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月末总账会计跟出纳对账?
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田老师
职称：会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 欣喜的冥王星 发表的提问：
请问年交所得税，怎么操作和做凭证出报表，小规模纳税人，接到进项是17个点的，比如租金，借：销售费用（发票金额含税的吗）贷现金这样是正确的吗。月末计提哪些科目了请详细例明
1， 企业根据企业所得税法自行调整，税局审核；2，分录正确；3.是否应该计提，根据会计的权责发生制原则确定。4.一般月计提当月的工资 借 成本或费用 贷 应付职工薪酬
106楼
2023-01-06 13:03:38
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徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 小汤 发表的提问：
管理费用记总账跟明细账里面，是不是月末一定是平的？
你好，是的，每月末都要把收入费用科目结转到本年利润科目里去的。 如果觉得我的答复还满意，请给我五星级的评价，谢谢。
107楼
2023-01-06 13:10:44
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小汤：回复徐阿富老师 老师，那就是本月合计里边贷方多少借方就相同，然后平，余额0是么
2023-01-06 13:27:51
徐阿富老师：回复小汤你好，是的，如果正确的，借方和贷方合计发生的金额是一样的
2023-01-06 13:48:08
徐阿富老师：回复小汤如果觉得我的答复还满意，请给我五星级的评价，谢谢。
2023-01-06 14:02:02
小汤：回复徐阿富老师 那请问老师，这样的话我再登记明细账是不是到每个月底我就要利润结转？会计凭证也需要做？
2023-01-06 14:24:28
徐阿富老师：回复小汤你好，是的，非常正确，为你点赞，也为我五星评价，谢谢！
2023-01-06 14:49:22
林老师
职称：会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 贪玩的柚子 发表的提问：
请问一下，本年的某月末出纳与会计的银行账是对上的，之后就一直存在2000多的差异，连续几个月，最后一下月对银行账又只差100多，老师会计如何处理？
只有一笔一笔的核对，找出差异。
108楼
2023-01-06 13:38:59
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晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 旭 发表的提问：
2016年1月银行扣管理费三笔，3笔工共320元，会计未做账，但出纳已在网银上回复对账正确，2月份做进去可以吗？
你好！只要是真实的就可以。
109楼
2023-01-08 15:09:15
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小小老师
职称：注册会计师
4.98
解题: 0.01w
引用 @ 小月 发表的提问：
老师好，请问会计和出纳月底需要对账吗，现金和银行账
学员你好！会计和出纳月底是需要对账的。
110楼
2023-01-08 15:21:22
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小月：回复小小老师 可我们老板说，会计和出纳对账就是串通，
2023-01-08 15:34:47
小小老师：回复小月学员你好！这个还是要对一下，有时候可能会有做账漏掉的情况，出纳不能做账，但是可以和会计对账，要不然出了差异都不知道是谁的问题
2023-01-08 15:49:29
小月：回复小小老师 我们老板的意思，不能对账，得由第三方，公司审计来查账，核对
2023-01-08 16:18:30
小小老师：回复小月学员你好！老板的意思也是可以采纳，但是可能成本有点高，请审计需要成本。不过也不失为一种方法。
2023-01-08 16:45:10
小祝老师
职称：初级会计师,中级会计师,经济师
4.99
解题: 0.25w
引用 @ sherry 发表的提问：
一个人负责四家公司的全盘会计，有一家是总部的，一家是餐饮分店的，一家是旅行拍摄的，一家是没业务没收入的公司，相当于总账会计，账务，税务，出纳工作什么都负责了，工资也就3500。想问下这样子的话应该怎么工作才能提高效率呢？工资怎么样才能升呢？怎么样才能让自己不要太累？ 因为我在备考会计证书，但是每天都好忙，又加班，回到家又很累不想动了，根本没法备考自习，有没有比较好的建议？
你好，有句话叫做磨刀不误砍柴工，你这样确实太辛苦了，我建议你可以找一个单纯点的公司做会计，这样你就有时间备考了，考试如果通过了，你的工作经验也有了，未来的你将会前途无量，不然像你现在这样根本没精力学习的。学习毕竟也不是件轻松的事情。希望对你有帮助。
111楼
2023-01-08 15:50:59
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sherry：回复小祝老师 可是我比较难找工作，因为我没做账经验，刚好这家公司给我负责全盘
2023-01-08 16:34:06
小祝老师：回复sherry其实做全盘账对于你自己的工作经验也是有很大帮助的。所以这个需要你自己去权衡了，所以面面俱到，你就会非常努力了。
2023-01-08 16:59:36
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 蓉儿 发表的提问：
出纳月底对总账有什么方法
对账一般分为：帐帐相对，帐实相对，帐证相对，帐表相对。 出纳和会计对账，主要是帐帐相对，即总账和现金日记账、银行日记账相对；帐实相对，即库存现金和现金日记账相对。银行存款日记账要和银行的对账单相对。
112楼
2023-01-09 12:57:52
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问：
总账会计跟一般会计有什么区别？
你好！实际操作中，总账会计相当于会计主管的样子
113楼
2023-01-09 13:18:09
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
开出转账支票,激纳上月末激增值税3800元.会计分录
借：应交税费－未交增值税　　贷：银行存款
114楼
2023-01-09 13:32:59
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月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ w2 发表的提问：
月末会计对账，需要核对那些内容？
你好，需要银行存款对账。
115楼
2023-01-10 12:33:47
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w2：回复月月老师 结账前需要做那些工作，才能进行月末结账？
2023-01-10 12:56:39
月月老师：回复w2你好，月末进行损益结转。
2023-01-10 13:25:18
w2：回复月月老师 是不是把库存现金和银行存款对上就可以结账了？还需要核对别的吗?
2023-01-10 13:41:44
月月老师：回复w2你好，固定资产需要计提折旧，工资需要计提，收入、费用等损益类科目都要结转。季度计提所得税。
2023-01-10 13:58:07
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 故事很长 发表的提问：
事业单位，每个月出纳给会计单子，会计记账要和出纳对哪些数呢？
会计记账要和出纳对银行存款和现金
116楼
2023-01-10 12:48:55
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故事很长：回复紫藤老师 零余额账户用款额度呢？
2023-01-10 13:10:27
紫藤老师：回复故事很长不需要对，因为账户余额是0
2023-01-10 13:33:08
思顿乔老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ 静 发表的提问：
请问跟商超对账的会计出具什么报表呢
您好，请问谁和商超对账
117楼
2023-01-10 12:54:41
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静：回复思顿乔老师 就是商贸零售企业和商超有业务往来，对账时又很多费用扣点之类的，有没有这方面的报表，对账方法
2023-01-10 13:36:27
思顿乔老师：回复静您好，我这边没有，你们是每个月对账还是什么
2023-01-10 14:03:03
赵海龙老师
职称：中级会计师,税务师
4.98
解题: 1.25w
引用 @ 瘦瘦的白昼 发表的提问：
公司出纳不是会计专业，要求跟她对现金日记账或者银行日记账就很不高兴。出纳说转账都是老板都能接到短信，根本不对账。哪个账也对不上，出纳现金和银行的支出凭证也不开。感觉很累。
你好，你可以强势一些。先礼后兵，先教育，通过文字的形式教会他，他要是不学，就请示领导另外找人
118楼
2023-01-10 13:05:29
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ ???? 发表的提问：
每月收入存对公账户后，月末会计需要去打对账单吗？
你好，通常是月初去银行打印上个月的对账单 带上存折去开户银行打印对账单就是了
119楼
2023-01-10 13:29:59
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????：回复邹老师 那就是会计带着存折去是吗？对公账户都是存折吗没有卡吗？
2023-01-10 13:47:15
邹老师：回复????你好，是的，是存折还是卡，要看开户银行 的规定
2023-01-10 14:16:20
????：回复邹老师 好的，谢谢老师
2023-01-10 14:32:56
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 韩红光 发表的提问：
记账凭证由出纳填制情况下，月底会计出纳对账主要做哪些工作？
您好！核对现金及银行存款的余额是不是一致。 凭证录的科目是不是正确。 做出财务报表，并申报。
120楼
2023-01-11 12:27:38
全部回复
韩红光：回复宋生老师 用不用重新计算凭证计算是否正确？
2023-01-11 12:44:05
宋生老师：回复韩红光您好！需要审核的。
2023-01-11 13:07:36
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