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会计需要管帐上的余额吗？
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 薇薇铵 发表的提问：
帐上有其他 应付款， 贷方余额数是未付对方要付的，借方余额是对方欠我的，要还的是吗？
你好，对的
121楼
2023-02-01 16:31:15
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 他山之石 发表的提问：
接手前任会计的帐，7月接手，现在要在另外一个财务软件中录入期初余额，需要对方提供哪些表格数据？科目余额表还是有其他的？
科目余额表就可以，不过之前明细账，总账，都需要对方打印出来，申报表，
122楼
2023-02-01 16:41:31
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 彪壮的电灯胆 发表的提问：
请问手工帐登记总帐的时候比如登记12月份的需要先登记期初余额吗
你好！不需要登记余额，是连续登记的。
123楼
2023-02-01 17:02:59
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蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 329621449 发表的提问：
老师，请问做内帐是不是不需要管税票上的进项税和销项税额
你好！ 可以不用管的
124楼
2023-02-02 16:14:19
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329621449：回复蒋飞老师 那前面录了的怎么处理
2023-02-02 16:42:23
蒋飞老师：回复329621449可以调整一下，进项记入库存商品 销项税额记入主营业务收入
2023-02-02 17:10:52
329621449：回复蒋飞老师 前期基本是在建工程
2023-02-02 17:25:11
蒋飞老师：回复329621449做调整分录 借：在建工程 贷：应交税费-应交增值税（进项税额）
2023-02-02 17:45:07
勤勤老师
职称：初级会计师,中级会计师
4.94
解题: 0.02w
引用 @ 阿晨 发表的提问：
老师，我新建帐套，需要录入期初余额，期初余额在金蝶帐套里面录到期初余额那一列么？
你好！按科目余额表的期末余额的借、贷方录入相应列
125楼
2023-02-02 16:42:37
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阿晨：回复勤勤老师 可以根据上个财务给的明细账录么
2023-02-02 17:01:00
勤勤老师：回复阿晨根据上个财务给的科目余额表建账录入期初余额喔
2023-02-02 17:25:30
阿晨：回复勤勤老师 可以根据报表上的金额录么
2023-02-02 17:40:49
阿晨：回复勤勤老师 她没有科目余额表，只给了一份明细账
2023-02-02 17:51:51
勤勤老师：回复阿晨不可以喔！因为报表上的数据，有的是几个会计科目合计数据喔！比如说：货币资金是由库存现金和银行存款两个会计科目合计数
2023-02-02 18:15:11
阿晨：回复勤勤老师 老师，我录利润分配的时候录不进去，
2023-02-02 18:44:54
勤勤老师：回复阿晨财务系统提示什么呢？
2023-02-02 19:07:05
阿晨：回复勤勤老师 利润分配那一栏是灰色的，点不动，输入不进去
2023-02-02 19:27:19
勤勤老师：回复阿晨看一下利润分配下面有明细科目吗？
2023-02-02 19:51:14
阿晨：回复勤勤老师 没有的老师，只有资格，利润分配余额是-522887.76
2023-02-02 20:19:57
勤勤老师：回复阿晨是负数在借方录入数据
2023-02-02 20:47:32
阿晨：回复勤勤老师 本年累计的借方是么
2023-02-02 21:11:14
阿晨：回复勤勤老师 都是灰色的呀，利润分配这一栏，本年累计借方是灰色，本年累计贷方也是灰色，期初余额也是灰色
2023-02-02 21:28:41
勤勤老师：回复阿晨这种情况，需要联系一下财务软件的客服喔！
2023-02-02 21:45:49
易 老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ .刘 发表的提问：
公司主管会计于9月份正式退休，他管帐，现金会计是不是可以接手管帐及会计档案？主管会计交接包括哪些？新接管会计帐薄是不是要重新记账？
现金会计可以出纳不能。主管会计依据工作职责进行交接即可。接手的会计账簿应该是连续记账。
126楼
2023-02-02 17:02:59
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小黎老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 长情的毛巾 发表的提问：
老师，你好，建筑公司的挂靠方提前交纳的税费和管理费计入什么科目，需要结转成本吗？我方挂靠別家公司交纳的税费和管理费怎样做会计分录，又如何在内帐和外帐上分别体现？
你好，内账上做工程施工里面，是成本，税费外账计入其他应收款，管理费不要从对公账户走，计入内账就可以了
127楼
2023-02-05 18:24:44
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立峰老师
职称：注册会计师,税务师
4.95
解题: 0.99w
引用 @ 搞怪的金毛 发表的提问：
某企业年末应收帐款余额为1000000元，提取坏帐准备的比例为千分之三，第2年发生坏帐损失10000元，其中A单位6000元，B单位4000元，年末应收帐款余额为900000元，第3年已冲销的上年B单位应收帐款4000元又收回，期末应收帐款为400000元。 要求：根据上述资料计算各年应计提的坏帐准备金额并编制坏帐损失和计提坏帐准备的会计分录。
同学你好 1、你好，某企业年末应收帐款余额为1000000元，提取坏帐准备的比例为千分之三。 计提坏账准备＝1000000*0.3%＝3000 借信用减值损失3000 贷坏账准备3000
128楼
2023-02-05 18:44:16
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立峰老师：回复搞怪的金毛第2年发生坏帐损失10000元，其中A单位6000元，B单位4000元， 会计分录为 借坏账准备10000     贷应收账款－－A单位6000                      －－B单位4000  年末应收帐款余额为900000元 计提坏账＝900000*0.3%＝2700
2023-02-05 19:16:14
立峰老师：回复搞怪的金毛借信用减值损失9700    贷坏账准备9700
2023-02-05 19:27:45
立峰老师：回复搞怪的金毛第3年已冲销的上年B单位应收帐款4000元又收回，期末应收帐款为400000元 借：银行存款   4000        贷：坏账准备4000 期末应计提=400000*0.003=1200 1200-（2700-4000）=2500 借：信用减值损失 2500     贷：坏账准备  2500
2023-02-05 19:52:10
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 美好的小刺猬 发表的提问：
行政单位财务会计知道和银行余额对帐，那么做的预算会计如何对帐？
你好，同学。 预算会计是和你的财政收入对账，结余是否和财政收入－用度后的金额
129楼
2023-02-05 18:51:00
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 老仙人 发表的提问：
会计跟出纳需要对的帐就只有现金日记帐是吗?
你好，有现金和银行日记账
130楼
2023-02-06 16:25:01
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 调皮的故事 发表的提问：
学会计的需要管理会计师证吗
先考初级会计师、再考中级会计师证，最后有时间精力可以考管理会计师或注册会计师证。
131楼
2023-02-06 16:48:27
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立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 顺心的冬天 发表的提问：
请问一下日记账 总账 明细账 数量金额式明细账 需要打勾吗 每日合计期初余额期末余额需要打勾吗 上面有没有不需要打勾的啊
你好，您说的打勾是期末对账时还是？
132楼
2023-02-06 16:56:59
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顺心的冬天：回复立红老师 期末对账
2023-02-06 17:39:26
立红老师：回复顺心的冬天你好，某末对账时，只需要在某末余额打勾就可以的。
2023-02-06 17:58:38
顺心的冬天：回复立红老师 所有都是在期末吗
2023-02-06 18:27:59
立红老师：回复顺心的冬天你好，是的，期末对账时才需要打勾的。
2023-02-06 18:44:15
顺心的冬天：回复立红老师 打了多的勾也没事吧
2023-02-06 19:04:04
立红老师：回复顺心的冬天你好，这个是没有关系的。
2023-02-06 19:17:51
顺心的冬天：回复立红老师 好的谢谢
2023-02-06 19:36:26
立红老师：回复顺心的冬天不客气的，祝您学习愉快
2023-02-06 19:58:49
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问：
公司以前的财务离职了，帐面上的现金余额太大，怎么消帐，还有就是预收款余额怎么会是负数呢
您好，现金余额太大，存入银行即可。预收款余额是负数，那就是应收账款了。
133楼
2023-02-07 15:16:14
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 秋．微凉 发表的提问：
外管证金额大于需要开票金额，可以先把外管证核销，然后余下金额需要再开具吗？？
您好！如果不一致的话，建议注销外经证，然后开个正确的。
134楼
2023-02-07 15:44:06
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秋．微凉：回复宋生老师 但是已经预交税款，也已经注销外管证！一般纳税人，可以自行分两次开具发票吗？
2023-02-07 16:14:07
宋生老师：回复秋．微凉您好！可以的。
2023-02-07 16:42:44
秋．微凉：回复宋生老师 好的
2023-02-07 17:06:48
宋生老师：回复秋．微凉OK
2023-02-07 17:24:04
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 文同学 发表的提问：
筹建期的每一笔帐第一行都要写上期初余额为0吗
你好，如果是设立的企业，不用写期初余额
135楼
2023-02-07 16:11:45
全部回复
文同学：回复邹老师 设立的企业，什么意思
2023-02-07 16:42:02
邹老师：回复文同学就是刚成立的企业
2023-02-07 17:00:47
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