元，银行对账单余额为36059元。经核对银行存款日记账和银行对账单，发现20日至月末所记的经济业务中。有以下未达账项。 （1）22日，企業開出支票，支付購入辦公用品的貨款1440元 （2）23日，銀行結算存款利息592元 （3）26日，銀行為企業代付水電費1320元 （4）27日，企業收到銷貨款轉賬支票8600元 （5）30日，企業開出支票，支付日常零星費用450元 （6）30日，銀行為企業代付電話費1289元 要求根據以上資料,編制銀行存款餘額調節表
银行存款日记账=44786%2B592-1320-1289=42769 银行对账单=36059-1440%2B8600-450=42769
49楼
2022-12-15 13:36:44
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 口袋小伙伴 发表的提问：
老师银行帐和银行对账单的对不上.外帐金额比银行对帐单的多
您好！这个需要您一个个去核对，看是哪几笔没有记录上去。
50楼
2022-12-15 13:56:58
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 娜娜 发表的提问：
2016年银行存款帐期末余额和12月份银行对帐对不上怎么办，可以17年1月份条吗怎么调
你好，最好是在12月份查明是什么原因造成的
51楼
2022-12-18 13:20:09
全部回复
娜娜：回复邹老师 历史遗留的原因，从15年转过来的，可以改吗
2022-12-18 13:30:58
邹老师：回复娜娜你好，去查明原因，然后做调整分录，做到对账单与日记账金额一致
2022-12-18 13:43:15
娜娜：回复邹老师 怎么做调整分录啊！
2022-12-18 14:11:25
邹老师：回复娜娜你好，需要知道你原来错误的是什么，正确的应当是什么分录，才好做调整分录的
2022-12-18 14:21:53
娜娜：回复邹老师 我们有好多不上帐的！老会计说没票不上帐，但都是走的银行存款
2022-12-18 14:42:09
邹老师：回复娜娜走银行的做相应分录就是了 不上账，但是银行余额还是需要对的上的
2022-12-18 14:56:58
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 敏 发表的提问：
老师，税务账上的明细分类账上-银行存款余额与银行存款不符，会怎样。银行实际余额为0，明细账上为借方金额。
这个是啥情况造成，要是就是时间差引起，不要紧，未达账项引起不要紧，
52楼
2022-12-18 13:34:41
全部回复
maize老师：回复敏要是不是，那这个都对不上稽查弄不好有罚款的，
2022-12-18 13:58:13
敏：回复maize老师 没有未达账项
2022-12-18 14:09:36
敏：回复maize老师 这个是刚准备离职的会计做的账
2022-12-18 14:25:00
敏：回复maize老师 期初余额是对的
2022-12-18 14:53:11
maize老师：回复敏...需要对应去调对这个，做掉补上，
2022-12-18 15:23:03
敏：回复maize老师 我猜中间可能有没有发票的银行走账，这种情况
2022-12-18 15:40:50
敏：回复maize老师 该怎么办
2022-12-18 16:06:26
maize老师：回复敏没有做补上就可以这个，
2022-12-18 16:28:33
maize老师：回复敏不是收入少做就可以，没有发票 ，跨年做以前年度损益调整，成本费用话没有发票不要紧，你别税前扣除就可以，
2022-12-18 16:52:16
思顿乔老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ 十月 发表的提问：
老师，从外账会计那里接回的帐，银行存款都是错的，我能不能重新建账，银行存款用对的数据建账，其他数据延用外账上的
您好。 1：可以不可以问老板。 2：老板觉得外账会计没有问题，您就不管，从您开始接手的时候开始对好
53楼
2022-12-18 13:41:59
全部回复
十月：回复思顿乔老师 老师是这样的，外账会计的钱已经结了，她不会管的，老板的说辞是让我自己找外账会计对清楚 相当于两个人都甩锅，现在我查看了一下脸银行存款都是错的，所有想要重新建账 银行存款能不能用实际对的数据建账，其他数据延用外账上的
2022-12-18 14:05:55
思顿乔老师：回复十月您好。 您这思路， 1：您与外账对什么呢？ 您要问老板呀！现在外账弄得是错的，是将错就错还是及时改正呢？
2022-12-18 14:16:38
思顿乔老师：回复十月假如老板说与外账对，您就说，外账走了不管了。 现在是要老板一个说法，到底如何处理。 他说将错就错，您就不管之前的事情了
2022-12-18 14:28:23
十月：回复思顿乔老师 老板不表态，只要不找他就行，本来打算重建建账套从年初开始重做一次，但是工作量太大了，老板也不会记得我的好，现在我想重新建账期初数用代账会计做的期末数来建账，不管之前的烂账，但是连银行存款都是错的所以我不知道该怎么去建期初数
2022-12-18 14:58:07
思顿乔老师：回复十月建 期初数就用正确的数字，谢谢！
2022-12-18 15:10:07
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 一片烟雨 发表的提问：
老师请问出纳的农行帐于会计的帐对不上怎么弄？我跟银行对上了
请问具体是什么原因造成的不符
54楼
2022-12-19 11:11:00
全部回复
阎老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 0.99w
引用 @ Ezio 发表的提问：
为什么要对比现金收入日记帐和银行月末对帐单上的存款额,确定未列在银行余额调节表的在途存款,并纳入下月的银行月末对帐单
用来和银行对账，使银行账目和企业保持一致
55楼
2022-12-19 11:27:30
全部回复
阎老师：回复Ezio如果有问题也可以及时发现，避免双方损失
2022-12-19 11:58:33
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 微信用户 发表的提问：
问下，公司从一个工行账户转入哈尔滨银行账户，银行存款日记帐怎么记
银行存款日记账工行的减少，哈尔滨银行的增加
56楼
2022-12-19 11:50:59
全部回复
微信用户：回复邹老师 摘要怎么写，就写转账到哈尔滨银行？
2022-12-19 12:11:00
邹老师：回复微信用户工行转哈尔滨银行
2022-12-19 12:21:32
汪晨老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ Nanna喵 发表的提问：
银行存款是不是一定要凭银行回单入账？银行对账单日账单可以吗？
你好，一定要凭回单入账的。对账单另外单独保存。
57楼
2022-12-20 11:09:40
全部回复
小易老师
职称：,中级会计师,初级会计师
5.00
解题: 0.02w
引用 @ 爱是你我 发表的提问：
做帐上银行存款比银行账少1.4元，怎么办
您好，两者是可以核对的上的，现在出现1.4元的差额查下是不是账面哪笔收入少计或者费用多计了。可以按日检查下。
58楼
2022-12-20 11:23:23
全部回复
爱是你我：回复小易老师 查出来怎么做
2022-12-20 11:39:41
小易老师：回复爱是你我@爱是你我:做调整或者补记分录，保证账上金额和实际核对无误。
2022-12-20 11:53:07
爱是你我：回复小易老师 没有原始凭证了怎么做
2022-12-20 12:08:13
小易老师：回复爱是你我@爱是你我:你核对出来是什么原因导致的
2022-12-20 12:20:02
爱是你我：回复小易老师 角和分有的没有输入
2022-12-20 12:43:23
小易老师：回复爱是你我@爱是你我:在财务软件里面能反过账修改凭证就修改凭证，不能修改需要新增凭证就写明原因当做原始凭证
2022-12-20 13:02:08
爱是你我：回复小易老师 还有一个打款比发票上少0.56
2022-12-20 13:25:17
小易老师：回复爱是你我@爱是你我:按实际收到的钱入账，发票金额大于实际收到的金额做补充说明
2022-12-20 13:49:30
爱是你我：回复小易老师 怎么说明呢，老师
2022-12-20 14:00:33
小易老师：回复爱是你我@爱是你我:金额很小甚至可以忽略不计，稍微补充说明下就可以
2022-12-20 14:23:30
马老师
职称：初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问：
发现上月总账银行存款余额与出纳的日记账对不上，经过查账发现有一笔10元的银行付款手续费没有登记入明细账与总账，手工帐怎么处理
补做一笔分录 借财务费用 贷银行存款10
59楼
2022-12-20 11:47:59
全部回复
萌哒哒的小萝卜：回复马老师 上月已结账，且记账凭证已编号，但没有这笔10元手续费的记账凭证，原始凭证（银行回单）有
2022-12-20 12:01:25
马老师：回复萌哒哒的小萝卜做在这个月 摘要写清楚 补做上月手续费
2022-12-20 12:28:50
萌哒哒的小萝卜：回复马老师 但是，那不是上个月的报表就错了吗？
2022-12-20 12:51:06
马老师：回复萌哒哒的小萝卜是漏记了 这个月补上就对了啊 为啥当时结账前不和出纳去对账，既然事情查清了这个月补做 或者就反结账回去做到上个月
2022-12-20 13:07:01
张壹老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 1.24w
引用 @ Snow、小雪天???? 发表的提问：
老师好，请问我上个月银行对账单余额差420，和银行存款日记帐余额调平了。为什么我这个月还是差420呢
你好，你日记账调了，你的做账凭证 上没有调
60楼
2022-12-21 11:31:56
全部回复
Snow、小雪天????：回复张壹老师 我刚才找到原因了。当时是一张专票。总金额是16800，正常银行付的是16380，然后420是现金付的，我银行和现金都做分录了。结果我银行直接做了总是16800，然后现金还做了420，请问这种情况我应该怎么调帐。现在银行对账余额和银行存款日记余额就差420
2022-12-21 11:46:42
张壹老师：回复Snow、小雪天????你好，把那笔分录按你之前的做的做一个红冲，再做一个正确的就可以了
2022-12-21 12:09:57
Snow、小雪天????：回复张壹老师 但是老师。这张是转专票，是有应该应交税费-进项税额的。怎么能做16380呢，请指教，我有点蒙了
2022-12-21 12:20:08
张壹老师：回复Snow、小雪天????你好，你把之前入账的分录发过来吧
2022-12-21 12:41:27
Snow、小雪天????：回复张壹老师 这个是我上个月入的凭证。不知道应该怎么改。银行的实际应该入的数是16380
2022-12-21 13:08:08
张壹老师：回复Snow、小雪天????把这二张凭证打印出来做附件 借：应付账款-420 贷：现金-420 贷：银行存款-420 贷：现金420
2022-12-21 13:22:58
Snow、小雪天????：回复张壹老师 这2张是上个月已经做完了。所以我这个月应该怎么改。按照您发的分录做吗
2022-12-21 13:52:53
张壹老师：回复Snow、小雪天????你好，是的，上月做的你把凭证打印出来做本次更正的附件。
2022-12-21 14:13:16
Snow、小雪天????：回复张壹老师 好的 我还想问一下您发的这个做在一张凭证上吗啊？最后一个贷：现金420是正数420吗？
2022-12-21 14:37:34
Snow、小雪天????：回复张壹老师 还有我这个凭证应该做银行还是现金里？
2022-12-21 15:00:17
张壹老师：回复Snow、小雪天????你好，现做你做2组分录 借：应付账款-420 贷：现金-420 贷：银行存款-420 贷：现金420 做在一张凭证上就可以了
2022-12-21 15:17:48
张壹老师：回复Snow、小雪天????你是现金付的，你做到银行存款里去了，所以要冲销银行存款多入账的 你那个应付账款420对应的现金，是错的，直接红字冲回。红字做凭证的时候就是负数哈
2022-12-21 15:36:41
Snow、小雪天????：回复张壹老师 就是说我按照您发的这个分录做一张凭证上就可以了是吗？
2022-12-21 15:54:01
张壹老师：回复Snow、小雪天????你好，是的，把我发的分录你做上去就可以了
2022-12-21 16:22:01
Snow、小雪天????：回复张壹老师 非常感谢老师。我已经调完了
2022-12-21 16:44:13
张壹老师：回复Snow、小雪天????好的，不客气，祝你工作愉快
2022-12-21 17:09:20
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