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会计记账银行账和现实不符
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 喜悦的鲜花 发表的提问：
请问现金日记账和银行日记账要每月合计吗？
你好，现金日记账和银行日记账要每月合计的
226楼
2023-03-07 13:38:59
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喜悦的鲜花：回复邹老师 有样本参考吗？
2023-03-07 14:01:38
邹老师：回复喜悦的鲜花你好，样本参考请看图片
2023-03-07 14:13:04
喜悦的鲜花：回复邹老师 是借方和贷方分别合计吗？
2023-03-07 14:25:53
邹老师：回复喜悦的鲜花你好，是的，是这样的（借方和贷方分别合计）
2023-03-07 14:40:56
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 星星 发表的提问：
老师，我发现银行账户和金蝶账面余额对不上，金蝶账面余额多了，原来少做了一笔外汇，11月会计分录已补做，补做完后于银行账相符，但是期末做号结转汇兑损益，金蝶账又和银行账不对了。
您好，那您原来结转损益的金额不正确是吧，就是您按每没有添加的时候结转的
227楼
2023-03-08 12:44:04
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星星：回复文老师 老师，我上个月结转的是不对的，因为银行流水漏做了一笔，11月发现已补做，把那笔补做上，与银行余额相符，可是期末结转就不对
2023-03-08 13:08:38
文老师：回复星星那补做以后，有没有重新结转
2023-03-08 13:38:29
星星：回复文老师 补做完，银行余额是对的，重新结转又不对了
2023-03-08 14:04:23
文老师：回复星星那您应该是按最终对余额转吧
2023-03-08 14:30:43
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 微信用户 发表的提问：
请问老师，如果这个月银行存款的账实不符，资产负债表会不会平衡？
您好。资产负债表还是回平衡了。
228楼
2023-03-08 12:55:50
全部回复
微信用户：回复玲老师 就是如果有笔转账没记呢
2023-03-08 13:10:08
玲老师：回复微信用户，那也不影响报表的平衡关系。
2023-03-08 13:39:55
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 向阳开放 发表的提问：
请问老师现金和银行同类型的收付可不可以几天汇总记账，然后记现金和银行账？
您好 现金和银行应该逐笔逐日登记 然后汇总做分录
229楼
2023-03-08 13:02:49
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向阳开放：回复bamboo老师 老师根据原始凭证逐笔登记到现金银行帐吗？
2023-03-08 13:33:03
bamboo老师：回复向阳开放根据原始凭证逐笔登记到现金银行帐 对的
2023-03-08 13:59:05
向阳开放：回复bamboo老师 那登记的时候对方科目，凭证号什么的都要填，凭证又没做呢如何填写？
2023-03-08 14:18:13
bamboo老师：回复向阳开放等您凭证做好了再登记凭证号跟对方科目呀
2023-03-08 14:33:01
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.68w
引用 @ 兔子 发表的提问：
会计已经用财务软件记账了，还要登纸质总账，明细账，银行账，现金日记账不？
不需要了，年度结束，软件里打印出来就可以
230楼
2023-03-08 13:28:47
全部回复
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 敬敬 发表的提问：
设置现金日记账，和银行存款日记账，还需要设置现金和银行明细账吗
手工帐？需要设置，明细账是会计做的，日记账是出纳做的，这个做了最后是需要比对
231楼
2023-03-08 13:35:59
全部回复
敬敬：回复maize老师 是手工账，您说的需要做就是适用于手工账的吧？ 那电脑账呢
2023-03-08 14:03:08
maize老师：回复敬敬这个你做凭证，那个明细账是自动出来了
2023-03-08 14:19:57
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 优雅的柚子 发表的提问：
我们单位会计是我，出纳也是我.....不晓得以后进销存会不会也甩给我，所以我还是不想去弄纸质的银行存款日记账，就做的电子银行存款日记账，这样符合要求不？
 你好     你可以用软件来开通出纳模板  你直接 按期打印出来就行了。 这样多方便的。   
232楼
2023-03-09 12:21:46
全部回复
森林老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ 外向的乌冬面 发表的提问：
资产负债表中的货币资和明细账余额不符，但检查明细分类账余额和银行，现金是相符
同学，你好，看一下差多少，看看有没有相近的金额，同时看一下货币资金还有哪些明细科目
233楼
2023-03-09 12:43:42
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 柯慧 发表的提问：
新接手的公司，账面上银行账和实际银行对账单上的数多了200多万，怎么办？怎么调成账实相符呢？
借：银行存款贷：未分配利润
234楼
2023-03-09 13:08:46
全部回复
柯慧：回复袁老师 这对以后有什么影响吗？
2023-03-09 13:41:13
袁老师：回复柯慧这个影响所有者权益科目的
2023-03-09 14:00:15
柯慧：回复袁老师 可是这样做，银行存款账面上多的更多了，本来就比实际上多200多万呀
2023-03-09 14:18:32
袁老师：回复柯慧如果是账上多的，借：未分配利润贷：银行存款
2023-03-09 14:32:05
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ F.T 发表的提问：
去银行办理美金入账时我们提供的账单汇率6.2，与现在的实际汇率7不相符，会有影响吗？
您好，这是没有影响的，因为汇率一直是波动的
235楼
2023-03-09 13:35:59
全部回复
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 总督军务威武大将军总兵官 发表的提问：
银行存款账实不符，怎么调，查不到原因
您好，您最好查下是什么原因造成的，这需要银行日记账和银行对账单逐笔核对对，要不然不知道什么原因造成的，没有办法调整
236楼
2023-03-10 15:13:32
全部回复
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 布丁 发表的提问：
现实生活中，出纳多久要进行一次银行存款日记账调整和库存现金日记账调整？
现实生活中，出纳一周要进行一次银行存款日记账调整和库存现金日记账调整
237楼
2023-03-10 15:31:40
全部回复
布丁：回复紫藤老师 都是对的还要不要编织银行存款日记账调整表？
2023-03-10 15:44:38
紫藤老师：回复布丁都是对的不要编织银行存款日记账调整表
2023-03-10 15:59:28
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 以恒 发表的提问：
现在都用软件做账，不买现金日记账和银行日记账可以吗？
这个可以用软件打印现金日记账与银行存款日记账，可以不用购买
238楼
2023-03-10 15:43:55
全部回复
职称：
解题: 
引用 @ Sissi 发表的提问：
以前年度银行回单经过倒账有几笔未入账，导致现在银行对账单与银行日记账不符，现在找出原因可以入账？如果入的话科目怎么写？
学员你好，是可以入账的，跨年的涉及损益类的科目，通过“以前年度损益调整”科目核算。在将以前年度损益调整科目结转到“利润分配-未分配利润”科目。
239楼
2023-03-10 15:51:00
全部回复
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 全 发表的提问：
会计移交，接交人主要核对银行存款丶现金等资产账实是否相符？还要注意什么？
你好，要检查账账相符，账实相符。
240楼
2023-03-12 15:08:12
全部回复
全：回复QQ老师 老师，能再详细一点吗？
2023-03-12 15:27:27
QQ老师：回复全你好，现金的话要实盘实际数和你账面数相符，银行的话要做银行调节表去银行打余额。
2023-03-12 15:40:47
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