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会计报表银行存款是负数
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易 老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 安静 发表的提问：
收到银行的季度利息 分录是 借：银行存款 贷：财务费用 还是 借：银行存款 借 ：负数财务费用
同学您好，借：银行存款 借 ：负数财务费用
151楼
2023-05-24 18:48:40
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问：
收到银行利息是借银行存款，贷财务费用（负数），那银行收取手续费做财务费用时应该是正数还是负数呀，什么时候是正数，什么时候该用负数
您好！是做正数，你支付的时候做正数。 你收到利息如果计入贷方就不要负数了。要做正数。
152楼
2023-05-24 19:00:03
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宇飞老师
职称：中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 学堂用户ajaka2 发表的提问：
请问行政事业单位科目余额表中银行存款有数字，但资产负债表为0，这是对的吗？
你好，这个是有问题的，资产负债表也必须有数据。
153楼
2023-05-24 19:14:59
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小智老师
职称：初级会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.21w
引用 @ 元气满满 发表的提问：
老师，我们公司要进行2021年的预算，我把预算的各项数据做出来之后，是不是根据2020年度报表出2021年度的报表?比如，2020年银行存款100万，2021年1月份银行预计收款50万，银行支出30万，那预算报表的银行存款余额就是100+50-30=120万元？
您好，是的，您这属于资金年度预算，余额是这么算的。
154楼
2023-05-29 17:53:37
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元气满满：回复小智老师 那我预算资产负债表银行存款余额就是120万，对吧？
2023-05-29 18:18:48
小智老师：回复元气满满您好，是的，您的理解是正确的。
2023-05-29 18:37:53
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 郭幸运 发表的提问：
我请教一下，如果账上银行存款明细账发生业务时，回款的没有及时录到系统，导致余额出现负数，会对报表有影响吗？
你好    会影响的。 违背了 权责发生制  原则。  会影响报表的数据  不能及时反映报表数据    
155楼
2023-05-29 18:20:51
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郭幸运：回复meizi老师 当月发生的，但是主要是它当月的的借贷发生合计与余额都对上，哪是什么愿意嫩
2023-05-29 18:45:52
郭幸运：回复meizi老师 内部审计要到那几点？
2023-05-29 18:59:50
meizi老师：回复郭幸运 你好  那可能是你们  金额没有做对哦。 你检查下金额  
2023-05-29 19:28:06
郭幸运：回复meizi老师 内部审计要到那几点？金额是对的，只是回款的，基本上录到最后了
2023-05-29 19:44:59
meizi老师：回复郭幸运 你好 核对你们发票 、合同 、 出入库单 、以及相关 回单和支付单等来    
2023-05-29 20:00:57
郭幸运：回复meizi老师 有相关流程嘛
2023-05-29 20:22:37
meizi老师：回复郭幸运 这个没有具体流程的。      
2023-05-29 20:41:27
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 寻水的鱼 发表的提问：
填制的科目汇总平衡表 银行存款为负数啊 ，要怎么调整
你好，是余额负数吗
156楼
2023-05-29 18:49:34
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寻水的鱼：回复邹老师 @邹老师:对啊 就是余额为负数 ，确实只有贷方发生额
2023-05-29 19:16:36
邹老师：回复寻水的鱼这个是不可能的，银行没有那么多钱，会让你 超额支付？
2023-05-29 19:41:53
寻水的鱼：回复邹老师 @邹老师:老师，科目汇总平衡表里的期初是要填的吗，是填上个月的吗？如果期初填上月的话，就不会为负数了
2023-05-29 20:01:17
邹老师：回复寻水的鱼你好，期初是年初金额
2023-05-29 20:14:37
小咪老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 2247807979 发表的提问：
老师，我的总账不平现在怎么办？之前银行存款期初余额就是负数，现在要怎么办
您好，可以检查一下银行存款明细账，看是哪一笔做错了，把负数调回来
157楼
2023-05-29 19:05:58
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2247807979：回复小咪老师 就是不知道怎么调回来，凭证也不会写，老师可以写凭证我参考一下吗
2023-05-29 19:35:27
小咪老师：回复2247807979期初余额负数原因可以查到吗？ 如果实在查不到，可以做一笔分录：借：银行存款 贷：其他应付款， 先把账调平
2023-05-29 20:04:36
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 快乐的夕阳 发表的提问：
现金流量表期末现金为负数可以吗？销售都是银行存款，没有现金
你好！余额不可以是负数要和资产负债表的货币资金余额相符
158楼
2023-05-30 18:21:35
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老王老师
职称：,中级会计师
4.98
解题: 0.61w
引用 @ 可乐加番茄 发表的提问：
母公司如何合并子公司的会计报表？子公司报表只有银行存款3万 未分配利润（管理费用得来）1万母公司报表只有银行存款112.36万 未分配利润（管理费用得来）45.24万 我怎样合并报表 合并报表之后母公司报表数是多少
您好，先把各自的报表做出来，再汇总出合计数，再做抵消分录，合计数加减抵消分录以后，得出合并数据。如果只有这些数据的话，合并后的数据，就是两个报表相加的数据了。
159楼
2023-05-30 18:33:29
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可乐加番茄：回复老王老师 如果他们都有对应的其他应收款其他应付款怎么合并报表  这样母公司的其他应收款是0了吗
2023-05-30 18:59:53
可乐加番茄：回复老王老师 如果他们都有对应的其他应收款其他应付款怎么合并报表  这样母公司的其他应收款是0了吗
2023-05-30 19:14:38
老王老师：回复可乐加番茄您好，是的。 其他应收和其他应付是0了。
2023-05-30 19:27:13
方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 孝顺的枕头 发表的提问：
交地税100.000.00.契税，银行存款，怎么做会计分录，网上报税填哪个表里，谢谢老师，交印花税2.270.00.银行存款，这个怎么做会计分录，网上报税填到哪个表里
1、什么原因导致的缴纳契税？你们单位是什么行业？契税一般是不需要填写申报表的。 2、借：税金及附加 贷：银行存款 需要填写印花税申报表。
160楼
2023-05-30 18:42:24
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王瑞老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ 雪儿贝贝 发表的提问：
19年会计衔接时年初累计盈余数是用资产—负债吗 资产（银行存款+其他应收款+固定资产+再建工程）—负债（其他应付款）的数，这些是我账上体现的
你好，你这是事业单位吗？简单的说是的
161楼
2023-05-30 18:49:24
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 大意的皮带 发表的提问：
银行存款没有录入期初余额 导致资产是负数
这个是重新进行初始化，初始化数据有误。
162楼
2023-05-30 19:02:59
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何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 渡口 发表的提问：
老师 请教一下，情况是这样，我接了一家之前是代理公司做的账，前期他们只看发票做账，银行存款账实不符，我现在根据银行流水调，始终调不平，还调成了负数？这怎么办？老师
您好同学， 以银行存款 为标准调，然后差额调到未分配利润 里
163楼
2023-05-31 18:27:22
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渡口：回复何江何老师 调到未分配利润怎么调分录老师？
2023-05-31 19:17:34
何江何老师：回复渡口比如你现在银行存款实际是1000 账上是200 借：银行存款 800 代贷：未分配利润 800
2023-05-31 19:28:39
渡口：回复何江何老师 谢谢老师 再请教一下，这么调要不要调往年损益？摘要怎么写？
2023-05-31 19:50:38
何江何老师：回复渡口一般金额少当成是本年的就好了
2023-05-31 20:15:42
渡口：回复何江何老师 老师 我这么处理 借 银行存款 贷 利润分配_未分配利润 这个要交所得税吗？ 这样处理有没有什么问题
2023-05-31 20:40:35
何江何老师：回复渡口这个不显示交税，同学，税务来上门查这笔钱没事
2023-05-31 21:00:06
渡口：回复何江何老师 谢谢老师
2023-05-31 21:19:09
何江何老师：回复渡口不客气懂了记得五星好评
2023-05-31 21:49:01
渡口：回复何江何老师 老师 这个利润分配一未分配利润 真不用纳税调增吗
2023-05-31 22:03:23
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 默默的画笔 发表的提问：
10个帐套里总的银行存款不显负数，但其中一个帐套显负数，该如何调帐
你每一个账套都是单独的，你这什么意思 你负数是你支出 大于收入了
164楼
2023-05-31 18:35:27
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默默的画笔：回复陈诗晗老师 10个帐套是用一个银行存款帐号，其它单位借款，没有在每个帐套上减，只在一个单位里减，所以就变成负数了
2023-05-31 18:48:33
陈诗晗老师：回复默默的画笔每一个账套是单独建账，不会因为你同一个银行账号，账套就相互串联，那是不可能的
2023-05-31 19:03:35
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 会小白 发表的提问：
银行存款有负数了，如果是少了回单，有些金额没有入帐，这个情况要怎么办呀，银行对帐单也找不到了
你好 银行存款不应该会负数的。 去查明细账 网银里面可以查询的。 你需要去核对你们明细在补做进去才行的
165楼
2023-05-31 18:59:59
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