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会计记账银行账和现实不符
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王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 微笑 发表的提问：
接收会计账的时候由于以前会计记账方法错误导致银行存款和账不相符，这种情况怎么办？
你好 那么需要让以前的会计来进行调整，或者让他出一个证明，证明这个数据是有差异的，而这个差异是他自己造成的
16楼
2022-12-12 10:39:01
全部回复
微笑：回复王超老师 那差异后怎么做会计分录
2022-12-12 10:51:23
微笑：回复王超老师 那这个会计不方便联系怎么办？
2022-12-12 11:02:39
王超老师：回复微笑你好 那么差异直接是 借：银行存款 贷：未分配利润 或者相反的分录
2022-12-12 11:32:15
王超老师：回复微笑因为这个是前任会计的问题，如果你作为差错更正，领导可能会觉得是你的责任的
2022-12-12 11:55:42
微笑：回复王超老师 还有就是还是以前会计做账错误我们的库存也不对，这个怎么办？
2022-12-12 12:17:51
王超老师：回复微笑那这个库存商品你按照差错更正，因为这个库存是波动的，你没有办法把全部责任都归到财务的
2022-12-12 12:41:39
微笑：回复王超老师 我们是医院，科目不涉及未分配利润，这个分录怎么做？
2022-12-12 13:06:43
王超老师：回复微笑你好，你之前没有说你们是医院的 那么可以放到300101里面
2022-12-12 13:26:00
李老师2
职称：中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问：
银行存款日记账跟实际不符有关系吗
有的，公司必须做到账实相符。 银行存款日记账和实际账面金额不符，可能是由于未达帐项导致的，可以调整账目编制银行存款余额调节表。
17楼
2022-12-12 11:50:37
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 逢考必过HH 发表的提问：
老师我问一下，出纳的，现金日记账和银行日记账，能用电脑excel表格,记账吗？不用手工记账，行不行？符合规定吗？
出纳的，现金日记账和银行日记账，要记在日记账账本上的
18楼
2022-12-12 12:59:44
全部回复
庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 如suoyuan 发表的提问：
请问公司内账处理之前会计银行和现金部分账实不符，这部分很难查明原因，怎么做调整呢，
你好，内账是根据外账已经做账的，增加和补充外账没有做账的部分，能全面反映企业财务经营状况，银行和现金部分账实不符外账要查明原因，
19楼
2022-12-12 14:01:41
全部回复
如suoyuan：回复庄老师 涉及的时间太久了，几年的账了，一直是账实不符的状态，可不可以做笔分录一次性调整过来这部分的差异呢
2022-12-12 14:29:23
庄老师：回复如suoyuan你好，可以，不过这个要经其他办公人员证明，法定代表审批，
2022-12-12 14:56:56
如suoyuan：回复庄老师 有经过领导同意可以走相关的手续，那分录怎么写呢
2022-12-12 15:25:31
庄老师：回复如suoyuan你好，批准后，借管理费用，贷库存现金，银行存款，
2022-12-12 15:51:43
如suoyuan：回复庄老师 好的，谢谢
2022-12-12 16:10:55
庄老师：回复如suoyuan你好，应该的，祝你周末快乐
2022-12-12 16:23:30
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ lucky 发表的提问：
每个月的银行日记账和现金日记账是不是需要和会计核对？
是的
20楼
2022-12-12 15:15:20
全部回复
lucky：回复袁老师 那如果会计随便应付我怎么办？
2022-12-12 15:38:42
袁老师：回复lucky那是他不对了
2022-12-12 15:58:29
lucky：回复袁老师 我上次也问过你，你说付工资改为应付职工薪酬。那银行账中怎么改？我就是付工资133222.35中多取了残疾人工资了？拜托老师了。
2022-12-12 16:26:40
袁老师：回复lucky银行如实做就行，红冲掉吧。
2022-12-12 16:50:22
lucky：回复袁老师 就是前面一张银行账我这样写可以，下面一张现金日记账中用红字改掉？是吗？
2022-12-12 17:00:58
袁老师：回复lucky是的
2022-12-12 17:23:39
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 金子 发表的提问：
现金日记账和银行日记账会计也要记一份吗？
这个是出纳管理，会计不需要的
21楼
2022-12-12 16:08:05
全部回复
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 陆 发表的提问：
前任会计移交的银行账和实际的余额严重不符，实际1万6 账面250万 没办法追查以前年度的银行日记账 前任就没有做 这个我接手怎么调整呢？
 你好；  不一致的话 ；你签字接手了查到不一致的问题了吗 ？   
22楼
2022-12-12 16:33:17
全部回复
陆：回复meizi老师  老师，没有呢 前任会计就没有移交表 老板把余额表拿来的
2022-12-12 16:59:50
陆：回复meizi老师 这个我应该咋办呢
2022-12-12 17:28:10
meizi老师：回复陆 你好 ；   那你最好是跟老板交接下 ； 不然到时有什么问题你脱不了关系的  
2022-12-12 17:49:45
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 斯文的柚子 发表的提问：
企业银行存款日记账余额与银行对账单不符，企业银行日记账余额是150万元，企业日记账和银行账单差异有
你好！核对银行余额表找出原因
23楼
2022-12-12 16:49:46
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 凡 发表的提问：
出纳记银行存款日记账 现金日记账，那会计银行存款日记账 和 现金日记账是在总账上记得嘛？
你好，总账也需要登记现金，银行存款科目
24楼
2022-12-12 17:08:14
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.8w
引用 @ 清 发表的提问：
请问老师，我公司是做手工账的，登手工账时，会计要单独登现金和银行存款日记账吗？还是出纳登记现金和银行日记账，会计就不用登？
出纳登记日记账就可以 会计不用登记了
25楼
2022-12-12 17:14:59
全部回复
清：回复郭老师 谢谢老师，那是会计只需要登总账，明细账，是吗
2022-12-12 17:37:10
郭老师：回复清对的，还有做凭证
2022-12-12 18:03:34
刘茜老师
职称：初级会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.17w
引用 @ 土里兔兔找我默默 发表的提问：
我们公司2017年的好多应收账款已经收回来了，但当时记账公司做的不全，好多漏下账了，现在在银行系统只显示金额，不显示对方的公司名称，可以不可以直接下账，凭证后不符银行回单？银行余额本来也账实不符，这样调账会不会给会计带来风险？
同学你好，账实不符有风险呢，要把该入账的补齐。现在时间比较久系统查不到是正常的，你可以去到开户行那边让他们帮你打印之前到明细，可能需要递交申请，具体可以打电话到开户行询问下。
26楼
2022-12-13 16:39:42
全部回复
土里兔兔找我默默：回复刘茜老师 科目太多，账太乱了，能不能让老板这个说明说明账款已结清，作为下账依据呢？
2022-12-13 17:07:47
刘茜老师：回复土里兔兔找我默默你可以先把银行余额给调平吧。应收账款可以暂时先挂着，但是也有风险的，最好后面慢慢调过来。
2022-12-13 17:36:46
庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 晨汐 美好时光 发表的提问：
老师，银行或现金账本记账日期是按实际付款日还是和会计记账凭证日一样？
你好，银行或现金账本记账日期是按实际付款日记的
27楼
2022-12-13 16:52:49
全部回复
王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 学无止境 发表的提问：
老师，公司出纳登记了现金日记账和银行日记账，会计还用做现金和银行的明细账吗？手工账
不需要的，这个日记账本来就是出纳登记的，会计再做一遍就没有意义了
28楼
2022-12-13 17:14:59
全部回复
学无止境：回复王超老师 谢谢老师
2022-12-13 17:32:24
学无止境：回复王超老师 会计是不是只需要月末和出纳核余额就行了？
2022-12-13 17:58:24
王超老师：回复学无止境不客气 亲，满意请给五星好评哦 b（￣▽￣）d
2022-12-13 18:21:09
学无止境：回复王超老师 老师，财务费用银行结息，软件是负数，那在手工账本上怎么登记呢，计入财务费用贷方吗？ 2，其他的科目如果出现负数，冲减之类的，是计入本科目同方向用红字，还是反方向蓝字？谢谢
2022-12-13 18:36:16
王超老师：回复学无止境有两种方法，一种是用红字来表示，另外一种是放在贷方 其他科目也是类似的操作方法。 从手工账的角度来说，建议你用红字的
2022-12-13 18:54:39
学无止境：回复王超老师 红字的话，意思就是同科目同方向用红字表示减少？
2022-12-13 19:12:00
王超老师：回复学无止境是的，你的理解是正确的。因为是红字，做总账的时候就会看到，所以建议用红字的
2022-12-13 19:30:24
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 木子 发表的提问：
老师外账银行存款余额与实际不符，以前会计只拿有票的做外账，我现在如何调整银行存款，
你好，查明差异原因，然后做相应的调整分录，使得二者一致
29楼
2022-12-18 17:28:50
全部回复
木子：回复邹老师 从开始做外账就对不上，我现在该怎么调整
2022-12-18 18:00:47
木子：回复邹老师 补单子肯定是不行了，好几年的帐了
2022-12-18 18:12:23
邹老师：回复木子你好，银行对不上只能用银行对账单与日记账核对，查明原因，然后做相应调整才是的 外账的银行存款都对不上，这个外账是做的相当失败的
2022-12-18 18:39:32
木子：回复邹老师 那你的意思按照对账单一笔一笔补回来
2022-12-18 19:07:35
邹老师：回复木子你好，需要把没有做的补上 如果有错误，需要调整，总之需要做到银行对账单与日记账金额一致才是的
2022-12-18 19:20:50
木子：回复邹老师 十几年前就不合适，18年之前都是手工，18年6月份开始电脑做账，补估计是不可能，能不能将差额直接调整，
2022-12-18 19:33:07
邹老师：回复木子你好，需要查明原因才可以调整的，而不能不知道原因为了把数据做到一致而随意做一笔调整分录的
2022-12-18 19:53:45
木子：回复邹老师 谢谢老师
2022-12-18 20:23:33
邹老师：回复木子不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2022-12-18 20:45:08
方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 学徒 发表的提问：
刚接手一个物流公司，账比较乱，很是头疼。出纳是老板娘，却不做现金和银行存款账，之前的会计随便记的账，现金和银行存款与实际不符，当然还要有他科目总账与明细也对不住？这要怎么捋顺啊？
这种情况需要盘点资产，资产的实际金额需要与账簿记录核对，然后查找账实不符的原因，根据具体的原因编制相关的调整分录，调整到账实相符。
30楼
2022-12-18 17:50:06
全部回复
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