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月末总账会计跟出纳对账?
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 沉文点点 发表的提问：
老师，请问手工帐的明细账跟总账每个月都要“本月合计”跟“本年累计”吗？
你好，是的
136楼
2023-01-28 12:26:52
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 单身的小笼包 发表的提问：
会计和出纳每个月对的是什么时候的账
你好，就是当月的库存现金，银行存款日记账啊 
137楼
2023-01-28 12:47:28
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 王豆豆9028 发表的提问：
上月末出纳报销打错账户，本月初退款到公司账户，重新付款，会计分录怎么写
借其他应收款 贷银行 借银行 贷其他应收款
138楼
2023-01-28 12:56:58
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暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.63w
引用 @ 甜美的蜜蜂 发表的提问：
17年年末总账账本和日记账跟对账单金额不相符，18年没人登记账本。19年接手我怎么登记
你好，先调整账务处理再登记
139楼
2023-01-29 12:23:27
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小杜杜老师
职称：中级会计师,初级会计师,注册会计师,税务师,高级会计师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ 动人的八宝粥 发表的提问：
老师您好！我们公司出纳在月末银行对账的时候少给了季度结息，导致做账跟银行余额不符，我们还没有申报纳税，账上该怎么处理呀
同学你好 还没报税的话，就把这笔分录补上之后再报就行了
140楼
2023-01-29 12:35:16
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动人的八宝粥：回复小杜杜老师 那是9月余额，现在都10月份了，10月份已经开始做账了
2023-01-29 12:48:10
小杜杜老师：回复动人的八宝粥你在10月份补一笔，摘要备注清楚情况
2023-01-29 13:14:07
动人的八宝粥：回复小杜杜老师 不会受影响吗
2023-01-29 13:32:08
小杜杜老师：回复动人的八宝粥你要么就去反结账9月份的账务处理，把这笔加进去。对整体来说没有什么影响，只是9月余额对不上而已
2023-01-29 14:01:16
文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.45w
引用 @ 栾柯???? 发表的提问：
为什么用友软件出纳账与总账核对不符，但是检查出纳这边也做了，会计这边也做了，还是不符
需要检查明细，查找出差异原因
141楼
2023-01-29 12:54:00
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 可可依依 发表的提问：
会计与出纳的现金对账后，对账表要放凭证里吗？
会计与出纳的现金对账后，对账表不需要放凭证里
142楼
2023-01-30 11:45:49
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张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 会计学堂 发表的提问：
老师请问一下，往来单位发过来的对账函，金额不对，应该写哪个回函？会计还是出纳？
应该是公司负责往来科目的会计填写回函的。
143楼
2023-01-30 11:59:39
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 醉袖 发表的提问：
我们公司是一般纳税人，财务只有2个人，一个会计，一个出纳，没有完整的内账，所以平时都是会计和出纳都记往来账，每个月核对一次，但最近新来的出纳总是说记往来账是会计的工作，不是出纳的工作，请老师给一下意见，我作为会计应该怎么做？
您好！这个确实是会计的工作啊。 出纳只管钱和现金银行存款日记账
144楼
2023-01-30 12:04:49
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醉袖：回复宋生老师 但我们公司人手少，出纳不应该配合么？
2023-01-30 12:25:23
宋生老师：回复醉袖你好！这个就看公司自己安排了。
2023-01-30 12:43:59
轶尘老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ JIal 发表的提问：
请问一下，会计月末出具报表后营业利润是否要银行对账单核对一下？
你好 会计利润无法与银行对账单核对  是银行存款的余额和对账单核对
145楼
2023-01-30 12:24:53
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森林老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ 耍酷的热狗 发表的提问：
老师，我的社保计提计提了公司部分，但是月末对账是说社保明细和总账不对
同学，你好，你先把社保的明细和社保的总账核对一下，看看哪个数据没有碰上。
146楼
2023-01-30 12:53:58
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老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 忧虑的中心 发表的提问：
老师，上午好，19年7月累计折旧期末余额与总账累计折旧期末余额相差600元，总账对，明细少，怎么调？谢谢！
你好 能查清楚差错原因吗
147楼
2023-01-31 11:50:35
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林夕老师
职称：注册会计师,税务师
4.99
解题: 0.68w
引用 @ 淡淡的往事 发表的提问：
我做的出纳账 借方余额跟贷方余额是对的 但是总余额又少了一分钱
你好： 咱们应该用的是手工帐吧，检查下，表格里是不是有隐藏的尾差。就是小数点两位以外的。（虽然显示是小数点后两位，但是隐藏的也会影响）
148楼
2023-01-31 12:11:36
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暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.63w
引用 @ 2333333 发表的提问：
每个月末会计要核对银行账是指的会计记账与银行回单和银行打印的对账单核对吗？
您好，银行对账是出纳核对，不是会计
149楼
2023-01-31 12:37:07
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方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 执着 发表的提问：
应收账款、应付账款、预收账款、预付账款这四个科目的资产负债表上的余额跟科目汇总的期末余额不一致？按理说报表上的余额跟科目汇总表的期末余额应该是对的起的。哪些因素会造成不一致呢？
正常是一样的，你报表是否是自动重分类过的。差异的数据是否能找出原因。
150楼
2023-01-31 12:43:06
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执着：回复方老师 不晓得是不是从分类过的。应收和预收同时多了几百万？
2023-01-31 13:13:44
方老师：回复执着你核对一下，看多出的金额是否能找出是那一些。还有再看看预收应收报表的计算公式取数的来源。
2023-01-31 13:24:31
执着：回复方老师 预收等于预收贷加应收贷
2023-01-31 13:52:39
方老师：回复执着那意思是系统自动把往来款重分类了。
2023-01-31 14:06:17
执着：回复方老师 应收没得贷方余额，但是报表去数出来就是应收和预收同时多了几百万，造成资产总额就多增加了几百万。找不到原因了……
2023-01-31 14:32:11
方老师：回复执着按正常系统取数应该不会出错。 你用的是什么财务软件 。
2023-01-31 15:01:14
执着：回复方老师 用友T3，不知道是不是哪里设置问题造成取数问题
2023-01-31 15:23:45
方老师：回复执着那以前每月的报表数正确吗？还是一直都是错误的。
2023-01-31 15:43:31
执着：回复方老师 我后面又重新做了一遍账，科目也没变，数据也是以前的数据，但是报表里的应收和预收就多了几百万，其他科目余额都一致，估计是科目设置跟以前的不啥一样，预收受控系统我选的应收里。不晓得是不是因为这个原因
2023-01-31 16:07:34
方老师：回复执着可能是这个原因，可以让用友的售后人员帮你远程看看。
2023-01-31 16:28:36
执着：回复方老师 好的，谢谢
2023-01-31 16:56:07
方老师：回复执着不客气，满意请给老师五星好评哈！
2023-01-31 17:09:13
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