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公司内部的往来款会计分录
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.8w
引用 @ 小财务 发表的提问：
内账过账的往来款怎么做账
你好，其他应付款其他应收款就可以
241楼
2023-03-13 13:22:16
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小财务：回复郭老师 收到过账的往来款，可以借银行贷预收么？
2023-03-13 13:51:19
郭老师：回复小财务可以
2023-03-13 14:06:51
刘老师8892
职称：中级会计师,初级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 柔弱的灰狼 发表的提问：
合并单位往来账会计分录怎么处理
同学您好，请问您是咨询合并报表下，往来账如果进行内部抵销？ 还是本单位内部，同一个公司，既有应收又有应付的情况呢
242楼
2023-03-13 13:38:58
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路老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.53w
引用 @ Dan-rrr 发表的提问：
购车间里的电炉，几年后才收到了票，我们财总让我冲往来，请问怎么做会计分录？
您好，之前没来票，你们是一直挂在往来吗？
243楼
2023-03-14 12:01:51
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Dan-rrr：回复路老师 就挂在应付账款里
2023-03-14 12:34:27
路老师：回复Dan-rrr电炉是作为固定资产的吗，现在把应付账款冲平就好。 借：固定资产 贷：应付账款
2023-03-14 13:01:52
Dan-rrr：回复路老师 谢谢老师
2023-03-14 13:12:29
路老师：回复Dan-rrr不用谢，祝工作顺利
2023-03-14 13:39:10
彩丽老师
职称：初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 籍海盛 发表的提问：
往来单位变更名称 会计分录怎么做
你好，往来单位变更名称 不用做会计分录。有实际业务发生的情况下才做会计分录
244楼
2023-03-14 12:30:51
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籍海盛：回复彩丽老师 往来单位变更 A变为B，将A1000转入B，是 借：应收账款A 1000 贷：应收账款B1000 吗
2023-03-14 12:54:06
彩丽老师：回复籍海盛你可以直接在系统设置里面修改客户的名称
2023-03-14 13:23:36
籍海盛：回复彩丽老师 要在凭证上体现出来
2023-03-14 13:50:25
彩丽老师：回复籍海盛哦，那你就按你上面的分录做就可以
2023-03-14 14:16:46
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 九离 发表的提问：
外账上没有做往来，但是对方回款打到对公银行了，外账上怎么做会计分录
你好，你需要把之前的业务分录补上，然后做回款分录
245楼
2023-03-14 12:59:48
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九离：回复邹老师 关键是后面没单据
2023-03-14 13:14:03
九离：回复邹老师 而且这个月收入不能做那么多
2023-03-14 13:39:14
邹老师：回复九离你好，对方回款打到对公银行了，说明之前就销售了货物，对方才会把款项打到你单位账户 这个是需要做收入分录，收款分录处理才是的
2023-03-14 13:59:57
九离：回复邹老师 我说的是外账迈
2023-03-14 14:12:13
邹老师：回复九离你好，外账之前没有做往来，现在收款可以这样做分录 借；银行存款，贷；预收账款
2023-03-14 14:34:16
九离：回复邹老师 就是说是先付的是吧
2023-03-14 14:45:16
九离：回复邹老师 后面消费就做进去是吗
2023-03-14 15:06:12
邹老师：回复九离你好，是的，先做预收账款处理，之后按送货情况确认收入
2023-03-14 15:26:35
轶尘老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 魔幻的微笑 发表的提问：
股东和公司之间资金往来如何处理会计分录
只能算是借款。在期末的时候尽量冲掉。
246楼
2023-03-14 13:07:15
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 做最好的me 发表的提问：
老师好！销售玉米用了900元袋袋款，客户出，如何花挂往来，会计分录？
你好 借其他应收款-某客户 贷银行存款 是你们先垫付嘛
247楼
2023-03-14 13:35:59
全部回复
做最好的me：回复meizi老师 跟客户挂往来是应收账款，贷现金
2023-03-14 13:51:20
做最好的me：回复meizi老师 我做的借，应收账款，贷，销售费用带贷款
2023-03-14 14:14:49
做最好的me：回复meizi老师 发现销售费用出现借方红数，不正常，所以请教老师
2023-03-14 14:44:09
meizi老师：回复做最好的me你好 袋袋款 是你们之前自己买的吗 ？
2023-03-14 15:13:04
做最好的me：回复meizi老师 现购现用
2023-03-14 15:41:55
meizi老师：回复做最好的me你好 那你做 借应收账款 （货款+贷贷款）贷主营业务收入 应交税费 借银行存款贷应收账款
2023-03-14 16:03:45
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 我们的天空 发表的提问：
工地先前预付板房款，我记的会计分录是：借：预付账款 贷：内部往来（公司代付二②板房进场后是不是：借：临时设施 贷：预付账款 附件需不需要入库单和出库单呢？客户送来的发票我是附在哪一笔会计分录？
您好 附件需要入库单和出库单比较正规 客户送来的发票附在第二笔会计分录后面
248楼
2023-03-15 12:52:57
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我们的天空：回复bamboo老师 假如现场没有出入库单怎么办？得需要补是吗？
2023-03-15 13:25:17
bamboo老师：回复我们的天空可以自己补一下附在后面
2023-03-15 13:44:39
我们的天空：回复bamboo老师 我之前预付了7万多，供应商直接把20多万的发票全开过来了。我怎么入账？能说一下会计分录吗？
2023-03-15 13:58:42
我们的天空：回复bamboo老师 还有我补入库单的话，用不用在原材料科目过渡呢？
2023-03-15 14:28:36
bamboo老师：回复我们的天空20多万的未支付金额也在预付账款挂账 一预到底 有出入库单的话 用原材料科目过渡一下
2023-03-15 14:54:04
我们的天空：回复bamboo老师 没有出入库单的话就不用过渡了是吗？我现在也不知道板房是不是都运到现场了？
2023-03-15 15:07:34
bamboo老师：回复我们的天空那您可以跟工地的人联系确认下
2023-03-15 15:31:31
我们的天空：回复bamboo老师 老师，我问您一下。假如现场的板房都没有过来呢？我还能挂预付账款吗？
2023-03-15 15:44:44
bamboo老师：回复我们的天空是收到了发票 现场的板房都没有过来？
2023-03-15 16:09:03
我们的天空：回复bamboo老师 没有全部过来，只是过来了一部分
2023-03-15 16:24:28
bamboo老师：回复我们的天空那可以先挂预付账款科目
2023-03-15 16:35:35
佟老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 欣慰的夏天 发表的提问：
这是老板挂账的往来款，标红的是内账，老板欠公司48万，外账是平了的吧
你好，第三张图片是显示欠款
249楼
2023-03-15 13:14:27
全部回复
欣慰的夏天：回复佟老师 老板欠公司48万 对吗
2023-03-15 13:51:50
欣慰的夏天：回复佟老师 另外一张平了吧
2023-03-15 14:15:27
佟老师：回复欣慰的夏天是的，您的理解正确的，一个是欠一个是平
2023-03-15 14:34:16
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.68w
引用 @ 寒冷的盼望 发表的提问：
内部往来既然没有属性 为什么公司都写成预收预付—内部往来
应该是为了核算的方便
250楼
2023-03-15 13:32:59
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 狠是爱笑 发表的提问：
新设立的公司上个月没有自己的账户交保险和住房公积金，是另外一个（内部的单位的公司）帮忙交的，我这笔往来款应该怎么挂账？对方公司又应该怎么做分录啊，从上个月的计提到这个月的付款的分录？
你们：借：管理费用--社保费贷：其他应付款；他们：借：其他应收款贷：银行存款
251楼
2023-03-16 12:45:13
全部回复
阳老师
职称：中级会计师
4.97
解题: 0.51w
引用 @ 云淡風轻 发表的提问：
基本户向一般户的往来款怎么做分录
你好，借：银行存款---一般户 贷：银行存款---基本户
252楼
2023-03-16 12:57:39
全部回复
淑女老师
职称：中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 酸柠檬 发表的提问：
老师,我今年发现去年的一笔往来款做错了,我目前做内账,请问内账和外账调整是怎样的?
你好，把去年错误的分录红字冲掉，再做一笔正确的就可以了，内外账调整规则都是一样的
253楼
2023-03-16 13:04:42
全部回复
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 赛罗妈 发表的提问：
总公司给分公司的大额借款往来，会有税务风险吗
你好，有借款合同，就没有风险
254楼
2023-03-16 13:20:53
全部回复
赛罗妈：回复紫藤老师 没有合同，基本上就是分公司缺钱了，总公司打款过去，就算拟定借款合同，也是0利息的可以吗
2023-03-16 13:43:10
紫藤老师：回复赛罗妈有借款合同0利息的可以
2023-03-16 13:57:38
赛罗妈：回复紫藤老师 我们是按照年初拟定一份合同，后面分批转入可以的吗
2023-03-16 14:12:46
紫藤老师：回复赛罗妈每次将诶款，需要有借款合同
2023-03-16 14:26:40
赛罗妈：回复紫藤老师 0利息会有税务风险吗，可以跟专管员沟通下吗
2023-03-16 14:42:09
紫藤老师：回复赛罗妈可以跟专管员沟通下，一般可以0利息
2023-03-16 15:08:13
赛罗妈：回复紫藤老师 我们日常录入的时候都是都过其他应收应付来过渡的，没有通过短期借款这个科目，这样附上借款合同合适吗
2023-03-16 15:32:30
紫藤老师：回复赛罗妈附上借款合同，计入其他应收应付
2023-03-16 15:52:25
老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 时光无声 发表的提问：
老师你好，我们月末要做六大往来重分类的会计分录，这个意义是什么，不是说六大往来我们调表不调账吗
你好 会计报表的重分类。它调表不调账，即不调整明细帐和总帐，只调整报表科目余额，具体说来，它根据会计明细科目的期末余额而非总帐余额（净值）而定，当资产类往来会计科目期末出现贷方余额时，这时不再是债权而是一种债务，应重新分类到负债类科目；反之，当负债类往来科目期末出现借方余额时，这时不再是一种债务而是一种债权，应重新分类到资产类科目中去。
255楼
2023-03-16 13:29:59
全部回复
时光无声：回复老江老师 老师我们会计做了重分类的会计分录
2023-03-16 13:54:49
老江老师：回复时光无声那是不对的~~ 重分类，不需要做分录
2023-03-16 14:07:40
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