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新旧会计科目余额对照衔接表
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宇飞老师
职称：中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 雪雪 发表的提问：
请教一下老师，科目余额表下面需要设置那些会计科目
就是按照会计的资产、负债、所有者权益、收入、费用、利润等大类设置有关的科目，可以看下财务报表里面涉及的科目，然后结合自己的业务进行设置。
121楼
2023-01-11 12:06:00
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晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 薄薄 发表的提问：
7． 行政单位进行新旧制度衔接时，应将原账“暂付款”科目分拆转入新账的（ ）科目。 A． 应收票据 B． 应收账款 C． 其他应收款 D． 预付账款
答案是B\D
122楼
2023-01-12 10:43:21
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 愤怒的大叔 发表的提问：
因为接公司账需要重新建账时，发现科目余额表中很多科目的期末余额为零但是本年累计有数字，这些期末余额为零的科目需要在新账套中设置科目吗？
你好 没有 金额的科目不用填写期初数 ，按科目余额表的金额填写对应的期初数。一级科目是软件 里自动带的，后面发生业务时就可以直接用
123楼
2023-01-12 10:51:10
全部回复
愤怒的大叔：回复玲老师 我接一家公司的账，之前会计移交的科目余额表，设置了很多科目（应该是之前业务发生设置的）但是现在没有余额了，还有一些是我觉得不合理的科目也没有余额，这些二级科目都不需要我新增二级科目了吗？
2023-01-12 11:13:37
玲老师：回复愤怒的大叔你好 是的 不是财务软件 做账吗 ？
2023-01-12 11:41:50
愤怒的大叔：回复玲老师 是财务软件做账的
2023-01-12 11:56:45
玲老师：回复愤怒的大叔那科目是软件 自带的，用哪个科目做账时就用哪个科目就可以了，建账时录入期初试算平衡就开始做账，不用其他操作
2023-01-12 12:18:24
愤怒的大叔：回复玲老师 还有个问题，就是科目余额表的本年累计和期初余额，本期发生额，期末余额有关联吗？为什么我有些科目（例如应收账款–a公司）期初余额本期发生额为零，本年累计贷方发生额＞借方发生额，期末余额却为零？
2023-01-12 12:45:15
玲老师：回复愤怒的大叔期末余额=期初余额%2B本期增加-本期减少
2023-01-12 12:57:00
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 大娟 发表的提问：
资产负债表余额和科目余额表金额对不上 怎么调整就是差了累计折旧数（余额表金额2536551.2 资产负债表金额2524225.77 就是差了累计折旧部分12325.43元）
软件出的报表还是手工出的报表？
124楼
2023-01-12 11:12:24
全部回复
大娟：回复玲老师 手工
2023-01-12 11:32:38
大娟：回复玲老师 没有软件
2023-01-12 11:43:11
玲老师：回复大娟那你按余额表填写资产负债表 资产是填写的固定资产原值-累计折旧后的净值 这样就对了
2023-01-12 12:10:06
大娟：回复玲老师 就是按余额表填写的
2023-01-12 12:33:17
大娟：回复玲老师
2023-01-12 12:44:11
大娟：回复玲老师 老师帮我看看呗！
2023-01-12 13:12:50
玲老师：回复大娟用固定资产原值减去累计折旧后的余额填写到固定资产里就对了。
2023-01-12 13:39:41
大娟：回复玲老师 那我试试
2023-01-12 13:54:46
大娟：回复玲老师 不是填写余额表的数吗
2023-01-12 14:06:57
大娟：回复玲老师 改了又少了12325.43还不平衡了
2023-01-12 14:34:43
玲老师：回复大娟你 不是差折旧的金额 吗 把折旧的金额 减掉就对了
2023-01-12 14:49:05
大娟：回复玲老师 我文字表达应该没问题吧，你们都没认真看，还写了数据出来了
2023-01-12 15:12:56
大娟：回复玲老师 资产负债表余额表比科目余额的数少了12325.43元 怎么调整 这个差额正好就是累计折旧的部分
2023-01-12 15:32:45
玲老师：回复大娟你现在报表是平的 你说哪个数和哪个数对不上
2023-01-12 15:54:16
玲老师：回复大娟哪个余额对不上呢？是固定资产余额吗
2023-01-12 16:08:08
大娟：回复玲老师 报表余额跟科目表的余额对不上呀
2023-01-12 16:33:58
玲老师：回复大娟你报表填写是对的 我看上面数也是对的
2023-01-12 16:48:22
玲老师：回复大娟跟哪个科目对不上 说具体的名
2023-01-12 16:59:20
大娟：回复玲老师 资产负债表余额合计 科目余额表余额合计 不一样
2023-01-12 17:16:17
玲老师：回复大娟你是说固定资产净值对不上吗？
2023-01-12 17:44:59
大娟：回复玲老师 我说的是为什么资产负债表余额合计 科目余额表余额合计 不一样 所有的数据都按余额表填写的呀
2023-01-12 18:07:11
玲老师：回复大娟你资产负债表填写的没有错
2023-01-12 18:19:58
玲老师：回复大娟因为那个固定资产是按减去折旧金额 填写的
2023-01-12 18:41:42
大娟：回复玲老师 如果老板问为啥两个表的余额不一样 我该怎么回复呢？
2023-01-12 19:07:23
大娟：回复玲老师 再减就差更多了还不平衡了都
2023-01-12 19:35:09
玲老师：回复大娟余额表里是资产的余额和折旧的余额 报表里的资产减去折旧的金额
2023-01-12 19:53:52
玲老师：回复大娟你余额表减去折旧的金额 就和报表金额 一样了
2023-01-12 20:18:39
大娟：回复玲老师 给个电话可以吗？不太明白你说的意思？我问了一天了都没有一个满意的回复
2023-01-12 20:42:14
玲老师：回复大娟你好 学堂不让老师留联系方式给学员
2023-01-12 20:56:08
玲老师：回复大娟刚开始你没传这个表时是以为你报表忘记减了折旧 等你传完报表看你填写的对的 你说余额表和报表差折旧的金额 是因为余额表里都是各科目的人余额 而报表里固定资产是减去这个折旧的金额 了 所以差折旧的金额 你把余额表的金额 总数减去折旧的金额 就和报表金额 一样了 这样说明白了吗
2023-01-12 21:16:18
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 张会 发表的提问：
10月份跟上任会计交接，给的科目余额表如图2，快帐期初设置如图1，我应该怎么填入对应的数据？麻烦尽量详细，清楚，谢谢
你好，你用期末余额来填就可以了，你现金填的是期初数而银行存款填的期末数，肯定对不上。
125楼
2023-01-12 11:36:14
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张蓉老师
职称：中级
4.98
解题: 0.42w
引用 @ A 梦啊 发表的提问：
会计交接怎样查看科目余额表有无问题，交接注意哪些，怎样查看
您好，需要注意账上的一些预收预付，应收应付，其他应收其他应付。银行存款和库存现金是月末是否相符。查询明细账，然后注意看下摘要有疑问的列出来，再问清楚交接人是什么原因。
126楼
2023-01-12 12:06:00
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A 梦啊：回复张蓉老师 明细账怎么看问题
2023-01-12 12:20:00
张蓉老师：回复A 梦啊您好，根据科目查询明细账，一般公司会有做表格的应收应付明细表，账中与表中相对，看差距在哪里。其他应收应付注意看摘要，有些员工借款要问清楚是否已从工资中扣除或是已报销，长时间挂账的其他应收其他应付或预收预付需要弄清楚是什么原因。
2023-01-12 12:41:44
靖曦老师
职称：高级会计师,初级会计师,中级会计师
4.91
解题: 0.71w
引用 @ 大意的犀牛 发表的提问：
请问只有会计报表没有科目余额表怎么录入期初余额？
你根据报表和现有的明细账，看能不能做一张科目余额表
127楼
2023-01-27 12:25:19
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.27w
引用 @ 。。。 发表的提问：
2018年审计所需：会计报表、请问报表是期间直接选12月份的还是1-12月？科目余额表呢？、
审计的是一年的，你直接统一选择1-12月就可以了
128楼
2023-01-27 12:45:32
全部回复
小叶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.55w
引用 @ ˇˇHT♂梅●▲●ˇˇ 发表的提问：
老师，请问新建一个账套，会计科目期初数据，是导原来账套的科目余额表，还是导总账的数据？级别是选到末级吗？
同学，你好，导原来账套最末级的科目余额表
129楼
2023-01-27 12:58:27
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 辣酱桃子 发表的提问：
科目余额表，每个会计科目的余额应该落在贷方还是借方，怎么分别呀
你好，正常情况下 资产，成本科目应当在借方 负债，所有者权益科目在贷方
130楼
2023-01-27 13:04:36
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辣酱桃子：回复邹老师 这是我做的表，不知道怎么写余额那里了感觉是错的
2023-01-27 13:34:32
辣酱桃子：回复邹老师 都是用借方减去贷方吗，还是资产成本类的用借减贷，负债所有者权益类用贷减借
2023-01-27 14:04:03
邹老师：回复辣酱桃子你好，正常情况下 资产，成本科目应当在借方 负债，所有者权益科目在贷方 你这里有错误的地方见图箭头指向的地方
2023-01-27 14:15:08
辣酱桃子：回复邹老师 有负号的挪过去就没有负号了对吗？老师
2023-01-27 14:38:01
邹老师：回复辣酱桃子你好，你所指的挪过去是从贷方挪到借方吗？
2023-01-27 14:57:21
辣酱桃子：回复邹老师 是的，有几个贷方数字是有负号，挪过去借方就没有负号对吗
2023-01-27 15:19:58
邹老师：回复辣酱桃子你好，是的，是这样的
2023-01-27 15:46:44
辣酱桃子：回复邹老师 长期借款和短期借款应该在贷方，那他们就不用写上负号了嘛
2023-01-27 16:01:54
邹老师：回复辣酱桃子你好，是的（长期借款和短期借款应该在贷方，就不用写上负号的 ）
2023-01-27 16:28:55
答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 会计人生 发表的提问：
给出了11月的会计科目余额表,编制12试算平衡表时需加上11月余额吗?
你好，试算平衡表不需要加11月的余额的。
131楼
2023-01-27 13:11:59
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 篼篼潴 发表的提问：
金蝶专业版，如何打印出每个会计科目的明细，并且像科目余额表每个会计科目包括二三级科目在一起显示出来，不是那种每个会计科目按时间分类打印，
同学你好，你有样子没？麻烦截图看看，以方便老师理解和解答，谢谢。
132楼
2023-01-28 10:33:01
全部回复
篼篼潴：回复王雁鸣老师 没有，就像现金日记账那种差不多
2023-01-28 11:04:18
王雁鸣老师：回复篼篼潴同学你好，像图片这种的，还需要现金，人民币，美金，都要明细账出来？
2023-01-28 11:26:25
篼篼潴：回复王雁鸣老师 嗯，还要业务发生日期
2023-01-28 11:52:08
王雁鸣老师：回复篼篼潴同学你好，据我所知，目前软件还做不到，只能导出到电子表格去处理的。
2023-01-28 12:12:04
篼篼潴：回复王雁鸣老师 一级会计科目下有二三级科目并且有日期体现
2023-01-28 12:36:59
篼篼潴：回复王雁鸣老师 明细分类账，能把所有当期所发生会计科目度汇总在一起么
2023-01-28 12:54:25
王雁鸣老师：回复篼篼潴同学你好，建议你把科目余额表，按级次科目点开，导出去到电子表格，再进行处理。
2023-01-28 13:10:02
篼篼潴：回复王雁鸣老师 但是看了没有业务发生日期
2023-01-28 13:32:43
篼篼潴：回复王雁鸣老师 就像现金日记账一样能看到每一笔每一天的业务
2023-01-28 13:58:52
王雁鸣老师：回复篼篼潴同学你好，不会吧，我这里导出来，有日期啊。
2023-01-28 14:09:16
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 婷 发表的提问：
会计科目汇总，老师，我现在录入上年12月期末的科目余额表。是不是这样填的，不识得怎么填
您好，是的，一般是根据凭证汇总表或者丁字账来填写的。
133楼
2023-01-28 10:48:31
全部回复
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
会计科目余额表的数字和总账是一致的吗？
是一致的
134楼
2023-01-28 10:54:13
全部回复
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ Vmin 发表的提问：
你好，这个是以前会计做的账，我根据科目余额表录入期初数据，正确吗？
您好，对的，是这样录入的
135楼
2023-01-28 11:12:18
全部回复
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