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会计记账银行账和现实不符
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 心雨 发表的提问：
3、问题，会计账薄比如银行账，三栏账薄，登记时，金额前不加人民币符号，只有记账凭证前合计金额处那里加人民币符号是吗?是这样吗?我看书上账薄没说明这些。
一般都不用填写人民币符号的
241楼
2023-03-12 15:15:32
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ Debbie 发表的提问：
现实中银行明细账和银行的对账单对不上，银行账户少了270元那样，2011年的账了。估计前会计没票无法做账吧。这样的话，我今年需要给它调平吗，银行明细账
你好，需要调整到与银行存款对账单余额一致才可以的
242楼
2023-03-12 15:36:00
全部回复
Debbie：回复邹老师 那都没单据，外账要怎么调
2023-03-12 16:05:44
邹老师：回复Debbie到底是银行余额少了还是银行日记账余额少了270，而且需要查明具体原因，之前是怎么做分录的
2023-03-12 16:22:44
Debbie：回复邹老师 是银行的余额少了。可能就是银行花的这笔270单据没有，前会计没入账。导致不平。这是2011年的账了，现在有办法调吗
2023-03-12 16:33:28
邹老师：回复Debbie你好，做一笔支付的分录 借；相关科目 贷；银行存款
2023-03-12 16:46:26
Debbie：回复邹老师 就是在2011年做一笔，可以不用付单据吧？
2023-03-12 16:59:30
邹老师：回复Debbie你好，在今年补做一笔 单据有就附上，没有就没办法了
2023-03-12 17:29:07
Debbie：回复邹老师 确实没单据，那我就在16年随便补上一笔让银行账平？
2023-03-12 17:46:43
邹老师：回复Debbie需要找到是什么支出项目，然后与银行一致就可以了
2023-03-12 17:58:11
Debbie：回复邹老师 就是要去补打2011年的银行明细？然后分录补在2011年？
2023-03-12 18:27:56
邹老师：回复Debbie可以打印明细，但是补账还是补在今年
2023-03-12 18:56:02
Debbie：回复邹老师 这个对公户已经注销了还可以打吗
2023-03-12 19:14:45
邹老师：回复Debbie你好，一般是不可以的
2023-03-12 19:27:36
Debbie：回复邹老师 这样的话，这账没办法补了吗
2023-03-12 19:54:06
邹老师：回复Debbie借；以前年度损益调整 贷；银行存款
2023-03-12 20:05:12
Debbie：回复邹老师 好的，就是在16年补这笔账吧？然后调整资产负债表的银行存款的期初余额？
2023-03-12 20:32:45
邹老师：回复Debbie不用调整期初，调整期末余额就可以了
2023-03-12 20:54:33
Debbie：回复邹老师 好的，谢谢
2023-03-12 21:17:09
邹老师：回复Debbie不客气，祝你学习愉快，工作顺利。
2023-03-12 21:28:21
Debbie：回复邹老师 老师好像不对喔，这个和损益无关，不能用以前能年度损益调整吧
2023-03-12 21:53:25
邹老师：回复Debbie你好，那到底是什么支出或往来呢
2023-03-12 22:08:14
Debbie：回复邹老师 主要是不知道这笔从银行划走的是什么费用，账户几年前也注销了
2023-03-12 22:23:46
邹老师：回复Debbie所以我的建议是通过以前年度损益调整科目调整一笔就完事了
2023-03-12 22:34:52
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 夏淋丽影Cindy 发表的提问：
用现金支票提现和存钱到银行， 银行存款日记账和现金日记账都要登记吗
是的
243楼
2023-03-13 12:20:11
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 粗犷的砖头 发表的提问：
记账凭证是不是一定要和现金日记账，银行日记账对上
是的~~~~~~~~~~~~
244楼
2023-03-13 12:40:24
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 熊熊百事可乐 发表的提问：
31. [多选题] 银行存款日记账中银行存款对应的贷方账户可能为( )A．实收资本B．应收账款C．库存现金D．主营业务收入，库存现在和银行存款互相借贷，也需要记账吗？不是不需要记账吗
你好，都有可能的 需要记账，比如存现
245楼
2023-03-13 12:59:25
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涵涵老师
职称：中级会计师
4.92
解题: 0.06w
引用 @ 轻松的乌龟 发表的提问：
从银行提取现金，在日记账里面是不是银行存款日记账和库存现金日记账都要同时纪录
你好是的，银行存款减少，库存现金增加同时登记
246楼
2023-03-13 13:06:59
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 粗犷的砖头 发表的提问：
记账凭证是不是一定要和现金日记账，银行日记账对上
是的~~~~~~~~~~~~
247楼
2023-03-13 13:29:58
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ A会计学堂朱老师 发表的提问：
我的银行存款账实不符，这个怎么弄
你好，需要用银行对账单与银行日记账核对，查明差异原因，然后做相应调整，使得二者一致才是的
248楼
2023-03-14 12:09:09
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钟存老师
职称：注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 开心的鞋子 发表的提问：
现金日记账和银行存款日记账需不需要结转？
你好，日记账只需要登记收入和支出期末结出余额。
249楼
2023-03-14 12:21:33
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赵老师
职称：中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
为什么凭证看不了现金日记账和银行日记账
现金日记账和银行日记账进日记帐或者明细帐中看
250楼
2023-03-14 12:39:09
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ danger 发表的提问：
银行账上的钱和做的账不符，怎么办
你好，需要你查账，修改
251楼
2023-03-14 12:57:09
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danger：回复紫藤老师 问题是现在都差不起来了
2023-03-14 13:26:14
紫藤老师：回复danger那就做分录调整了
2023-03-14 13:42:26
danger：回复紫藤老师 现在分录怎么做
2023-03-14 13:58:29
紫藤老师：回复danger盘亏： 批准前： 借：待处理财产损溢-待处理流动资产损溢 贷：银行存款 无法查明原因的： 借；管理费用 贷：待处理财产损溢--待处理流动资产损溢 盘盈时： 批准前 借：银行存款 贷：待处理财产损溢-待处理流动资产损溢 批准后： 借：待处理财产损溢-待处理流动资产损溢 贷：营业外收入
2023-03-14 14:23:35
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.8w
引用 @ xijunkokhjhk 发表的提问：
业务不多，银行日记账和现金日记账还要建账本吗
你好是的，需要这么做的。
252楼
2023-03-14 13:26:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 就叫小橙姐姐叭 发表的提问：
现金日记账和银行存款日记账可以合并一起记账嘛？老板非让现金和银行日记账合并一起记账。怎么办？
你好，不可以的，需要分别登记账簿核算的
253楼
2023-03-15 12:16:24
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就叫小橙姐姐叭：回复邹老师 老板让月末汇总一个现金银行流水账出来，需要合并一个表格，这怎么办呀？
2023-03-15 12:36:39
邹老师：回复就叫小橙姐姐叭你好，那你可以做个表格，把现金，银行存款流水情况都登记上去就是了
2023-03-15 12:48:59
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ keep 发表的提问：
在会计学堂里听老师讲课说现金日记账的登记依据是：银行付款，现金付款，现金收据凭证。而银行日记账是：现金付款凭证，银行付款凭证，银行收款凭证。我不懂，为什么现金日记账里有银行付款？而银行日记里有现金付款呢？两边都有银行付款和现金收款，为什么呢？还有现金收据凭证具体是什么呢？
借；银行存款 贷；库存现金，存现是登记现金付款凭证，但是同时银行日记账也又增加的 借；库存现金 贷；银行存款，取现是登记银行存款付款凭证，同时现金也是增加的
254楼
2023-03-15 12:37:14
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文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.45w
引用 @ 外向的眼神 发表的提问：
行政单位的前会计辞职无法联系了，他的账错账漏账很多，账实不符，银行存款实际比账面多，因为涉及的会计期间有五六年，我能不理他的账，重启新账，用实际数当期初余额吗
可以重启新账，用实际数当期初余额 但建议同时将情况反应给领导
255楼
2023-03-15 12:48:53
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