冬瓜：回复文静老师 谢谢老师

文静老师：回复冬瓜不客气，希望能够帮到你

小辛闯闯闯：回复何老师 所有的费用和收入都属于损益类科目吗？

何老师：回复小辛闯闯闯是的，要注意的是生产成本科目不是费用类

何老师：回复小辛闯闯闯1、成本类科目：成本类科目是反映成本费用和支出的，用于核算成本的发生和归集情况，提供成本相关会计信息的会计科目。对成本费用和支出的不同内容进行分登，可以分为生产成本、制造费用、劳务成本和研发支出。 属于这类账户的有“主营业务成本”、“税金及附加”、“销售费用”、“管理费用”、“财务费用”、“营业外支出”“所得税费用”等账户。 2、损益类科目具体包括：主营业务收入、其他业务收入、公允价值变动损益、投资收益、营业外收入、主营业务成本、主营业务税金及附加、其他业务支出、销售费用、管理费用、财务费用、资产减值损失、营业外支出、所得税费用、以前年度损益调整等。*

徐阿富老师：回复╃罙灆ヾ懮分录要看你怎么错的

╃罙灆ヾ懮：回复徐阿富老师 代账公司做的分录：借：现金 贷：银行存款 实际是报销业务是否可以调整为：借：管理费用-xx费用 贷：现金 还需要做什么分录调整？利润分配-未分配利润怎么做这个分录？

徐阿富老师：回复╃罙灆ヾ懮那么应该是借利润分配――未分配利润 贷库存现金

郭老师：回复sophia打错了 你的本期发生额没填写吧 损益类

sophia：回复郭老师 输入过了。

sophia：回复郭老师 刚才有个老师解答，但是不能再提问了

郭老师：回复sophia你好，损益类的所有的科目借贷方向都录入了，没有余额是吗？

sophia：回复郭老师 你看下图片

郭老师：回复sophia以前年度损益调整，这个科目借贷方向也得填写。

sophia：回复郭老师 是以前年度损益调整的问题么？但是数据和弹出的对话框差额不一样啊

郭老师：回复sophia不对，怎么还有余额，你看下最后一列是余额吗。

sophia：回复郭老师 写了啊，图片上的

郭老师：回复sophia你好，最后一列是不是余额。

sophia：回复郭老师 那不是余额列啊，是本年损益实际发生额

郭老师：回复sophia你好，那你就录入以前年度损益调整的借贷发生额，然后确定就可以了。

sophia：回复郭老师 本来都已经输入的

郭老师：回复sophia那你直接点确定就可以的，看一下你的利润表，本年累计有这些数据吗。

果果：回复郭老师 老师您好，本年利润有余额，未分配利润有余额吗？

郭老师：回复果果可以的 这两个可以有 本年利润年末没有余额

且听风吟：回复答疑苏老师 老师，这公司我是刚接手的

答疑苏老师：回复且听风吟你好 你要看下为什么没有结转损益？然后再录期初

ellenwzz：回复QQ老师 老师 那累计数只能手动录入吗

QQ老师：回复ellenwzz你好！是的，一般是手工录入