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借款给其他公司的会计分录
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 华丽式转身 发表的提问：
其他公司借我们公司的钱，要怎么做账呢？会计分录是什么呢？
借；其他应收款 贷；银行存款等科目
211楼
2023-02-24 14:14:59
全部回复
华丽式转身：回复邹老师 收到这个公司的借款利息要计入什么科目呢？
2023-02-24 14:37:00
邹老师：回复华丽式转身借；银行存款等科目 贷；其他业务收入 应交税费
2023-02-24 15:06:29
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 追寻梦想 发表的提问：
公司向其他公司借款分录怎么做了
你好，借：银行存款 贷：其他应付款
212楼
2023-02-27 13:45:18
全部回复
追寻梦想：回复吴月柳 不能做短期借款吗
2023-02-27 14:06:28
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 凌飞 发表的提问：
老师，应收回来的一部分账款，是要付给另外一个客户的，会计分录可不可以写成： 借：其他应收款 贷：其他应付款-A
您好 应该通过银行存款分别走账 不应该这样直接抵减
213楼
2023-02-27 13:55:00
全部回复
凌飞：回复bamboo老师 老师，如果这样，那就是先付给了A 客户，做银行存款减少。即： 借：其他应收款 贷：银行存款 但实际并未付款给A客户，那应该要怎么做呢
2023-02-27 14:17:08
bamboo老师：回复凌飞您没有实际付款 不需要写分录啊
2023-02-27 14:38:57
凌飞：回复bamboo老师 但是我当月确实有一笔款未收回来
2023-02-27 15:06:48
bamboo老师：回复凌飞那您未收的款项挂账在其他应收款或者应收账款借方余额上 收到的时候再冲减
2023-02-27 15:31:11
凌飞：回复bamboo老师 但贷方用什么科目 呢
2023-02-27 15:46:59
bamboo老师：回复凌飞您是什么业务发生的应收款
2023-02-27 16:11:17
凌飞：回复bamboo老师 快递公司帮购物平台代收的款项（比如A客户淘宝购物，选择货到付款，快递公司就会帮淘宝代收商品的款项，然后退给淘宝。4月发生这几笔代收款，不应该在4月做其他应收款吗？）
2023-02-27 16:33:29
bamboo老师：回复凌飞请问您是快递公司是么
2023-02-27 17:02:51
凌飞：回复bamboo老师 嗯
2023-02-27 17:29:09
bamboo老师：回复凌飞那您现在不做账务处理 自己做个备查就可以了 等实际收到的时候 借：银行存款 贷：其他应付款 然后再支付出去 借：其他应付款 贷：银行存款
2023-02-27 17:44:37
凌飞：回复bamboo老师 老师，如果这样，到了月末，就不知道公司有多少代收款要收回了吗？
2023-02-27 17:55:33
bamboo老师：回复凌飞这个您可以自己做个备查账备查的
2023-02-27 18:24:21
凌飞：回复bamboo老师 老师，您说的备查账，是指excel文档，还是一个会计分录 ，比如 ：其他应收款 1月其他应收款：100 2月其他应收款：200 像这样的吗？
2023-02-27 18:41:52
bamboo老师：回复凌飞月份 上期期末应收余额 本期增加额 本期减少额 本期期末余额 可以这样设置 比较清晰
2023-02-27 19:08:32
凌飞：回复bamboo老师 好的，谢谢老师，那这个备查账就是不放在金蝶软件里的，自己另外做个文档，是吗？
2023-02-27 19:25:32
bamboo老师：回复凌飞是的 不放在金蝶软件里的，自己另外做个文档
2023-02-27 19:40:50
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ '' じ小奋斗ゝ 发表的提问：
老师，个人代缴公司增值税，用的是个人的银行卡刷的，要做的会计分录是：借：营业税金及附加，贷：其他应付款——个人。等公司给个人了就做：借：其他应付款——个人，贷：银行存款/现金。对吗？那借：应付账款，贷：其他用付款——个人，这个是什么？
您好 前面分录是正确的 后面是个人帮公司支付了货款
214楼
2023-02-27 14:05:59
全部回复
'' じ小奋斗ゝ：回复bamboo老师 那借：营业税金及附加 应交税费——应交增值税 贷：其他应付款——个人 是什么
2023-02-27 14:32:36
bamboo老师：回复'' じ小奋斗ゝ是根据代替公司支付税金
2023-02-27 14:43:54
'' じ小奋斗ゝ：回复bamboo老师 那个人支付货款是： 借：主营业务成本 贷：应付账款 借：应付账款 贷：其他应付款——个人 待公司归还给个人时就是 借：其他应付款——个人 贷：银行存款/库存现金 对吗？
2023-02-27 15:00:57
bamboo老师：回复'' じ小奋斗ゝ那个人支付货款是： 借：主营业务成本 贷：其他应付款——个人 待公司归还给个人时就是 借：其他应付款——个人 贷：银行存款/库存现金
2023-02-27 15:21:01
'' じ小奋斗ゝ：回复bamboo老师 那公司支付的税金是：增值税，城市维护建设税，教育费附加，地方教育费附加，是什么，是营业税金及附加和增值税对吗
2023-02-27 15:32:01
bamboo老师：回复'' じ小奋斗ゝ营业税金及附加城市维护建设税，教育费附加，地方教育费附加 增值税是销项税额
2023-02-27 16:00:03
'' じ小奋斗ゝ：回复bamboo老师 要是个人办公司支付了货款没还的话就一直挂其他应付款咯
2023-02-27 16:22:22
bamboo老师：回复'' じ小奋斗ゝ要是个人帮办公司支付了货款没还的话就一直挂其他应付款 对的
2023-02-27 16:41:35
'' じ小奋斗ゝ：回复bamboo老师 好的，谢谢老师
2023-02-27 17:01:14
bamboo老师：回复'' じ小奋斗ゝ不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-02-27 17:23:02
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.53w
引用 @ 小糊涂 发表的提问：
这是我们公司开给其他公司的专票，会计分录怎么编？
借应收/银行 6567.53 贷主营业务收入贷销项
215楼
2023-02-28 13:18:12
全部回复
小糊涂：回复朴老师 开的普通发票记账分录和专票分录一样的吗？
2023-02-28 13:35:32
朴老师：回复小糊涂嗯，你开出去的发票是一样的
2023-02-28 14:04:27
小糊涂：回复朴老师 其他公司开给我们的专票记账分录怎么编？
2023-02-28 14:31:47
朴老师：回复小糊涂你收到的专票可以抵扣的 借成本/费用 借进项 贷银行/应付
2023-02-28 14:57:52
小糊涂：回复朴老师 现金收入50000元分录怎么编制？一般纳税人
2023-02-28 15:27:47
朴老师：回复小糊涂借现金５万 贷主营业务收入%2B销项５万
2023-02-28 15:53:09
小糊涂：回复朴老师 含税收入50000元，不含税收入怎么计算
2023-02-28 16:11:33
小糊涂：回复朴老师 5万的销项税怎么计算？
2023-02-28 16:30:41
朴老师：回复小糊涂你们的销项是多少的销项税
2023-02-28 16:45:41
小糊涂：回复朴老师 13%
2023-02-28 16:55:52
朴老师：回复小糊涂５万除以（１%2B１３％）*１３％算出来就是销项税
2023-02-28 17:19:33
小糊涂：回复朴老师 这是其他公司购买的货，我们公司已结算付款，销售方发票开给我们了，我们怎么记账分录。
2023-02-28 17:38:51
朴老师：回复小糊涂给你开的发票是什么发票
2023-02-28 18:02:49
小糊涂：回复朴老师 转票
2023-02-28 18:23:16
小糊涂：回复朴老师 还有明细
2023-02-28 18:45:58
朴老师：回复小糊涂借库存 借进项 贷银行 这样做的，数据自己套一下哈
2023-02-28 19:15:21
小糊涂：回复朴老师 好的，成本怎么记账分录？
2023-02-28 19:44:23
朴老师：回复小糊涂借主营业务成本贷库存商品
2023-02-28 20:08:19
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 言笑宴宴 发表的提问：
公司是外卖送餐平台，每天商户的营业款和配送费会一起转入的对公账户，每天在把商户的营业款转给商户，剩下的配送费就是公司的收入，款项转入银行的分录借：银行存款 贷：其他应付款 转给商户分录：借：其他应付款 贷：银行存款 怎么做分录对吗？
可以，最后还要把收的到钱确认为主营业务收入
216楼
2023-02-28 13:25:17
全部回复
马老师
职称：初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 言笑宴宴 发表的提问：
公司是外卖送餐平台，每天商户的营业款和配送费会一起转入的对公账户，每天在把商户的营业款转给商户，剩下的配送费就是公司的收入，款项转入银行的分录借：银行存款 贷：其他应付款 转给商户分录：借：其他应付款 贷：银行存款 这么做分录对吗？
是的，你收入的是会省略了还是直接就做了这个分录？
217楼
2023-02-28 13:41:08
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张老师-西昌片区
职称：初级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 我最闪亮 发表的提问：
老师您好，A公司和我们公司是一个老板，A公司借给我们公司钱，我们公司以前计入到借银行存款，贷其他应付款，我们公司平时也有销售给A公司，分录借应收账款，贷收入，现在我们领导让我把以前借A公司的计入的其他应付款科目的钱，转到应收账款科目，这个分录怎么做？谢谢！
借：其他应收款 贷：应收账款
218楼
2023-02-28 13:46:47
全部回复
张老师-西昌片区：回复我最闪亮但是这样调账后面付一个往来款调帐说明盖章
2023-02-28 14:20:47
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ ꧁꫞꯭A꯭i꯭d꯭a꯭จุ๊บ꫞꧂ 发表的提问：
老师，我们是分公司替总公司收取了专利费，之后又把这笔专利费还给总公司。那分录是不是代收到专利费时。借：银行存款 贷：其他应付款 。还给总公司时～借：其他应付款 贷：银行存款。图片是总公司会计说等收到专利费时应该做代收代付处理，而不是其他应收，其他应付。没明白是什么意思，那我这样写分录对吗
你的分录处理是对的。 你图片里面我没看明白什么意思
219楼
2023-02-28 14:02:59
全部回复
꧁꫞꯭A꯭i꯭d꯭a꯭จุ๊บ꫞꧂：回复陈诗晗老师 这是总公司会计发给我的微信，他的意思是说，收到专利费和转回总公司的专利费做在一笔分录上，就是代收代付，而不是其他应收，其他应付，没明白总公司会计的意思。这是内部往来。
2023-02-28 14:18:43
陈诗晗老师：回复꧁꫞꯭A꯭i꯭d꯭a꯭จุ๊บ꫞꧂你们平时用内部往来这个科目 不
2023-02-28 14:33:01
꧁꫞꯭A꯭i꯭d꯭a꯭จุ๊บ꫞꧂：回复陈诗晗老师 老师什么是内部往来科目，没明白。我是刚接手，看上任会计之前也是这样做。那如果有内部往来科目，要怎么写呢。是什么代收代付吗？
2023-02-28 14:56:48
꧁꫞꯭A꯭i꯭d꯭a꯭จุ๊บ꫞꧂：回复陈诗晗老师 老师是这样吗
2023-02-28 15:23:35
陈诗晗老师：回复꧁꫞꯭A꯭i꯭d꯭a꯭จุ๊บ꫞꧂就按你的分录处理，同学。这是标准处理。 你这企业那就是没用这个科目 。
2023-02-28 15:36:59
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 上善若水 发表的提问：
筹建期发生的支出，都是老板自己微信付的，这个做会计分录是挂在哪个科目下面？如果放在其他应付款-老板，等公司账户下来了，必须要做公司账户冲掉吗？
你好，通过其他应付款——老板核算 之后需要偿还，可以是对公账户转账偿还的
220楼
2023-03-01 13:29:57
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上善若水：回复邹老师 比如说股东注资100万，但前期公账没下来时，老板用自己的私人账户支出40万，公账下来后只注资60万，这样应该怎么处理？
2023-03-01 13:55:11
邹老师：回复上善若水你好 借；相关科目 贷；其他应付款 40万 借；银行存款 60万 其他应付款 40万 贷；实收资本 100万
2023-03-01 14:07:10
上善若水：回复邹老师 我懂了，谢谢老师。
2023-03-01 14:29:24
邹老师：回复上善若水不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-03-01 14:58:31
方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ Tracy翠思 发表的提问：
公司A 和公司B 是同个老板。 公司A账目会计分录 小红把钱借给了公司A , 所以当时账目上有 【借】银行存款。1000000 【贷】其他应付款 - 小红。1000000 公司B 卖给小红房子， 小红想要用公司A的钱去抵掉买房款 【借】其他应付款- 小红。1000000 【贷】其他应付款 - 公司B 100000 公司B 这里在不转账的情况下如何做账
分录如下； 借；其他应收款-A 贷；主营业务收入 贷；应交税费-应交增值税-销项税额
221楼
2023-03-01 13:36:57
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 爱哭泣的向日葵 发表的提问：
公司给另一个公司借款如何做会计分录
借银行存款等贷其他应付款
222楼
2023-03-01 13:42:23
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ ?? 发表的提问：
借方其他应付款一职工工资，贷银行存款，这种会计分录成立不？是我公司帮其他项目部发工资。
可以的啊
223楼
2023-03-01 13:59:59
全部回复
??：回复袁老师 这种会计科目我都没接触过，如果这样写了，税务检查时会不会质疑哦，因为一般情况下是应付工资。
2023-03-01 14:43:25
袁老师：回复??不会的，合理的解释就可以了
2023-03-01 15:13:08
??：回复袁老师 工资还设计个税，我在贷方写个税金额，老师没问题吧？
2023-03-01 15:34:06
袁老师：回复??没有问题的
2023-03-01 15:46:21
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 俊秀的绿茶 发表的提问：
股东给公司借款还款会计分录怎么做
借银行 贷其他应收款，借其他应收款贷银行
224楼
2023-03-02 13:19:48
全部回复
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 天道酬勤 发表的提问：
老师，公司向个人借现金用 之前会计一直做分录 借：库存现金 贷：其他应收款 对吗 不是应该 借：库存现金 贷：其他应付款 吗
您好 这个个人前期在单位有没有往来？
225楼
2023-03-02 13:39:10
全部回复
天道酬勤：回复bamboo老师 往来？老师我应该咋查账
2023-03-02 13:54:54
bamboo老师：回复天道酬勤您看下这个个人前期在单位有没有挂账
2023-03-02 14:13:29
天道酬勤：回复bamboo老师 挂账就是余额对吗
2023-03-02 14:24:43
bamboo老师：回复天道酬勤看前期有没有发生 不管是余额 如果有挂账 才会有余额 如果前期借贷金额相等的话 发生了也没有余额的
2023-03-02 14:54:31
天道酬勤：回复bamboo老师 我看了下前几年的账，平账之后又继续借，所以现在有余额
2023-03-02 15:18:54
bamboo老师：回复天道酬勤前面是用的其他应收还是其他应付
2023-03-02 15:44:26
天道酬勤：回复bamboo老师 前面一直用的其他应收
2023-03-02 16:06:25
天道酬勤：回复bamboo老师 老师我的理解是公司写收据收到个人的现金应该走其他应付对吗
2023-03-02 16:30:09
bamboo老师：回复天道酬勤如果前面没有发生过往来 公司向个人借款应该用其他应付款 前面有往来发生了 公司想用一个会计科目核算 所以沿用其他应收款
2023-03-02 16:51:58
天道酬勤：回复bamboo老师 老师如果用其他应收款，最后有余额是公司应收个人的钱对吧
2023-03-02 17:19:26
天道酬勤：回复bamboo老师 如果用其他应付款最后有余额应该是公司应付个人的钱啊，到底咋做，账会不会错
2023-03-02 17:44:07
bamboo老师：回复天道酬勤用其他应收款 要看是贷方余额还是借方余额 看科目 也要看余额方向
2023-03-02 18:04:44
天道酬勤：回复bamboo老师 嗯嗯，那就是我还继续用其他应收款吗
2023-03-02 18:19:42
bamboo老师：回复天道酬勤嗯 前期已经发生过了 沿用前面的科目就好了
2023-03-02 18:41:02
天道酬勤：回复bamboo老师 知道了谢谢老师
2023-03-02 19:08:39
bamboo老师：回复天道酬勤不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-03-02 19:28:55
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