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月末总账会计跟出纳对账?
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.68w
引用 @ 聪明的外套 发表的提问：
会计一直没和出纳对账，在会计没交接清楚的情况下老会计又调走，现发现会计账与出纳账存在许多问题咋办
银行的好说 和你银行对账单核对下 现金的，你把你记的和老会计的核对下
76楼
2022-12-25 13:59:59
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小小刘老师
职称：CMA,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.3w
引用 @ 结缘 发表的提问：
银行对账单是出纳校对，还是会计校对
您好，银行对账单出纳要根据对账单跟自己的银行日记账核对，会计根据银行对账单跟自己的会计账簿上银行存款金额核对。
77楼
2022-12-26 13:21:41
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蝴蝶老师
职称：中级会计师
4.97
解题: 0.32w
引用 @ 念之曦 发表的提问：
老师，我想问一下，企业的出纳和会计不配合，让他们准备个资料半天弄不出来，然后还说让我发银行询证函给她，然后银行对账单，开户清单也不发给我，我怎么弄询证函呀
你好，你是什么部门呢
78楼
2022-12-26 13:32:41
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念之曦：回复蝴蝶老师 我们是审计
2022-12-26 13:50:14
念之曦：回复蝴蝶老师 实习生
2022-12-26 14:02:38
蝴蝶老师：回复念之曦你好，好好地跟他们说说，实在不行给领导反映
2022-12-26 14:19:32
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 翘翘 发表的提问：
按会计法规定每月的银行对账单应归出纳保管还是会计保管？
这个在实务中这个是做凭证里面
79楼
2022-12-26 13:47:33
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 昕~晴 发表的提问：
总公司只有我一个会计，分有好几个部门，它们是相对独立的，但是月末要报盈利跟公司四六分，我要怎么让他们做好各部门的账，以方便我做总公司的账。
记清收入和支出，做好利润核算
80楼
2022-12-26 13:59:59
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小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 标致的钢笔 发表的提问：
月末记账钱会计主管和出纳应该做什么
你好，出纳登记日记账，主管审核
81楼
2022-12-27 13:06:20
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立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 小炎 发表的提问：
老师， 1、这种进销存账本不管是先进先出法，加权平均法等，会计月末只要叫仓管给个数量，会计算个单价就可以了，对吗？ 2、这个进销存账本不是会计做的对吗？ 3、会计每个月末要跟仓管对结存数吗？除了结存数还要对一些别的数据吗？谢谢。
你好，这个账是会计记的。会计依据这个账就可以按照一定的方法记算单价。每个月对结存，发出个入库的数量。
82楼
2022-12-27 13:21:18
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小炎：回复立红老师 1、那入库单填到收入那里。 2、那发一笔的数量是根据仓管的出库单做的吗？
2022-12-27 13:54:41
立红老师：回复小炎你好，入库单填到收入那栏，有仓库保管员的出库单我们才能做发出。
2022-12-27 14:14:56
小炎：回复立红老师 老师，您确定进销存是会计做的吗？您确定不是仓管做的？
2022-12-27 14:35:37
立红老师：回复小炎你好，我确定，保管员的账上是不理金额的，只计数量。
2022-12-27 14:47:33
方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 昕~晴 发表的提问：
总公司只有我一个会计，分有好几个部门，它们是相对独立的，但是月末要报盈利跟公司四六分，我要怎么让他们做好各部门的账，以方便我做总公司的账。
可以把他们都做为独立的会计主体进行核算。
83楼
2022-12-27 13:39:58
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昕~晴：回复方老师 那我要怎么让他们做各自的账，然后上报给我？
2022-12-27 14:02:46
方老师：回复昕~晴是的。
2022-12-27 14:28:55
昕~晴：回复方老师 怎么让他们做好各自的账？
2022-12-27 14:43:52
方老师：回复昕~晴这个需要具体的指导他们，或者让他们列支清楚收支科目。
2022-12-27 14:54:51
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问：
总账会计跟全盘账会计是一样的吗？
你好，也差不多一样，就是全盘账会计什么都需要自己做，比如应收应付现金模块这些都需要自己做，而总账会计就不需要录入，只负债审核 这些模块就可以了
84楼
2022-12-27 13:56:59
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 哈喽未来 发表的提问：
老师，明细账的本月合计数跟总账的本月合计数应该是一致的对吧？
是的是一样的这个，
85楼
2022-12-28 12:58:45
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ …。泡『芙』先生 发表的提问：
老师请问 之前会计银行账跟出纳对不上 出纳账上要1800元出来。之前的也没有找到原因。现在如何做账务处理。
您好 实在找不出原因 计入营业外收支科目账务处理
86楼
2022-12-28 13:17:00
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…。泡『芙』先生：回复bamboo老师 直接调账还是需要领导审批 是借：银行存款 贷：营业处收入对吗？
2022-12-28 13:29:59
bamboo老师：回复…。泡『芙』先生这种涉及到库存现金的 肯定要领导签字审批下
2022-12-28 13:42:54
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 娟子 发表的提问：
老师，我是出纳，之前项目经理过来跟我对账时，他交过来的账是241385，我加了也是这么多，现在会计拿去做账时，发现多了421，我查看了也的确多了421，现在我该怎么处理呢？是直接把这421加进去就可以了吗？
您好！这个建议还是跟项目经理确认下金额，然后再决定。
87楼
2022-12-28 13:43:49
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娟子：回复宋生老师 如果项目经理同意的情况下，直接加进去就可以了吗？
2022-12-28 14:10:06
宋生老师：回复娟子您好！是的。
2022-12-28 14:29:52
娟子：回复宋生老师 好的，谢谢老师
2022-12-28 14:52:04
宋生老师：回复娟子您好！不客气。
2022-12-28 15:14:19
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ gar 发表的提问：
之前的会计做账有点乱，今天跟他们公司文员对账，很多账都被调了，报表是要发给总部那边的，真害怕那边怪罪下来
您好，那调整了正确了就可以了
88楼
2022-12-28 13:53:59
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 小兔子 发表的提问：
公司跟总部对账出现未达账项怎么调账呢？
查找原因，如果票据拿到，及时入账即可的了
89楼
2022-12-29 13:12:30
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小兔子：回复袁老师 如果是下月才能拿到或者找不出原因这两种各怎么处理呢
2022-12-29 13:41:44
袁老师：回复小兔子下月补做账；查不到原因计入待处理财产损益，
2022-12-29 14:03:40
小兔子：回复袁老师 待处理财产损溢的对方科目是往来科目吗？
2022-12-29 14:25:13
袁老师：回复小兔子这个是过度科目就是暂挂不知道原因的科目
2022-12-29 14:37:14
小兔子：回复袁老师 我知道，我是说比如借待处理财产损溢，贷方记哪个科目呢？
2022-12-29 14:50:51
袁老师：回复小兔子借待处理财产损溢，贷：银行存款
2022-12-29 15:03:37
小兔子：回复袁老师 老师，不用记入应收或应付？
2022-12-29 15:30:09
袁老师：回复小兔子如果是往来对不上，计入应收或应付
2022-12-29 15:52:10
小兔子：回复袁老师 如果只是差几角几分是不是可以计入营业外收入或营业外支出？这时还需要记入待处理财产损溢不？
2022-12-29 16:05:14
袁老师：回复小兔子不用的，计入营业外收入或营业外支出
2022-12-29 16:29:52
小兔子：回复袁老师 哦，就是借贷方一方是营业外收入或支出，另一方是应收或应付？
2022-12-29 16:57:59
袁老师：回复小兔子是的， 你的理解正确
2022-12-29 17:21:03
小兔子：回复袁老师 老师，如果是因为交税跟实际有误差，该怎么做呢？比如城建税，是借应交税费―城建税，贷银行存款吗
2022-12-29 17:31:52
袁老师：回复小兔子是的，是这样做的了呢
2022-12-29 17:43:34
小兔子：回复袁老师 哦，谢谢老师o(^o^)o
2022-12-29 18:00:23
袁老师：回复小兔子好的，不用客气的了
2022-12-29 18:23:16
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ Ruby 发表的提问：
老师好 我是新学员 如果总经理有任何给客户转账行为 是应该先跟出纳说还是跟会计说？
总经理有任何给客户转账行为 是应该先跟会计说
90楼
2022-12-29 13:21:42
全部回复
Ruby：回复紫藤老师 谢谢老师 如果总经理要付款 先行只通知了出纳 作为出纳有义务先告知下会计吗？
2022-12-29 13:56:44
紫藤老师：回复Ruby作为出纳有义务先告知下会计
2022-12-29 14:25:57
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