首页快账云进销存快账云进销存云业财
购买
购买快账购买云进销存
财税问答财税知识关于我们帮助中心
演示账套
账号： 企业工作台 我的提问 退出登录
咨询
  1. 快账
  2. 财会知识论坛
  3. 帖子
有限合伙私募基金会计处理
分享
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.76w
引用 @ A 发表的提问：
公司是私募基金合伙企业，没有验资，基金也没有备案成功，股东转进来的钱，和定向投出去的钱，要怎样挂账。基金没备案成功前就把合伙人给的钱拿去投项目了。基金备案成功后，投资款要怎样入账。
你们的实收资本是吗？借银行贷实收资本
106楼
2023-01-30 17:56:22
全部回复
季老师
职称：高级会计师,税务师,建造师
4.95
解题: 0.42w
引用 @ 장 신 영 发表的提问：
我想问下关于私募证券基金，代缴的增值税应该怎么申报，还有账务处理
能说一下具体的操作流程吗？
107楼
2023-01-30 18:12:25
全部回复
伍老师
职称：税务师
4.90
解题: 0.08w
引用 @ 尹娟 发表的提问：
私募基金和公募基金有什吗区别啊，如果我买100万的基金可以当费用走吗
私募基金和公募基金有区别别的，如果买100万的基金不可以当费用走的
108楼
2023-01-30 18:17:58
全部回复
尹娟：回复伍老师 有什么区别吗，我经理说买基金可以避税，怎么避税啊
2023-01-30 18:35:05
伍老师：回复尹娟基金分红收入，暂不征收企业所得税
2023-01-30 19:01:37
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ yan 发表的提问：
私募基金 收托管方及证券公司返回的认购费，如何账务处理？
您好，股本发行的，记入资本公积，债券发行的，冲减发行费。
109楼
2023-01-31 17:52:00
全部回复
易 老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 笨笨的期待 发表的提问：
我公司是私募基金管理人，募集到的资金怎么入账？我公司只收管理费
您好，借；银行存款，贷；应付赎回款。
110楼
2023-01-31 18:04:15
全部回复
丁小丁老师
职称：注册会计师,CMA,税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 陈小pang 发表的提问：
老师，我是公司是私募基金管理的，收到这样的管理费如何账务处理呢？
您好！这应该属于你们的营业收入吧
111楼
2023-01-31 18:14:59
全部回复
陈小pang：回复丁小丁老师 不清楚，可以计入营业外收入吗？
2023-01-31 18:47:58
丁小丁老师：回复陈小pang您好！以我的理解，这个是你们的营业收入，因为你们业务范围就有这一块哦，所以应该不是营业外哦
2023-01-31 19:08:12
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 也許、啲也許 发表的提问：
有限合伙企业基金的业绩报酬计入什么科目
你好。同学。收到的业绩报酬是计入投资收益 的。
112楼
2023-02-01 16:58:38
全部回复
季老师
职称：高级会计师,税务师,建造师
4.95
解题: 0.42w
引用 @ sonny 发表的提问：
有限合伙型基金建立账套，应该包含哪些会计科目？
具体可参考基金公司会计科目及编号。主要有资产、负债、权益、损益、共同类等
113楼
2023-02-01 17:05:36
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ Miss Q 发表的提问：
公司是私募公司，公司发放私募产品，由券商提供外包服务，是否需要为这个私募基金单独建账，这个私募基金发生的收支可以通过公司基本户走吗
您好！建议单独作为一个项目核算。 可以的。
114楼
2023-02-01 17:30:08
全部回复
Miss Q：回复宋生老师 可以和我们现在公司发生业务做的账放在一起吗老师
2023-02-01 17:51:43
宋生老师：回复Miss Q您好！账可以一起，单独做一个项目。
2023-02-01 18:03:55
Miss Q：回复宋生老师 老师，我们公司做未基金管理人，管理人报酬应该怎么做账
2023-02-01 18:20:09
宋生老师：回复Miss Q您好！让他开人工发票。或者计入你们公司工资
2023-02-01 18:31:28
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ Shan 发表的提问：
一家基金管理公司发行2亿规模，募集期结束时候募集到金额1.8亿请问如何做会计处理呢
您好，全部发行出去了没有？如果全部发行出去的，借；银行存款，1.8亿元，应付债券-利息调整，0.2亿元，贷：应付债券-成本，2亿元。
115楼
2023-02-01 17:51:57
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ Elaine 发表的提问：
私募基金的募集账户是一般户吗？
是的了。。。。。。。。。。。。
116楼
2023-02-01 18:14:59
全部回复
冰儿老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ guolaoshi 发表的提问：
私募基金公司发行了一支基金，收到的委托投资款应计入什么会计科目?
你好，记入其他应付款；
117楼
2023-02-05 19:14:36
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 黄小橘 发表的提问：
老师您好，有限合伙企业A是有限合伙B的基金管理人，B付给A一笔超额投资收益，这样的话B支付时怎么做会计分录?
你好，同学。 借 利润分配 贷 应付股利
118楼
2023-02-05 19:37:31
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.76w
引用 @ 258456cc 发表的提问：
请问老师，私募基金公司发私募产品，怎么做账？
借：银行存款贷：可供出售金融负债，
119楼
2023-02-05 19:45:14
全部回复
何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 王正茹 发表的提问：
合伙企业（有限合伙）合伙人利润分红会计分录怎么做呢？不是有限公司哦，我知道个独的基本户的钱可以提到法人个人账户，且无需交分红税，但是具体账务处理不会
您好同学 借：未分配利润 贷：银行存款 同学，这个是你已经交过个税了的，这个合伙公司年底的利润就要交税所以分配不再交了
120楼
2023-02-05 20:00:00
全部回复
初级题库
真题模拟 历年真题
中级题库
绝密押题 最后一卷

微信扫码做题

深圳快学教育发展有限公司 版权所有 粤ICP备14062987号

领取会员

亲爱的学员你好，微信扫码加老师领取会员账号，免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称：注册会计师,税务师

亲爱的学员你好，我是来自快账的齐红老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

您的问题已提交成功，老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码，可方便地进行更多提问！

会计问小程序

该手机号码已注册，可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×
登录后获取全部相关问题信息
获取验证码

长按保存二维码

微信添加老师领取资料