会计从业小金库的存在不仅导致_快账

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会计从业小金库的存在不仅导致

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小云老师

职称：中级会计师,注册会计师

4.99

解题: 6.29w

你好，不会，因为是冲减管理费用

全部回复

宋生老师

职称：注册税务师/中级会计师

4.99

解题: 29.14w

您好！这个看金额大小，责任认定，不能一概而论。严重点的就是判几年有期徒刑。

全部回复

宋生老师

职称：注册税务师/中级会计师

4.99

解题: 29.14w

您好！你是结转成本的时候，是结转多了成本还是结转少了成本？

全部回复

有魅力的云朵：回复宋生老师结转少了

2022-11-09 17:21:01

宋生老师：回复有魅力的云朵你好！如果结转少了，借：以前年度损益调整贷：库存商品

2022-11-09 17:40:07

有魅力的云朵：回复宋生老师但是只是金额写少了，数量是没有出错的

2022-11-09 17:53:25

有魅力的云朵：回复宋生老师那怎么办

2022-11-09 18:22:13

有魅力的云朵：回复宋生老师库存商品需要输入数量和单价，老师我该怎么办好

2022-11-09 18:51:37

宋生老师：回复有魅力的云朵你好！这个就没有好办法了，实际上分录只体现金额，不体现数量的。如果你是软件上出现了你说的这个问题，就只能反结转过去，然后修改。

2022-11-09 19:04:54

有魅力的云朵：回复宋生老师我可以将上年的成本冲红吗

2022-11-09 19:33:26

宋生老师：回复有魅力的云朵你好！这个看你的软件，冲红分录是没问题。意思是会计上是可以，就看你软件行不行了

2022-11-09 19:50:06

有魅力的云朵：回复宋生老师那我冲红之后再重新结转成本，可以这样子吗

2022-11-09 20:12:42

宋生老师：回复有魅力的云朵你好！可以的。会计上没问题

2022-11-09 20:29:42

有魅力的云朵：回复宋生老师好的谢谢老师耐心解答！！！

2022-11-09 20:41:51

宋生老师：回复有魅力的云朵您好！不用客气的了。

2022-11-09 20:53:03

朴老师

职称：会计师

4.98

解题: 45.83w

怎么能金额不一致呢？看看单价和数量能不能对上，不调整肯定会计有责任的

全部回复

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

4.99

解题: 62.46w

你好，不会是因为发出商品，因为发出商品只是个过渡科目，最终库存商品贷方数量与主营业务收入数量应当是一致才是的

全部回复

随便陈情：回复邹老师但是我现在看到的数量是不一致的，因为在哪里找问题呢？

2022-11-10 15:52:51

邹老师：回复随便陈情你好，你需要看你收入的数量，与库存商品数量，是不是有哪个地方录入错误了

2022-11-10 16:12:09

随便陈情：回复邹老师而且我目前差额刚好就是发出商品当期借方的这个负数

2022-11-10 16:30:38

邹老师：回复随便陈情你好，是不是有部分发出商品没有转为收入

2022-11-10 16:56:07

随便陈情：回复邹老师那这个应该怎么样判断是不是因为这部分没有转入收入的发出商品造成的？

2022-11-10 17:14:44

邹老师：回复随便陈情你好，你可以看一下发出商品期末数量是不是刚好就是这个差额数量

2022-11-10 17:44:28

随便陈情：回复邹老师有几个是，有几个不是，那是的就是发出商品造成的，不是的呢？

2022-11-10 17:54:38

邹老师：回复随便陈情你好，到底差额是不是发出商品的数量造成的？你需要逐个去核对收入的数量，库存商品数量，看差额是不是发出商品数量你需要根据商品明细核对，而不是总数核对

2022-11-10 18:17:26

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

4.99

解题: 62.46w

你好，不可以库存现金和银行存款硬调，需要去查明原因，然后做正确的调整分录使得二者账实一致才是的

全部回复

李梦露：回复邹老师但是之前没有规范过帐务，也没有人记日记账。我没办法查明

2022-11-10 16:14:14

邹老师：回复李梦露你好，银行日记账是可以根据日记账，对账单查明差异原因的现金日记账如果账实不符，无法查明原因，就需要做盘盈或者盘亏账务处理的

2022-11-10 16:26:33

李梦露：回复邹老师但是公司成立几年了，我查不明白，我只能先往后做，如果硬调找老板签字认可，我要承担责任吗？

2022-11-10 16:50:33

邹老师：回复李梦露你好，银行日记账是可以根据日记账，对账单查明差异原因的现金日记账如果账实不符，无法查明原因，就需要做盘盈或者盘亏账务处理的（应当按这个去处理才是的），而不能强行调整的

2022-11-10 17:03:25

李梦露：回复邹老师我6月份硬调的，也申报了财务报表。

2022-11-10 17:19:25

邹老师：回复李梦露你好，银行日记账是可以根据日记账，对账单查明差异原因的现金日记账如果账实不符，无法查明原因，就需要做盘盈或者盘亏账务处理的（应当按这个去处理才是的），而不能强行调整的（是针对这个回复有什么疑问）你6月份硬调的，这样是不能保证调整的分录就是正确的

2022-11-10 17:32:22

李梦露：回复邹老师如果硬调后，银行余额相等了，库存现金实际也有那么多（不够的公司补上）可以吗？

2022-11-10 17:47:46

邹老师：回复李梦露你好，不可以你6月份硬调的，这样是不能保证调整的分录就是正确的正确的做法是：银行日记账是可以根据日记账，对账单查明差异原因的，然后根据差异原因做相应的调整现金日记账如果账实不符，无法查明原因，就需要做盘盈或者盘亏账务处理的

2022-11-10 18:05:30

李梦露：回复邹老师老师，就是以前的账本，不管是不是通过现金核算，都是按现金，就是完全对不上。我必须把几年的银行账单打出来一笔一笔做吗？只有这种办法吗

2022-11-10 18:15:40

邹老师：回复李梦露你好，是的现金，银行存款对不上只能是这样处理：银行日记账是可以根据日记账，对账单查明差异原因的，然后根据差异原因做相应的调整现金日记账如果账实不符，无法查明原因，就需要做盘盈或者盘亏账务处理的而不能硬性（不管什么原因）的调整到一致的

2022-11-10 18:28:28

李梦露：回复邹老师那我调了是不是要承担责任呀！太难了，完全对不上

2022-11-10 18:48:07

邹老师：回复李梦露你好，如果是你调整的，你经手的，就需要对经手的事情负责的

2022-11-10 19:05:43

李梦露：回复邹老师那如果不把之前的帐检查完就没法往后做吗？之前几年都没账本，去年才有账本

2022-11-10 19:25:41

邹老师：回复李梦露你好，你可以延续之前的账务处理有调整的时候，需要与管理层沟通，说明需要调整的原因，然后按规定予以调整

2022-11-10 19:46:17

李梦露：回复邹老师我是接的之前的帐，但是银行存款之前没做，所以需要调整（以前不管银行存款业务还是现金业务，帐上都是现金，而却银行业务以现金入账也只是一小部分也）

2022-11-10 20:15:01

邹老师：回复李梦露你好以前不管银行存款业务还是现金业务，帐上都是现金，那应当把之前应当计入银行的业务由库存现金调整到银行存款科目核算才是的

2022-11-10 20:38:30

李梦露：回复邹老师老师，就是我6月份已经硬调了，没办法了。写个说明找老板签字可以吧？说明之前会计未正常入银行帐，只是想保护自己。

2022-11-10 20:51:29

邹老师：回复李梦露你好，可以这样操作（写个说明找老板签字），避免自己承担较大的风险

2022-11-10 21:15:21

QQ老师

职称：中级会计师

4.98

解题: 9.02w

你好！可以做金额调整单

全部回复

简言：回复QQ老师部分产品实际入库金额为50但是出库的时候金额写成51，就相当于多出了1元钱，所有错误金额加起来差异为6.5元，而且现在跨年了我应该怎么调整呢，需要什么附件呢

2022-11-10 16:48:06

QQ老师：回复简言你好！是财务软件吗？做其他出库单

2022-11-10 17:01:46

简言：回复QQ老师不是财务软件，出入库单据都是用手工作的，只有总账是财务软件

2022-11-10 17:20:43

QQ老师：回复简言你好！自己做一个金额调整单做附件

2022-11-10 17:33:15

简言：回复QQ老师大概是怎么样的呢老师有没有模板必须写明哪些东西，比如某一种产品需要写清楚吗，还是只用写总金额，还有我这个跨年了，怎么处理

2022-11-10 17:44:59

QQ老师：回复简言你好！需要写清楚原因和金额

2022-11-10 18:12:13

小林老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

4.96

解题: 6.83w

您好，入库单没做，则账面无法体现库存增加，但实际库存是增加的，所以出现盘盈。

全部回复

王雁鸣老师

职称：中级会计师

4.99

解题: 10.37w

您好，让老板写个借条，分录，借：其他应收款，贷；现金。

全部回复

爱听歌的星星：回复王雁鸣老师是转款给个人卡的，大概有十个人，加起来共五十万，要十个人都写借条吗？

2022-11-11 16:01:55

王雁鸣老师：回复爱听歌的星星您好，可以的，也可以不用写借条了，直接打印转账的银行回单做账就行。

2022-11-11 16:16:58

maize老师

职称：初级会计师,中级会计师

5.00

解题: 18.13w

这个需要去查看那笔账没有做需要补才行

全部回复

meizi老师

职称：中级会计师

4.99

解题: 31.76w

你好先去查询下是什么原因导致的负数，是现金和银行做错了还是多有借款等情况分录科目做错了

全部回复

7688：回复meizi老师是很早很早了，具体原因应该查不到了，怎么办呢？而且这个账户暂时不用了

2022-11-11 16:27:33

meizi老师：回复7688你好那也要查清楚原因才好调整的一般不可以随意调整账务的

2022-11-11 16:44:58

7688：回复meizi老师好的，谢谢老师

2022-11-11 17:02:07

meizi老师：回复7688嗯不客气帮到你就好

2022-11-11 17:13:04

宋生老师

职称：注册税务师/中级会计师

4.99

解题: 29.14w

你好！是有购进库存没有入账吗？

全部回复

猪猪缘：回复宋生老师是的，三月当时发现数量入库少了，就做了一张盘盈报告单，没有做会计分录处理，所以现在发现存货核算和总账对不上，金额刚好想差了这一笔

2022-11-13 16:29:42

宋生老师：回复猪猪缘你好！你补充做。借库存商品贷应付账款等。就可以了

2022-11-13 16:45:30

猪猪缘：回复宋生老师可是当时做进货的时候，贷方的应付账款金额是对的哦，就是我在增加库存的时候，只加了数量，然后金额没做，会计分录，不懂怎么做

2022-11-13 16:56:50

宋生老师：回复猪猪缘你好！不对啊。你如果没做金额，那应付为什么会对呢

2022-11-13 17:17:07

猪猪缘：回复宋生老师可现在是总账比仓库多金额呢

2022-11-13 17:47:07

宋生老师：回复猪猪缘你好！这个要看你凭证做了没有，如果你凭证做了，那是仓库账本身没录进去，补充录进去就行了。如果你凭证都没有做，仓库也没有录，就都要补充。

2022-11-13 18:16:52

郭老师

职称：初级会计师

4.99

解题: 70.95w

你好，这个是做借款的，你们单位有收入吗？有的话你可以还钱。

全部回复

????CC：回复郭老师没有收入，怎么还款

2022-11-13 17:13:21

郭老师：回复????CC那就挂账就可以这个可以有余额

2022-11-13 17:35:45

????CC：回复郭老师一直挂着吗？不是其他应付款不能一直有吗？

2022-11-13 18:00:54

郭老师：回复????CC你好，其他应收款，股东和员工的借款不可以

2022-11-13 18:28:24

笑口常开老师

职称：中级会计师,经济师

4.96

解题: 0.31w

你好，是这样理解的

全部回复

蒋飞老师

职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师

4.99

解题: 7.05w

你好！可能是销售未开票，未确认未开票收入，未结转销售成本导致。

全部回复

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